Ministry´s Operations 2017
Ministry's operations on the secondary market
The long-term objectives for operations on the secondary market contribute to re-financing risk management and support liquidity and effectiveness of the secondary market functioning. An effective secondary market in terms of minimising transaction costs and maintaining market depth and price stability is a necessary condition for the issuing activity of the state and smooth and cost-effective funding over the long term. The Ministry of Finance has been operating actively on the secondary market, primarily through the MTS Czech Republic electronic trading platform. The MTS Czech Republic enables carrying out buy-backs, tap sales and exchanges of government bonds from the Ministry's own portfolio.
According to the Primary Dealer Agreement for Czech Government Securities the Ministry of Finance may execute tap sales and exchanges any trading day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET when there is no auction executed. The Ministry of Finance may execute buy-backs on any trading Day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET.
Buy-backs, tap sales and exchanges on the secondary market occur in a transparent manner. As a matter of practice, the Ministry of Finance will inform all Primary Dealers about the intention to conduct a transaction one business day prior to the date on which the transaction is to occur. The Primary Dealers will be notified about:
1. the type of transaction (buy-back, tap sale or exchange),
2. the particular government bond (auctioned bond or buy back bond) ,
3. the maximum total volume of the transaction with particular government bonds,
4. the time when bid or offers from primary dealers can be submitted via the system,
5. the date of settlement,
6. the contact person at the Ministry.
At the time offers are accepted from Primary Dealers, the Primary Dealers may enter into the system their prices and the volume of each buy-backs, tap sales or exchanges. Afterward, depending on the price and the volume, the Ministry will either accept or reject the offer. The Ministry may accept offers from more than one Primary Dealer, but is not obligated to accept any Primary Dealer's offer.
The Ministry of Finance may execute lending facilities on the secondary market. The lending facilities are available as repo transactions and as loans of securities. Primary Dealers borrow the Czech Government Bonds and the Ministry of Finance borrows CZK liquidity, Czech Government Bonds, Treasury Bills or Czech National Bank Bills. Transactions may be made on trading days between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. CET.
Repo operations are the most common instrument used for the purposes of cash management of the treasury single account. Repo operations are short-term collateralized investments with Czech Government Bonds, T-bills or Czech National Bank bills used as collateral.
Operations with T-Bonds on the Secondary Market
| Settlement date | Issue name | ISIN | Nominal Amount (CZK) | Average Price | Number of Counterparties |
|---|---|---|---|---|---|
Updated:
| Settlement date | Issue name | ISIN | Nominal Amount (CZK) | Average Price | Number of Counterparties |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 200 000 000 | 102,270 | 1 |
| 20.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 500 000 000 | 101,610 | 1 |
| 21.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 200 000 000 | 101,700 | 1 |
| 28.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 500 000 000 | 101,800 | 1 |
| 01.03.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 500 000 000 | 104,630 | 1 |
| 07.03.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 1 000 000 000 | 104,860 | 2 |
| 22.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 150 000 000 | 101,520 | 1 |
| 27.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 100 000 000 | 101,520 | 1 |
| 30.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 213 780 000 | 101,650 | 1 |
| 30.03.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 500 000 000 | 104,140 | 1 |
| 04.04.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 568 630 000 | 104,210 | 1 |
| 05.04.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 500 000 000 | 104,260 | 1 |
| 06.04.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,300 | 1 |
| 07.04.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 500 000 000 | 100,300 | 1 |
| 19.04.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,020 | 1 |
| 04.05.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,020 | 1 |
| 05.05.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 500 000 000 | 100,050 | 1 |
| 30.05.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 200 000 000 | 125,800 | 1 |
| 31.05.2017 | CZGB 0,00/22 | CZ0001005029 | 100 000 000 | 100,030 | 1 |
| 05.06.2017 | CZGB 0,00/22 | CZ0001005029 | 200 000 000 | 100,050 | 1 |
| 09.06.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 60 000 000 | 100,540 | 1 |
| 20.07.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,500 | 1 |
| 24.07.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 | 116,150 | 1 |
| 26.07.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 200 000 000 | 94,900 | 1 |
| 09.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 | 115,950 | 1 |
| 09.08.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,300 | 1 |
| 10.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 100 000 000 | 115,950 | 1 |
| 10.08.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 | 100,300 | 1 |
| 11.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 | 116,000 | 1 |
| 27.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 | 115,450 | 1 |
| 07.12.2017 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 450 000 000 | 109,650 | 2 |
| 07.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 600 000 000 | 90,500 | 2 |
| 07.12.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 730 000 000 | 108,730 | 3 |
