Ministry´s Operations 2016

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department

Published

  • State Debt
  • Secondary Market
Updated 9-12-2016 2:00 PM
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility and Reverse repo
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility and Switch auction
  • Lending facility
  • Lending facility and Switch auction
  • Switch auction, Lending facility and Reverse repo transaction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility and Reverse repo transaction
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction
  • Switch auction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction
  • Switch auction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction, Lending facility and Reverse repo transaction
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility

Ministry's operations on the secondary market

The long-term objectives for operations on the secondary market contribute to re-financing risk management and support liquidity and effectiveness of the secondary market functioning. An effective secondary market in terms of minimising transaction costs and maintaining market depth and price stability is a necessary condition for the issuing activity of the state and smooth and cost-effective funding over the long term. The Ministry of Finance has been operating actively on the secondary market, primarily through the MTS Czech Republic electronic trading platform. The MTS Czech Republic enables carrying out buy-backs, tap sales and exchanges of government bonds from the Ministry's own portfolio.

According to the Primary Dealer Agreement for Czech Government Securities the Ministry of Finance may execute tap sales and exchanges any trading day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET when there is no auction executed. The Ministry of Finance may execute buy-backs on any trading Day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET.

Buy-backs, tap sales and exchanges on the secondary market occur in a transparent manner. As a matter of practice, the Ministry of Finance will inform all Primary Dealers about the intention to conduct a transaction one business day prior to the date on which the transaction is to occur. The Primary Dealers will be notified about:

1. the type of transaction (buy-back, tap sale or exchange),
2. the particular government bond (auctioned bond or buy back bond) ,
3. the maximum total volume of the transaction with particular government bonds,
4. the time when bid or offers from primary dealers can be submitted via the system,
5. the date of settlement,
6. the contact person at the Ministry.

At the time offers are accepted from Primary Dealers, the Primary Dealers may enter into the system their prices and the volume of each buy-backs, tap sales or exchanges. Afterward, depending on the price and the volume, the Ministry will either accept or reject the offer. The Ministry may accept offers from more than one Primary Dealer, but is not obligated to accept any Primary Dealer's offer.

The Ministry of Finance may execute lending facilities on the secondary market. The lending facilities are available as repo transactions and as loans of securities. Primary Dealers borrow the Czech Government Bonds and the Ministry of Finance borrows CZK liquidity, Czech Government Bonds, Treasury Bills or Czech National Bank Bills. Transactions may be made on trading days between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. CET.

Repo operations are the most common instrument used for the purposes of cash management of the treasury single account. Repo operations are short-term collateralized investments with Czech Government Bonds, T-bills or Czech National Bank bills used as collateral.

 

Operations with T-Bonds on the Secondary Market

Buy - Backs
Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties

Updated:

Tap Sales
Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties
12.10.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 100 000 000 101,525 1
12.10.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 100 000 000 103,400 1
13.10.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 100 000 000 103,420 1
13.10.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 100 000 000 118,700 1
18.10.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 300 000 000 103,450 2
25.10.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 400 000 000 121,650 3
25.10.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822 200 000 000 109,930 1
26.10.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822 200 000 000 110,110 1
02.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 100 000 000 102,660 1
02.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 100 000 000 121,060 1
07.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 200 000 000 121,400 1
09.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 100 000 000 121,050 1
15.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 150 000 000 119,750 2
18.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 650 000 000 119,410 3
23.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 100 000 000 119,410 1
24.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 200 000 000 119,820 1
25.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 100 000 000 120,250 1
29.11.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 200 000 000 105,710 1
30.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 200 000 000 120,290 1

Updated: 28.11.2016

 

SWITCH AUCTION
Settlement Date  Issuance  Buy-back 
Bond   Face Amount (CZK) Average Price  Bond  Face Amount (CZK)  Average Price 

