Ministry's Operations - 2013

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department

Published

  • State Debt
  • Secondary Market
Updated 18-12-2013

Ministry's operations on the secondary market

The trading platform MTS Czech Republic enables also a use of the functionality of "Treasury Operations" platform for carrying out buy-backs of government bonds and direct sales of government bonds from the Ministry's own portfolio. Such operations might significantly contribute to re-financing risk management and support liquidity and effectiveness of the secondary market functioning.

The Ministry of Finance may execute these tranactions on Wednesdays 11:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 3:00 p.m. CET on trading days when there is no auction of Czech Government Bonds executed. If the Ministry of Finance decides to execute these transaction on other trading days or during different hours, it is obliged to inform Primary Dealers about its intention to execute such transactions no later than at 4:00 p.m. CET on trading day one day before such transaction is intended to be executed. The Ministry of Finance may execute transactions only during a week that directly does neither preceed nor follow a week when auction of the respective Czech Government Bonds is executed.

Buy-backs and direct sales on the secondary market will occur in a transparent manner. As a matter of practice, the Ministry will inform all Primary Dealers about the intention to conduct a transaction one business day prior to the date on which the transaction is to occur. The Primary Dealers will be notified about:

  1. the type of transaction,
  2. the particular government bond,
  3. the maximum total volume of the transaction with particular government bonds,
  4. the time when bid or offers from primary dealers can be submitted via the system,
  5. the date of settlement,
  6. the contact person at the Ministry.

At the time when offers are accepted from Primary Dealers, the primary dealers may enter into the system their prices and the volume of each buy-back or direct sale. Afterward, depending on the price and the volume, the Ministry will either accept or reject the offer. The Ministry may accept offers from more than Primary Dealer, but is not obligated to accept any Primary Dealer's offer. The submission of offers via the system is anonymous, and before each transaction the Ministry will not have any information about which Primary Dealer is participating in the submission of offers or information about the price and volume offered by a particular Primary Dealer.

Operations with T-Bonds on the Secondary Market

Buy - Backs
Trade date Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties
16.10.2013 21.10.2013 CZGB 2.75/14 CZ0001002869    32 000 000 101.166 2
24.10.2013 30.10.2013 CZGB 2.75/14 CZ0001002869  500 000 000 101.112 2
07.11.2013 12.11.2013 CZGB 2.75/14 CZ0001002869      2 000 000 101.021 1
22.11.2013 27.11.2013 CZGB 2.75/14 CZ0001002869 1 000 000 000  100.925 2
25.11.2013  28.11.2013  CZGB 2.75/14 CZ0001002869 1 000 000 000   100.918   2
25.11.2013  28.11.2013  CZGB 3.80/15 CZ0001001143      22 000 000 105.130  1
28.11.2013   03.12.2013   CZGB 3.80/15  CZ0001001143     275 000 000   105.080   2
29.11.2013 04.12.2013  CZGB 2.75/14  CZ0001002869    190 000 000  100.873    2 
29.11.2013 04.12.2013 CZGB 3.80/15 CZ0001001143  1 000 000 000 105.069   1
 02.12.2013  05.12.2013 CZGB 3.80/15  CZ0001001143      300 000 000  105.059   1
04.12.2013  09.12.2013  CZGB 3.80/15  CZ0001001143   150 000 000 105.018   1
05.12.2013  10.12.2013  CZGB 2.75/14  CZ0001002869   600 000 000 100.828   2 
06.12.2013  11.12.2013   CZGB 3.80/15  CZ0001001143   914 000 000  104.999     2 
09.12.2013  12.12.2013  CZGB 2.75/14 CZ0001002869  250 000 000 100.813   1
10.12.2013   13.12.2013  CZGB 3.80/15  CZ0001001143  200 000 000 104.977   1
11.12.2013   16.12.2013   CZGB 2.75/14  CZ0001002869   200 000 000  100.783   1
11.12.2013   16.12.2013  CZGB 3.80/15  CZ0001001143   170 000 000  104.945   1
13.12.2013   18.12.2013 CZGB 2.75/14  CZ0001002869 200 000 000 100,769  1
13.12.2013  18.12.2013  CZGB 3.80/15 CZ0001001143  450 000 000   104,925    1 