| 08.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 500 000 000 | 90,510 | 1 |
| 08.12.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 565 000 000 | 108,800 | 3 |
Updated: 06.12.2017
| Settlement Date | Issuance | Buy-back | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bond | Face Amount (CZK) | Average Price | Bond | Face Amount (CZK) | Average Price | |
| 18.01.2017 | CZGB 0,95/30 | 100 000 000 | 102,790 | CZGB 4,00/17 | 100 000 000 | 100,911 |
| 22.02.2017 | CZGB VAR/27 | 200 000 000 | 103,000 | CZGB 4,00/17 | 200 000 000 | 100,537 |
| 23.02.2017 | CZGB VAR/27 | 370 000 000 | 103,000 | CZGB 4,00/17 | 370 000 000 | 100,526 |
| 02.03.2017 | CZGB VAR/27 | 300 000 000 | 103,130 | CZGB 4,00/17 | 300 000 000 | 100,427 |
| 06.03.2017 | CZGB VAR/27 | 600 000 000 | 103,150 | CZGB 4,00/17 | 600 000 000 | 100,384 |
| 08.06.2017 | CZGB 1,00/26 | 200 000 000 | 104,410 | CZGB VAR/17 | 400 000 000 | 100,140 |
| 14.06.2017 | CZGB VAR/27 | 200 000 000 | 103,720 | CZGB VAR/17 | 400 000 000 | 100,120 |
| 15.06.2017 | CZGB VAR/27 | 200 000 000 | 103,310 | CZGB 4,60/18 | 200 000 000 | 105,345 |
| 13.07.2017 | CZGB 2,40/25 | 200 000 000 | 112,600 | CZGB 5,00/19 | 200 000 000 | 108,630 |
| 13.07.2017 | CZGB 1,00/26 | 200 000 000 | 100,450 | CZGB 5,00/19 | 200 000 000 | 108,630 |
| 13.07.2017 | CZGB 2,40/25 | 200 000 000 | 112,600 | CZGB 4,60/18 | 200 000 000 | 104,990 |
| 13.07.2017 | CZGB 1,00/26 | 200 000 000 | 100,450 | CZGB 4,60/18 | 200 000 000 | 104,990 |
| 21.07.2017 | CZGB 0,95/30 | 50 000 000 | 97,820 | CZGB 5,00/19 | 25 000 000 | 108,520 |
| 24.07.2017 | CZGB 0,95/30 | 100 000 000 | 97,820 | CZGB 5,00/19 | 50 000 000 | 108,480 |
| 31.10.2017 | CZGB 4,20/36 | 100 000 000 | 130,750 | CZGB 5,00/19 | 50 000 000 | 106,852 |
| 31.10.2017 | CZGB 2,50/28 | 100 000 000 | 107,300 | CZGB 5,00/19 | 50 000 000 | 106,852 |
| 02.11.2017 | CZGB 4,70/22 | 150 000 000 | 119,115 | CZGB 5,00/19 | 75 000 000 | 106,825 |
| 02.11.2017 | CZGB 4,20/36 | 50 000 000 | 132,150 | CZGB 5,00/19 | 25 000 000 | 106,825 |
| 07.11.2017 | CZGB 2,50/28 | 200 000 000 | 108,610 | CZGB 5,00/19 | 100 000 000 | 106,383 |
| 04.12.2017 | CZGB 4,20/36 | 100 000 000 | 129,670 | CZGB 5,00/19 | 50 000 000 | 106,049 |
| 05.12.2017 | CZGB 4,20/36 | 52 000 000 | 131,132 | CZGB 5,00/19 | 26 000 000 | 106,037 |
Updated: 05.12.2017
| Settlement Date | Expiration Date | Issue Name | ISIN | Face Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | 04.01.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 182 000 000 |
| 03.01.2017 | 19.01.2017 | CZGB 0,00/18 | CZ0001004709 | 50 000 000 |
| 04.01.2017 | 18.01.2017 | CZGB 0,00/18 | CZ0001004709 | 1 460 000 000 |
| 04.01.2017 | 18.01.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
| 05.01.2017 | 19.01.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 71 000 000 |
| 05.01.2017 | 26.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 05.01.2017 | 06.02.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
| 05.01.2017 | 06.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 200 000 000 |
| 05.01.2017 | 27.02.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 185 000 000 |
| 06.01.2017 | 13.01.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 80 000 000 |
| 06.01.2017 | 16.01.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 172 000 000 |
| 06.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 0,00/18 | CZ0001004709 | 50 000 000 |
| 06.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 06.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 90 000 000 |
| 06.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 100 000 000 |
| 06.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 85 000 000 |
| 06.01.2017 | 06.02.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 228 000 000 |
| 10.01.2017 | 07.02.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 50 000 000 |
| 10.01.2017 | 09.02.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 470 000 000 |
| 11.01.2017 | 31.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 198 000 000 |
| 11.01.2017 | 01.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 498 000 000 |
| 12.01.2017 | 01.02.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 12.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 12.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 50 000 000 |
| 12.01.2017 | 27.02.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 13.01.2017 | 09.03.2017 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 175 000 000 |
| 13.01.2017 | 13.03.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 19 000 000 |
| 13.01.2017 | 03.02.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 13.01.2017 | 03.02.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 13.01.2017 | 23.01.2017 | CZGB 0,00/18 | CZ0001004709 | 1 000 000 000 |
| 16.01.2017 | 28.03.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 580 000 000 |
| 16.01.2017 | 28.03.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 580 000 000 |
| 16.01.2017 | 30.01.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 40 000 000 |
| 16.01.2017 | 09.02.2017 | CZGB VAR/17 | CZ0001003438 | 47 000 000 |
| 16.01.2017 | 28.03.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 159 000 000 |
| 17.01.2017 | 31.01.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 772 000 000 |
| 17.01.2017 | 07.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 220 000 000 |
| 17.01.2017 | 07.02.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 100 000 000 |
| 18.01.2017 | 20.01.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
| 18.01.2017 | 08.02.2017 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 460 000 000 |
| 18.01.2017 | 06.02.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 20 000 000 |
| 18.01.2017 | 16.03.2017 | CZGB 4,00/17 | CZ0001001903 | 100 000 000 |
| 18.01.2017 | 20.02.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 1 000 000 000 |