16.02.2016

CZGB VAR/20

100 000 000

100,500

CZGB VAR/16

100 000 000

100,250

17.02.2016

CZGB VAR/20

100 000 000

100,330

CZGB VAR/16

200 000 000

100,250

25.02.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,720

 CZGB VAR/16

400 000 000

100,240

26.02.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

101,635

CZGB VAR/16

400 000 000

100,240

29.02.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

101,800 

 CZGB VAR/16

600 000 000

100,240

29.02.2016

CZGB 1,50/19

160 000 000

105,960 

 CZGB 5,00/19

160 000 000

115,990

03.03.2016

CZGB VAR/27

30 000 000

102,550 

 CZGB VAR/16

90 000 000

100,230

03.03.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,200

CZGB VAR/16

600 000 000

100,230

04.03.2016

CZGB 0,95/30

100 000 000

102,050

 CZGB VAR/16

300 000 000

100,230

07.03.2016

CZGB 0,95/30

50 000 000

102,050

CZGB VAR/16

150 000 000

100,230

17.03.2016

CZGB 0,95/30

105 000 000

102,450

CZGB VAR/16

210 000 000

100,220

29.03.2016

CZGB 0,95/30

230 000 000

101,722

CZGB VAR/16

230 000 000

100,210

30.03.2016

CZGB 0,95/30

100 000 000

101,700

CZGB VAR/16

100 000 000

100,210

31.03.2016

 CZGB 0,95/30

200 000 000

101,950

CZGB VAR/16

200 000 000

100,200

01.04.2016

CZGB 0,95/30

400 000 000

102,100

CZGB VAR/16

400 000 000

100,200

04.04.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

101,950

CZGB VAR/16

200 000 000

100,200

05.04.2016

CZGB 0,95/30

50 000 000

102,100

CZGB VAR/16

50 000 000

100,200

08.04.2016

CZGB 0,95/30

100 000 000

102,000

CZGB VAR/16

100 000 000

100,200

11.04.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,160

CZGB VAR/16

200 000 000

100,190

12.04.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,150

CZGB VAR/16

200 000 000

100,190

20.04.2016

CZGB 0,95/30

250 000 000

102,324

CZGB VAR/16

500 000 000

100,180

21.04.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,400

CZGB VAR/17

200 000 000

101,520

28.04.2016

CZGB 1,00/26

 150 000 000

 105,150

CZGB 0,50/16

 150 000 000

100,120

02.05.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,060

CZGB 0,50/16

200 000 000

100,110

02.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,390

CZGB VAR/17

200 000 000

101,490

04.05.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,020

CZGB VAR/16

400 000 000

100,170

04.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,390

CZGB VAR/17

200 000 000

101,480

05.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,400

CZGB VAR/16

200 000 000

100,170

06.05.2016

CZGB 0,95/30

50 000 000

102,150

CZGB VAR/16

150 000 000

100,170

06.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,400

CZGB VAR/16

200 000 000

100,170

09.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,400

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

10.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,400

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

11.05.2016

CZGB 1,00/26

200 000 000

105,510

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

11.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,340

CZGB VAR/17

200 000 000

101,460

12.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,300

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

12.05.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

102,000

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

12.05.2016

CZGB 0,95/30

100 000 000

102,000

CZGB VAR/17

100 000 000

101,450

16.05.2016

CZGB VAR/27

200 000 000

102,350

CZGB VAR/16

200 000 000

100,160

06.06.2016

CZGB VAR/20

200 000 000

100,300

CZGB VAR/16

400 000 000

100,140

06.06.2016

CZGB 0,95/30

70 000 000

101,400

CZGB 0,50/16

210 000 000

100,070

15.06.2016

CZGB 2,50/28

200 000 000

121,610

CZGB VAR/17

200 000 000

101,340

16.06.2016

CZGB 2,50/28

100 000 000

122,200

CZGB VAR/16

100 000 000

100,130

22.06.2016

CZGB VAR/20

200 000 000

100,350

CZGB VAR/16

400 000 000

100,110

24.06.2016

CZGB VAR/20

 200 000 000

 100,330

CZGB VAR/16

 400 000 000

 100,110

24.06.2016

CZGB 2,40/25

 200 000 000

 117,810

CZGB VAR/17

 200 000 000

 101,270

24.06.2016

CZGB 2,40/25

 50 000 000

 117,800

CZGB 0,50/16

 50 000 000

 100,043

27.06.2016

CZGB VAR/20

 200 000 000

 100,325

CZGB VAR/16

 400 000 000

 100,105

27.06.2016

CZGB 2,40/25

 300 000 000

 117,800

CZGB VAR/17

 300 000 000

 101,253

28.06.2016

CZGB VAR/20

 200 000 000

 100,325

CZGB VAR/16

 400 000 000

 100,104

28.06.2016

CZGB 2,50/28

 200 000 000

 121,950

CZGB VAR/16

 200 000 000

 100,104

28.06.2016

CZGB 2,50/28

 180 000 000

121,950

CZGB VAR/17

 180 000 000

 101,250

30.06.2016

