SDD v portfoliu ministerstva

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno 13. 2. 2012

Témata

Aktualizováno 16. 8. 2019

SDD ve vlastním portoliu
Název emise	ISIN	Vlastní portfolio MF Jmenovitá hodnota (Kč)¹⁾	Zápůjční facility Jmenovitá hodnota (Kč)	Přijatý kolaterál Jmenovitá hodnota (Kč)	Aktuální stav portfolia MF Jmenovitá hodnota (Kč)
ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	0	0	145 000 000	145 000 000
ČR, 0,00 %, 20	CZ0001005011	300 000 000	0	0	300 000 000
ČR, 3,75 %, 20	CZ0001001317	250 000 000	0	0	250 000 000
ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	2 050 000 000	0	0	2 050 000 000
ČR, 0,75 %, 21	CZ0001005367	800 000 000	800 000 000	0	0
ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	1 100 000 000	250 000 000	0	850 000 000
ČR, 0,00 %, 21²⁾	CZ0001005706	0	0	0	0
ČR, 0,00 %, 22	CZ0001005029	280 000 000	250 000 000	0	30 000 000
ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	569 000 000	0	0	569 000 000
ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	1 600 000 000	580 000 000	0	1 020 000 000
ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	1 000 000 000	20 000 000	0	980 000 000
ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	0	0	121 450 000	121 450 000
ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	6 895 590 000	0	0	6 895 590 000
ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	1 000 000 000	150 000 000	0	850 000 000
ČR, 0,25 %, 27	CZ0001005037	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000
ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000
ČR, 2,75 %, 29	CZ0001005375	1 285 530 000	100 000 000	0	1 185 530 000
ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	1 369 760 000	0	0	1 369 760 000
ČR, 2,00 %, 33	CZ0001005243	12 505 650 000	0	0	12 505 650 000
ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	704 380 000	0	0	704 380 000
ČR, 4,85 %, 57	CZ0001002059	434 900 000	0	0	434 900 000