Treasury Securities by Maturity - September2014

27.10.2014 13:00

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National Debt and Financial Assets Management Department

As of September 30, 2014
Maturity Date	Description	ISIN	Issue Date	Coupon %	Total nominal value sold
17.10.2014	T-bill	CZ0001004212	17.01.2014		7 257 000 000
31.10.2014	T-bill	CZ0001004154	1.11.2013		8 000 000 000
5.11.2014	Eurobond 4. issue	XS0427020309	5.05.2009	4,50	37 545 000 000
12.12.2014	Discounted savings goverment bond 79. issue	CZ0001004022	12.06.2013		3 131 049 586
2014	Total				55 933 049 586
16.01.2015	T-bill	CZ0001004238	18.04.2014		6 455 000 000
30.01.2015	T-bill	CZ0001004220	31.01.2014		7 753 000 000
20.02.2015	T-bill	CZ0001004295	23.05.2014		8 028 000 000
13.03.2015	T-bill	CZ0001004261	14.03.2014		6 730 000 000
27.03.2015	T-bill	CZ0001004337	27.06.2014		9 000 000 000
11.04.2015	T-bonds 44. issue	CZ0001001143	11.04.2005	3,80	58 408 000 000
24.04.2015	T-bill	CZ0001004352	25.07.2014		5 583 000 000
15.05.2015	T-bill	CZ0001004287	16.05.2014		8 285 000 000
12.06.2015	T-bill	CZ0001004329	13.06.2014		7 335 000 000
26.06.2015	T-bill	CZ0001004386	26.09.2014		4 000 000 000
10.07.2015	T-bill	CZ0001004345	11.07.2014		6 413 000 000
1.09.2015	T-bonds 60. issue	CZ0001002737	1.03.2010	3,40	63 445 000 000
4.09.2015	T-bill	CZ0001004360	5.09.2014		6 000 000 000
5.10.2015	1.euro-denominated domestic issue	XS0453511577	5.10.2009	VAR 1,423	8 250 000 000
12.12.2015	Premium savings goverment bond 73. issue	CZ0001003776	12.12.2012	0,50	11 524 710 937
2015	Total				217 209 710 937
26.01.2016	T-bonds 34. issue	CZ0001000749	26.01.2001	6,95	34 788 000 000
12.06.2016	Premium savings goverment bond 80. issue	CZ0001003982	12.06.2013	0,50	7 371 610 512
28.07.2016	T-bonds 77. issue	CZ0001003842	28.01.2013	0,50	25 598 710 000
27.10.2016	T-bonds 55. issue	CZ0001002331	27.10.2008	VAR 0,44	79 200 000 000
11.11.2016	Coupon savings goverment bond 65. issue	CZ0001003305	11.11.2011	3,00	1 927 660 085
11.11.2016	Reinvestment savings goverment bond 66. issue	CZ0001003297	11.11.2011	3,00	9 027 870 746
23.11.2016	Swiss bonds 1.issue	CH0106812362	23.11.2009	2,875	11 398 000 000
12.12.2016	Premium savings goverment bond 84. issue	CZ0001004170	12.12.2013	0,50	10 978 761 791
2016	Total				180 290 613 134
11.04.2017	T-bonds 51. issue	CZ0001001903	30.04.2007	4,00	94 000 000 000
12.06.2017	Coupon savings goverment bond 68. issue	CZ0001003560	12.06.2012	3,00	1 131 552 732
12.06.2017	Reinvestment savings goverment bond 69. issue	CZ0001003578	12.06.2012	3,00	5 477 072 141
23.07.2017	T-bonds 67. issue	CZ0001003438	23.01.2012	VAR 1,27	47 650 000 000
12.12.2017	Coupon savings goverment bond 74. issue	CZ0001003784	12.12.2012	2,00	1 778 010 575
12.12.2017	Reinvestment savings goverment bond 75. issue	CZ0001003792	12.12.2012	2,00	7 408 229 434