CZGB 2,40/25

 200 000 000

118,250

CZGB VAR/16

200 000 000

 100,102

13.07.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

103,550

CZGB VAR/16

200 000 000

 100,090

21.07.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

 103,550

CZGB VAR/16

 200 000 000

 100,083

22.07.2016

CZGB 1,00/26

150 000 000

106,000

CZGB VAR/17

150 000 000

101,166

25.07.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

103,450

CZGB VAR/16 

200 000 000

 100,079

28.07.2016

CZGB 2,40/25

 100 000 000

 119,050

CZGB VAR/16

 100 000 000

 100,077

01.08.2016

CZGB 1,00/26

 100 000 000

 106,350

CZGB VAR/16

 100 000 000

 100,074

01.08.2016

CZGB VAR/20

 100 000 000

 100,400

CZGB VAR/16

 100 000 000

 100,074

02.08.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

 104,150

CZGB VAR/16

 200 000 000

 100,073

04.08.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

 104,330

CZGB VAR/16

 200 000 000

 100,071

11.08.2016

CZGB 0,95/30

 64 000 000

 104,300

 CZGB VAR/16

 64 000 000

 100,065

12.08.2016 

CZGB 2,40/25 

 200 000 000

 119,110

CZGB VAR/16

 200 000 000

 100,064

22.08.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

 104,750

CZGB VAR/17

 200 000 000

 101,060

30.08.2016

CZGB VAR/20

400 000 000

100,860

 CZGB VAR/16

1 200 000 000

100,049

 30.08.2016

 CZGB 0,95/30

200 000 000

 105,20

 CZGB VAR/16

600 000 000

100,049

02.09.2016

CZGB 0,95/30

 200 000 000

 105,060

CZGB VAR/16 

 400 000 000

 100,046

02.09.2016

CZGB 0,85/18

 200 000 000

 101,780

CZGB VAR/16 

 200 000 000

 100,046

05.09.2016

CZGB 3,75/20

 200 000 000

 115,670

CZGB VAR/16 

 200 000 000

 100,043

05.09.2016

CZGB 0,85/18

 200 000 000

 101,780

CZGB VAR/16 

 200 000 000

 100,043

07.09.2016

CZGB 0,85/18

 400 000 000

 101,780

CZGB VAR/16

400 000 000

 100,041

08.09.2016

CZGB 3,75/20

 100 000 000

 115,712

CZGB VAR/16

100 000 000

 100,040

08.09.2016

CZGB 0,95/30

 100 000 000

 105,080

CZGB VAR/16

200 000 000

100,040

12.09.2016

CZGB 3,75/20

297 960 000

115,940

CZGB VAR/16

297 960 000

100,037

12.09.2016

CZGB 0,95/30

300 000 000

105,520

CZGB VAR/16

600 000 000

100,037

13.09.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

105,520

CZGB VAR/16

400 000 000

100,036

13.09.2016

CZGB 4,60/18

200 000 000

109,900

CZGB VAR/16

200 000 000

100,036

14.09.2016

CZGB 1,50/19

100 000 000

105,740

CZGB VAR/16

100 000 000

100,035

14.09.2016

CZGB 1,00/26

200 000 000

107,070

CZGB VAR/16

400 000 000

100,035

15.09.2016

CZGB 0,95/30

200 000 000

105,520

CZGB VAR/16

400 000 000

100,034

21.09.2016

CZGB 4,60/18

 200 000 000

 109,950

CZGB VAR/16

 200 000 000

100,029

22.09.2016

CZGB 4,60/18

 200 000 000

 109,950

CZGB VAR/16

 200 000 000

100,028

27.09.2016

CZGB 1,00/26

600 000 000

107,207

CZGB VAR/16

300 000 000

100,024

27.09.2016

CZGB VAR/27

400 000 000

103,110

CZGB VAR/16

200 000 000

100,024

28.11.2016

CZGB 1,00/26

67 000 000

104,000

CZGB VAR/17

67 000 000

100,745

30.11.2016

CZGB 1,00/26

200 000 000

104,050

CZGB VAR/17

200 000 000

100,740

01.12.2016

CZGB 1,00/26

 100 000 000

 104,130

CZGB 4,00/17 

 100 000 000

 101,430

Updated: 30.11.2016

LENDING FACILITY - REPO transactions
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Face Amount (CZK)
04.01.2016 18.01.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 640 000 000
05.01.2016 06.01.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 500 000 000
06.01.2016 07.01.2016 CZGB 3,85/211 CZ0001002851 500 000 000
07.01.2016 12.01.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 160 000 000
07.01.2016 21.01.2016 CZGB 3,75/20 CZ0001001317 30 000 000
07.01.2016 21.01.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 30 000 000
07.01.2016 21.01.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 150 000 000
07.01.2016 08.01.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 500 000 000
14.01.2016 15.02.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 823 000 000
14.01.2016 28.01.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 50 000 000
18.01.2016 08.02.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
21.01.2016 11.02.2016  CZGB 3,75/20 CZ0001001317 50 000 000
21.01.2016 11.02.2016  CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
21.01.2016 11.02.2016  CZGB 2,40/25 CZ0001004253 150 000 000
26.01.2016 09.02.2016  CZGB 3,85/21 CZ0001002851 70 000 000
29.01.2016  26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 105 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 118 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 103 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 150 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