Updated: 16.12.2013

Tap Sales
Trade date Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties
16.01.2013 21.01.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123   200 000 000   104.575 1
16.01.2013 21.01.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059   200 000 000   120.201 2
30.01.2013 04.02.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822   300 000 000   117.470 1
30.01.2013 04.02.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123   100 000 000   104.300 1
13.02.2013 18.02.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331   200 000 000   100.165 2
13.02.2013 18.02.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059   250 000 000   118.708 2
27.02.2013 04.03.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822   400 000 000   117.185 2
27.02.2013 04.03.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059   200 000 000   118.195 2
13.03.2013 18.03.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331   200 000 000   100.230 1
13.03.2013 18.03.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059   220 000 000   118.141 2
27.03.2013 02.04.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331   200 000 000   100.160 1
27.03.2013 02.04.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059   300 000 000   118.333 2
10.04.2013 15.04.2013 CZGB 3.40/15 CZ0001002737   200 000 000   107.205 1
10.04.2013 15.04.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331   200 000 000   100.150 1
23.05.2013 28.05.2013 CZGB 3.40/15 CZ0001002737 224 120 000   106.971 1
23.05.2013 28.05.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059 470 000 000   126.100 1
19.06.2013 24.06.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331 260 140 000   100.146 1
03.07.2013 09.07.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 168 150 000  115.080 1
17.07.2013 22.07.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331 50 000 000 100.300 1
17.07.2013 22.07.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059 50 000 000 118.500 1
31.07.2013 05.08.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331 75 000 000 100.302 1
31.07.2013 05.08.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 100 000 000 115.123 1
14.08.2013 19.08.2013 CZGB VAR/16 CZ0001002331 75 000 000 100.325 1
14.08.2013 19.08.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 100 000 000 115.360 1
16.10.2013 21.10.2013 CZGB VAR/17 CZ0001003438 83 340 000 103.660 1
16.10.2013 21.10.2013 CZGB 3.75/20 CZ0001001317 83 700 000 111.610 1
22.11.2013 27.11.2013 CZGB 4.85/57 CZ0001002059 100 000 000 111.700 1

Updated: 22.11.2013  

LENDING FACILITY
Trade Date Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Collateral (CZK)
04.01.2013 10.01.2013 11.02.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 420 000 000
06.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 720 000 000
07.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 870 000 000
07.02.2013 11.02.2013 11.03.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 300 000 000
20.02.2013 21.02.2013 21.03.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123 150 000 000
26.02.2013 28.02.2013 28.03.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123 840 000 000
28.02.2013 05.03.2013 29.03.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 200 000 000
08.03.2013 11.03.2013 29.03.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 500 000 000
03.04.2013 04.04.2013 03.05.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 660 000 000
08.04.2013 11.04.2013 24.04.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 680 000 000
10.04.2013 12.04.2013 13.05.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 340 000 000
30.04.2013 02.05.2013 31.05.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 630 000 000
10.05.2013 13.05.2013 13.06.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 660 000 000
13.05.2013 15.05.2013 14.06.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 1 000 000 000
29.05.2013 31.05.2013 27.06.2013 CZGB 5.70/241 CZ0001002547 630 000 000
08.07.2013 12.07.2013 08.08.2013 CZGB 4.70/22 CZ0001001945 1 000 000 000
08.07.2013 12.07.2013 12.08.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 1 000 000 000
09.07.2013 10.07.2013 12.08.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 210 000 000
12.07.2013 15.07.2013 15.08.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 512 000 000
09.08.2013 12.08.2013 11.09.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 237 000 000
09.08.2013 12.08.2013 26.09.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 210 000 000
12.08.2013 16.08.2013 16.09.2013 CZGB 4.00/17 CZ0001001903 400 000 000
21.08.2013 22.08.2013 25.09.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 612 000 000
21.08.2013 26.08.2013 26.09.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 1 000 000 000
28.08.2013 29.08.2013 27.09.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 125 000 000
19.09.2013 23.09.2013 25.11.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 500 000 000
01.10.2013 03.10.2013 14.11.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 1 000 000 000
08.10.2013 11.10.2013 11.11.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 426 000 000
16.10.2013 18.10.2013 03.12.2013 CZGB 4.00/17 CZ0001001903 700 000 000
16.10.2013 18.10.2013 29.10.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 150 000 000
23.10.2013 25.10.2013 28.11.2013 CZGB 0.50/16 CZ0001003842 538 000 000
01.11.2013 04.11.2013 18.12.2013 CZGB 5.00/191 CZ0001002471 370 000 000
08.11.2013 11.11.2013 11.12.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 530 000 000
16.11.2013  18.11.2013  19.12.2013  CZGB 4.60/18  CZ0001000822  1 000 000 000
18.11.2013 19.11.2013 18.12.2013 CZGB 5.00/191 CZ0001002471 400 000 000
21.11.2013 22.11.2013  23.12.2013 CZGB 4.00/171 CZ0001001903 460 000 000
27.11.2013  28.11.2013  20.12.2013 CZGB 0.50/16   CZ0001003842  618 000 000
29.11.2013  02.12.2013   20.12.2013  CZGB 5.00/191  CZ0001002471  500 000 000