2017	Total				157 444 864 882
17.03.2018	T-bonds 88. issue	CZ0001004246	17.03.2014	0,85	24 528 890 000
11.06.2018	Eurobond 3. issue	XS0368800073	11.06.2008	5,00	55 000 000 000
12.06.2018	Coupon savings goverment bond 81. issue	CZ0001004014	12.06.2013	1,00	820 935 434
12.06.2018	Reinvestment savings goverment bond 82. issue	CZ0001004006	12.06.2013	1,00	5 787 373 944
18.08.2018	T-bonds 41. issue	CZ0001000822	18.08.2003	4,60	74 000 000 000
12.12.2018	Coupon savings goverment bond 85. issue	CZ0001004188	12.12.2013	0,50	1 359 684 518
12.12.2018	Reinvestment savings goverment bond 86. issue	CZ0001004196	12.12.2013	0,50	7 568 453 958
2018	Total				169 065 337 854
11.04.2019	T-bonds 56. issue	CZ0001002471	23.03.2009	5,00	89 100 000 000
12.06.2019	Index-linked savings government bond 70. issue	CZ0001003586	12.06.2012	CPI	2 092 550 754
12.06.2019	Reinvestment savings goverment bond 92. issue	CZ0001004303	12.06.2014	0,25	745 834 604
29.10.2019	T-bonds 76. issue	CZ0001003834	14.01.2013	1,50	59 937 610 000
2019	Total				151 875 995 358
18.03.2020	Eurobond 2. issue	XS0215153296	18.03.2005	4,125	30 031 375 000
12.06.2020	Index-linked savings government bond 83. issue	CZ0001003990	12.06.2013	CPI + 0,50	402 663 943
12.09.2020	T-bonds 46. issue	CZ0001001317	12.09.2005	3,75	71 850 000 000
9.12.2020	T-bonds 91. issue	CZ0001004113	9.06.2014	VAR 0,12	4 406 650 000
12.12.2020	Index-linked savings government bond 87. issue	CZ0001004204	12.12.2013	CPI + 0,50	2 041 182 564
12.12.2020	Variable savings government bond 93. issue	CZ0001004311	12.06.2014	VAR 0,15	32 566 811
2020	Total				108 765 438 318
14.04.2021	Eurobond 5. issue	XS0541140793	14.09.2010	3,625	52 050 000 000
29.09.2021	T-bonds 61. issue	CZ0001002851	29.11.2010	3,85	75 635 000 000
2021	Total				127 685 000 000
24.05.2022	Eurobond 6. issue	XS0750894577	24.02.2012	3,875	75 571 675 000
12.09.2022	T-bonds 52. issue	CZ0001001945	18.06.2007	4,70	75 116 740 000
2022	Total				150 688 415 000
18.04.2023	T-bonds 63. issue	CZ0001003123	18.04.2011	VAR 1,20	82 107 870 000
2023	Total				82 107 870 000
25.05.2024	T-bonds 58. issue	CZ0001002547	25.05.2009	5,70	89 000 000 000
2024	Total				89 000 000 000
17.09.2025	T-bonds 89. issue	CZ0001004253	17.03.2014	2,40	18 728 720 000
2025	Total				18 728 720 000
19.11.2027	T-bonds 90. issue	CZ0001004105	19.05.2014	VAR 0,34	16 327 010 000
2027	Total				16 327 010 000
25.08.2028	T-bonds 78. issue	CZ0001003859	25.02.2013	2,50	36 097 640 000
2028	Total				36 097 640 000
16.01.2036	Yen bond 1. issue	XS0240954361	16.01.2006	2,75	5 972 700 000
4.12.2036	T-bonds 49. issue	CZ0001001796	4.12.2006	4,20	28 428 970 000
2036	Total				34 401 670 000
26.11.2057	T-bonds 53. issue	CZ0001002059	26.11.2007	4,85	11 020 000 000
2057	Total				11 020 000 000

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