29.01.2016 26.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 95 000 000
02.02.2016 01.03.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 145 000 000
02.02.2016 01.03.2016 CZGB 2,70/24 CZ0001002547 137 000 000
02.02.2016 03.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 375 000 000
02.02.2016 03.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 130 000 000
02.02.2016 16.02.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 50 000 000
02.02.2016 16.02.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 50 000 000
03.02.2016 17.02.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 70 000 000
03.02.2016 04.04.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 200 000 000
04.02.2016 03.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 47 000 000
08.02.2016 18.02.2016 CZGB 1,50/19  CZ0001003834 50 000 000
08.02.2016 22.02.2016 CZGB 5,70/24  CZ0001002547 50 000 000
08.02.2016 29.02.2016 CZGB VAR/27  CZ0001004105 80 000 000
08.02.2016 08.03.2016 CZGB 4,70/22  CZ0001001945 100 000 000
09.02.2016 23.02.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 100 000 000
09.02.2016 01.03.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
10.02.2016 15.02.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 519 000 000
11.02.2016 10.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 354 000 000
12.02.2016 11.03.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 650 000 000
12.02.2016 11.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 300 000 000
12.02.2016 11.03.2016 CZGB 5,70/241 CZ0001002547 178 000 000
15.02.2016 07.03.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
15.02.2016 15.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 100 000 000
15.02.2016 30.03.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 240 000 000
15.02.2016 30.03.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 263 000 000
16.02.2016 15.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
16.02.2016 01.03.2016  CZGB 3,85/21 CZ0001002581 50 000 000
18.02.2016 17.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 500 000 000
18.02.2016 17.03.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 107 000 000
19.02.2016 24.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 50 000 000
23.02.2016 29.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 150 000 000
23.02.2016 08.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
 25.02.2016 24.03.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 50 000 000
 25.02.2016 10.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 50 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 105 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 150 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 118 000 000
26.02.2016 24.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 70 000 000
26.02.2016 30.03.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 450 000 000
29.02.2016 14.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 50 000 000
01.03.2016 15.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
01.03.2016 29.03.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 102 000 000
02.03.2016 16.03.2016 CZGB 5,00/191 CZ0001002471 300 000 000
02.03.2016 16.03.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822 90 000 000
02.03.2016 30.03.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 150 000 000
02.03.2016 30.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 179 000 000
03.03.2016 30.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 225 000 000
03.03.2016 29.03.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
04.03.2016 18.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 150 000 000
04.03.2016 29.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 10 000 000
04.03.2016 30.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 30 000 000
08.03.2016 30.03.2016 CZGB 5,00/19 CZ0001002471 50 000 000
08.03.2016 30.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
10.03.2016 24.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 80 000 000
10.03.2016 30.03.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 20 000 000
11.03.2016 29.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 210 000 000
11.03.2016 29.03.2016 CZGB 5,70/241 CZ0001002547 500 000 000
14.03.2016 29.03.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 250 000 000
15.03.2016 30.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
15.03.2016 30.03.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
16.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822 70 000 000
16.03.2016 30.03.2016 CZGB 5,00/19 CZ0001002471 110 000 000