1 Repo operation from investment portfolio
Updated: 11.12.2013

REVERSE Repo Transactions
Trade Date Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Collateral
02.07.2013 03.07.2013 30.09.2013 CZGB 4.00/17 CZ0001001903 2 359 000 000 CZK
10.07.2013 12.07.2013 30.09.2013 CZGB 4.00/17 CZ0001001903 2 321 000 000 CZK
25.09.2013 30.09.2013 30.11.2013 CZGB 4.00/17 CZ0001001903 4 556 000 000 CZK
10.10.2013 11.10.2013 25.10.2013 EUCZ 4.125/20 XS0215153296 60 000 000 EUR
25.10.2013 05.11.2013 02.12.2013 EUCZ 4.500/14 XS0427020309 60 000 000 EUR
25.10.2013 31.10.2013 04.12.2013 EUCZ 4.625/14 XS0194957527 30 000 000 EUR
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 CZGB VAR/23 CZ0001003123 7 170 000 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 CZGB 4.60/18 CZ0001000822 4 578 410 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 02.12.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 4 015 110 000 CZK
14.11.2013 18.11.2013 18.12.2013 CZGB 5.70/24 CZ0001002547 3 011 340 000 CZK
15.11.2013 19.11.2013 06.12.2013 CZGB 1.50/19 CZ0001003834 2 693 890 000 CZK
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  CZGB VAR/16  CZ0001002331  2 250 000 000 CZK
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  CZGB VAR/17  CZ0001003438  2 985 800 000 CZK
26.11.2013  29.11.2013 06.12.2013  CZGB 2.75/14  CZ0001002869  2 000 000 000 CZK
26.11.2013  29.11.2013  06.12.2013  CZGB 3.80/15  CZ0001001143 829 000 000 CZK
26.11.2013  29.11.2013 06.12.2013  CZGB 3.40/15  CZ0001002737 2 690 000 000 CZK
26.11.2013  02.12.2013  03.02.2014 CZGB 4.00/17  CZ0001001903  4 000 000 000 CZK
26.11.2013  02.12.2013  03.02.2014  CZGB 3.85/17  CZ0001002851  768 200 000 CZK
28.11.2013  02.12.2013  06.02.2013  CZGB 5.70/24  CZ0001002547  4 015 110 000 CZK
29.11.2013  02.12.2013  06.06.2013  CZGB VAR/23  CZ0001003123  7 170 000 000 CZK
06.12.2013   10.12.2013    31.01.2014    CZGB VAR/16   CZ0001002331  2 290 400 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014  CZGB VAR/17  CZ0001003438  3 484 000 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014  CZGB 5.70/24  CZ0001002547  1 706 490 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014  CZGB 0.50/16  CZ0001003842  1 200 000 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  31.01.2014  CZGB 4.60/18  CZ0001000822  2 300 000 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  06.01.2014  CZGB 5.70/24  CZ0001002547  5 930 000 000 CZK
06.12.2013  10.12.2013  06.01.2014  CZGB 5.70/24  CZ0001002547  166 000 000 CZK
09.12.2013  11.12.2013  10.01.2014  CZGB VAR/23  CZ0001003123  7 529 420 000 CZK
17.12.2013  19.12.2013  06.01.2014  CZGB VAR/17  CZ0001003438  2 651 000 000 CZK
17.12.2013  19.12.2013  06.01.2014  CZGB 4.00/17  CZ0001001903  1 208 800 000 CZK

Updated: 18.12.2013