16.03.2016 30.03.2016  CZGB 5,00/191 CZ0001002471 130 000 000
18.03.2016 29.03.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 210 000 000
18.03.2016 30.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 110 000 000
22.03.2016 30.03.2016 CZGB 5,00/191 CZ0001002471 50 000 000
23.03.2016 30.03.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 60 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 105 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 150 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 145 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 118 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 150 000 000
24.03.2016 30.03.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 125 000 000
29.03.2016 30.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 20 000 000
30.03.2016 31.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 333 000 000
30.03.2016 31.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 400 000 000
31.03.2016 29.04.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
31.03.2016 29.04.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 120 000 000
04.04.2016 06.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 411 000 000
04.04.2016 06.05.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 250 000 000
04.04.2016 06.05.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 200 000 000
06.04.2016 06.05.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 230 000 000
07.04.2016 21.04.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903  50 000 000
08.04.2016 22.04.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 100 000 000
11.04.2016 06.05.2016  CZGB 1,00/26 CZ0001004469 150 000 000
12.04.2016 26.04.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 260 000 000
12.04.2016 26.04.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 100 000 000
12.04.2016 26.04.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 60 000 000
13.04.2016 27.04.2016 CZGB 5,00/19 CZ0001002471 50 000 000
13.04.2016 06.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 450 000 000
14.04.2016 06.05.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 750 000 000
14.04.2016 22.04.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 52 000 000
14.04.2016 28.04.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 240 000 000
14.04.2016 06.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 560 000 000
18.04.2016 02.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 80 000 000
20.04.2016 04.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 250 000 000
20.04.2016 04.05.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 250 000 000
20.04.2016 06.05.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 400 000 000
06.05.2016 13.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 6 000 000
12.05.2016 13.05.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 230 000 000
06.06.2016 21.06.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 160 000 000
13.06.2016 27.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 40 000 000
16.06.2016 17.06.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 40 000 000
21.06.2016 22.06.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 160 000 000
22.06.2016 23.06.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 160 000 000
07.07.2016 21.07.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 20 000 000
13.07.2016 14.07.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 25 000 000
11.08.2016 19.08.2016 CZGB VAR/16 CZ0001002331  600 000 000
15.08.2016 19.08.2016 CZGB VAR/16 CZ0001002331  360 000 000
 25.08.2016 30.08.2016  CZGB 0,85/18  CZ0001002331 90 000 000
31.08.2016 01.09.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822  50 000 000
08.09.2016 09.09.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  100 000 000
15.09.2016 16.09.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
16.09.2016 19.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
22.09.2016 23.09.2016 CZGB VAR/16 CZ0001002331  92 000 000
29.09.2016 30.09.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 50 000 000
29.09.2016 27.10.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 300 000 000
29.09.2016 10.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 448 000 000
30.09.2016 03.10.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 349 350 000
30.09.2016 30.11.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 108 000 000
30.09.2016 30.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 103 000 000
03.10.2016 10.10.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 300 000 000
03.10.2016 17.10.2016 CZGB 4,60/18 CZ0001000822 100 000 000
03.10.2016 17.10.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 200 000 000
04.10.2016 18.10.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 80 000 000
04.10.2016 03.11.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 220 000 000
04.10.2016 03.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
04.10.2016 03.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 50 000 000
06.10.2016 04.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 50 000 000
06.10.2016 07.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 40 000 000
06.10.2016 07.11.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 400 000 000
07.10.2016 04.11.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 200 000 000
07.10.2016 07.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 150 000 000
07.10.2016 04.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 180 000 000
10.10.2016  24.10.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600  220 000 000
11.10.2016 21.10.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  500 000 000
11.10.2016 10.11.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834  50 000 000
11.10.2016 10.11.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  50 000 000
12.10.2016 24.10.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113  280 000 000
12.10.2016 11.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246  100 000 000
12.10.2016 11.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246  50 000 000
14.10.2016 11.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246  50 000 000
14.10.2016 11.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  250 000 000
14.10.2016 11.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  250 000 000
14.10.2016 11.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  200 000 000
14.10.2016 11.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709  150 000 000
17.10.2016 16.11.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113  50 000 000
18.10.2016 16.11.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  150 000 000
19.10.2016 02.11.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600  140 000 000
19.10.2016 18.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  50 000 000
20.10.2016 31.10.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
20.10.2016 21.10.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
20.10.2016 18.11.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 950 000 000
20.10.2016 25.11.2016 CZGB 0,00/19 Cz0001004717 100 000 000
21.10.2016 04.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 595 000 000
21.10.2016 24.10.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 300 000 000
21.10.2016 21.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 150 000 000
21.10.2016 24.10.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 30 000 000
24.10.2016 07.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
24.10.2016 07.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
24.10.2016 07.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
24.10.2016 14.11.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 300 000 000
24.10.2016 23.11.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 100 000 000
24.10.2016 23.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 105 000 000
24.10.2016 24.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 60 000 000
25.10.2016 15.11.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
26.10.2016 25.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
27.10.2016 31.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 30 000 000
27.10.2016 10.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000
27.10.2016 10.11.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 400 000 000
27.10.2016 24.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 300 000 000
27.10.2016 25.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 120 000 000
31.10.2016 11.11.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 150 000 000
31.10.2016 30.11.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 100 000 000
31.10.2016 30.11.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 100 000 000
31.10.2016 30.11.2016 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 50 000 000
02.11.2016 03.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 100 000 000
02.11.2016 09.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 300 000 000
02.11.2016 01.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 1 089 000 000
03.11.2016 24.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 2 000 000
04.11.2016 25.11.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 595 000 000
04.11.2016 02.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 50 000 000
04.11.2016 05.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 25 000 000
07.11.2016 21.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 21.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 21.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.11.2016 05.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 150 000 000
07.11.2016 05.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
07.11.2016 07.12.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 300 000 000
07.11.2016 07.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 40 000 000
07.11.2016 15.11.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 72 000 000
10.11.2016 15.11.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 737 000 000
10.11.2016 12.12.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 586 000 000
10.11.2016 12.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 450 000 000
11.11.2016 25.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 150 000 000
11.11.2016 25.11.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 50 000 000
11.11.2016 28.11.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 63 000 000
11.11.2016 15.11.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 91 000 000
11.11.2016 08.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 250 000 000
11.11.2016 08.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 250 000 000
11.11.2016 08.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
11.11.2016 12.12.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 114 000 000
14.11.2016 12.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 200 000 000
14.11.2016 12.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 100 000 000
14.11.2016 12.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 65 000 000
14.11.2016 12.12.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 30 000 000
15.11.2016 15.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 250 000 000
16.11.2016 14.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 50 000 000
16.11.2016 15.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  50 000 000
18.11.2016 15.12.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469   150 000 000
18.11.2016 15.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  100 000 000
18.11.2016 16.12.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  50 000 000
18.11.2016 16.12.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105  50 000 000
21.11.2016 5.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
24.11.2016 08.12.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 126 000 000
24.11.2016 08.12.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 450 000 000
24.11.2016 08.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 62 000 000
24.11.2016 08.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 200 000 000
24.11.2016 22.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 450 000 000
25.11.2016 02.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 915 000 000
30.11.2016 01.12.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  100 000 000
30.11.2016 28.12.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105  50 000 000
01.12.2016 12.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 12.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 12.12.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 363 000 000
01.12.2016 22.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 270 000 000
02.12.2016 16.12.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 240 000 000
02.12.2016 16.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 500 000 000
02.12.2016 16.12.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 533 000 000
02.12.2016 16.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 300 000 000
05.12.2016 12.12.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 231 000 000
05.12.2016 12.12.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 100 000 000
05.12.2016 12.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 180 000 000
05.12.2016 19.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
05.12.2016 19.12.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 85 000 000
06.12.2016 20.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 100 000 000
07.12.2016 21.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 40 000 000
07.12.2016 21.12.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 300 000 000
07.12.2016 21.12.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 1 650 000 000
08.12.2016 12.12.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  62 000 000
08.12.2016 13.12.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834  450 000 000
08.12.2016 15.12.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834  100 000 000

Updated: 9.12.2016

 1 Repo operation from investment portfolio

 

LENDING FACILITY - LOANS OF SECURITIES
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Face Amount (CZK)
08.01.2016 08.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
08.01.2016 08.02.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 360 000 000
11.01.2016  22.01.2016 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 270 000 000
12.01.2016 11.02.2016 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 297 000 000
13.01.2016 15.02.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 415 000 000
18.01.2016 18.02.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 550 000 000
08.02.2016 09.03.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 250 000 000
18.02.2016 18.05.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 500 000 000
19.02.2016 18.03.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 20 000 000
30.03.2016 14.04.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 700 000 000
30.03.2016 14.04.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 240 000 000
30.03.2016 14.04.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 275 000 000
07.04.2016 06.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001736 100 000 000
22.04.2016 13.07.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 220 000 000
26.04.2016 10.05.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 160 000 000
29.04.2016 13.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  200 000 000
 29.04.2016  13.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
 29.04.2016  13.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
 29.04.2016  13.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  140 000 000
06.05.2016 30.05.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 200 000 000
06.05.2016 13.07.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 1 150 000 000
06.05.2016 13.07.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 372 000 000
13.05.2016 27.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
13.05.2016 27.05.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
16.05.2016 30.05.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 430 000 000
18.05.2016 01.06.2016 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 105 000 000
27.05.2016 10.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
27.05.2016 10.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
27.05.2016 10.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
27.05.2016 10.06.2016  CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
30.05.2016 30.08.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 200 000 000
03.06.2016 01.07.2016 CZGB 1,00/26  CZ0001004469 230 000 000
03.06.2016 01.07.2016 CZGB 0,95/30  CZ0001004477 100 000 000 
03.06.2016 03.08.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 500 000 000
08.06.2016 08.08.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 75 000 000
09.06.2016 09.08.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113 250 000 000
10.06.2016 24.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
10.06.2016 24.06.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
10.06.2016 24.06.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
15.06.2016 15.08.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
23.06.2016 23.08.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113  297 000 000
24.06.2016 08.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.072016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  200 000 000
24.06.2016 08.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  140 000 000
24.06.2016 08.07.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  50 000 000
24.06.2016 27.08.2016 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  170 000 000
27.06.2016 08.02.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  120 000 000
30.06.2016 01.07.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 1 370 000 000
04.07.2016 04.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  50 000 000
08.07.2016 22.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
08.07.2016 22.07.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
08.07.2016 22.07.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
12.07.2016 12.09.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  541 000 000
12.07.2016 26.08.2016 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  823 000 000
13.07.2016 27.17.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
22.07.2016 05.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
22.07.2016 05.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 120 000 000
27.07.2016 28.07.2016 CZGB 4,70/22 CZ0001001945  50 000 000
02.08.2016 01.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  100 000 000
04.08.2016 06.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  50 000 000
05.08.2016 19.08.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 350 000 000
05.08.2016 19.08.2016  CZGB 4,20/36 CZ0001001796  350 000 000
19.08.2016 02.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  175 000 000
19.08.2016 02.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  175 000 000
19.08.2016 02.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  350 000 000
19.08.2016 19.10.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113  1 089 000 000
22.08.2016 29.08.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246  60 000 000
25.08.2016 01.09.2016 CZGB 4,20/36  CZ0001001796 250 000 000
26.08.2016 09.09.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246  380 000 000
26.08.2016 09.09.2016 CZGB 0,85/18  CZ0001004246   120 000 000
26.08.2016 26.10.2016 CZGB 1,00/26  CZ0001004469  530 000 000
30.08.2016  06.09.2016 CZGB VAR/16  CZ0001002331 700 000 000
31.08.2016  04.11.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 100 000 000
02.09.2016 16.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  370 000 000
02.09.2016 16.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  370 000 000
06.09.2016 06.10.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  40 000 000
06.09.2016 06.10.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105  100 000 000
07.09.2016 16.09.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105  500 000 000
08.09.2016 30.09.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  293 000 000
12.09.2016 10.11.2016 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 540 000 000
16.09.2016 30.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 400 000 000
16.09.2016 30.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
16.09.2016 30.09.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 140 000 000
16.09.2016 07.10.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 200 000 000
19.09.2016 26.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709  1 000 000 000
20.09.2016 27.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709  200 000 000
21.09.2016 20.10.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123  1 000 000 000
21.09.2016 20.10.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123  1 000 000 000
23.09.2016 29.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 100 000 000
26.09.2016 30.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
27.09.2016 29.09.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 200 000 000
30.09.2016 03.10.2016 CZGB VAR/27 CZ0001004105 1 200 000 000
30.09.2016 14.10.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 250 000 000
30.09.2016 14.10.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 250 000 000
30.09.2016 14.10.2016 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 200 000 000
30.09.2016 14.10.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
07.10.2016 06.01.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 80 000 000
07.10.2016 06.01.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 172 000 000
14.10.2016 27.10.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709  900 000 000
 19.10.2016 02.11.2016 CZGB VAR/20 CZ0001004113  1 089 000 000
27.10.2016 04.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 965 000 000
04.11.2016 18.11.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 965 000 000
18.11.2016 02.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709  930 000 000
02.12.2016 16.12.2016 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 960 000 000

 Updated: 6.12.2016

 

REVERSE Repo Transactions
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Collateral
27.01.2016 12.09.2016 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 837 000 000 
01.03.2016 09.09.2016 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 529 730 000
18.03.2016 21.11.2016 CZGB VAR/23 CZ0001003123 843 400 000
09.09.2016 21.11.2016 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 432 100 000
12.09.2016 21.11.2016 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 698 300 000

Updated: 14.09.2016