| 18.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 18.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 18.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB 5,00/191 | CZ0001002471 | 1 000 000 000 |
| 19.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 499 000 000 |
| 19.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 240 000 000 |
| 19.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 70 000 000 |
| 19.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 149 000 000 |
| 20.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 260 000 000 |
| 20.01.2017 | 20.02.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 95 000 000 |
| 20.01.2017 | 20.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 50 000 000 |
| 23.01.2017 | 27.01.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
| 23.01.2017 | 23.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 167 000 000 |
| 23.01.2017 | 23.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 74 000 000 |
| 25.01.2017 | 27.02.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 250 000 000 |
| 26.01.2017 | 09.02.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 50 000 000 |
| 27.01.2017 | 17.02.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 27.01.2017 | 17.02.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 27.01.2017 | 27.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 190 000 000 |
| 27.01.2017 | 13.02.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
| 27.01.2017 | 23.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 20 000 000 |
| 27.01.2017 | 27.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 30.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
| 30.01.2017 | 02.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
| 30.01.2017 | 13.02.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 1 070 000 000 |
| 01.02.2017 | 22.02.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 250 000 000 |
| 02.02.2017 | 09.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 590 000 000 |
| 02.02.2017 | 23.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 50 000 000 |
| 02.02.2017 | 28.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 270 000 000 |
| 03.02.2017 | 24.02.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 03.02.2017 | 24.02.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 06.02.2017 | 23.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 174 000 000 |
| 06.02.2017 | 28.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 200 000 000 |
| 06.02.2017 | 27.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 50 000 000 |
| 07.02.2017 | 21.02.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 700 000 000 |
| 07.02.2017 | 28.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 340 000 000 |
| 09.02.2017 | 23.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 590 000 000 |
| 09.02.2017 | 02.03.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 50 000 000 |
| 09.02.2017 | 30.03.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
| 09.02.2017 | 09.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 120 000 000 |
| 10.02.2017 | 30.03.2017 | CZGB VAR/17 | CZ0001003438 | 20 000 000 |
| 10.02.2017 | 03.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 20 000 000 |
| 10.02.2017 | 22.02.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 1 070 000 000 |
| 13.02.2017 | 21.02.2017 | CZGB 0,00/19 | CZ0001004717 | 50 000 000 |
| 13.02.2017 | 06.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 14.02.2017 | 28.02.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
| 14.02.2017 | 14.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 85 000 000 |
| 14.02.2017 | 28.02.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 15.02.2017 | 08.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 250 000 000 |
| 15.02.2017 | 29.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 190 000 000 |
| 15.02.2017 | 29.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
| 15.02.2017 | 08.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 90 000 000 |
| 15.02.2017 | 27.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 100 000 000 |
| 16.02.2017 | 16.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 16.02.2017 | 29.03.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 |
| 16.02.2017 | 29.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 520 000 000 |
| 17.02.2017 | 10.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 17.02.2017 | 10.03.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 17.02.2017 | 10.03.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 50 000 000 |
| 20.02.2017 | 13.03.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 10 000 000 |
| 22.02.2017 | 08.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 120 000 000 |
| 22.02.2017 | 09.03.2017 | CZGB 4,00/171 | CZ0001001903 | 400 000 000 |
| 22.02.2017 | 15.03.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 470 000 000 |
| 23.02.2017 | 27.02.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 39 000 000 |
| 24.02.2017 | 10.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 250 000 000 |
| 27.02.2017 | 27.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 27.02.2017 | 27.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 300 000 000 |
| 27.02.2017 | 20.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 60 000 000 |
| 27.02.2017 | 20.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 10 000 000 |
| 27.02.2017 | 23.03.2017 | CZGB 0,85/18 | CZ0001004246 | 26 000 000 |
| 28.02.2017 | 01.03.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 900 000 000 |
| 28.02.2017 | 21.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 180 000 000 |
| 28.02.2017 | 21.03.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 28.02.2017 | 30.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 28.02.2017 | 07.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
| 01.03.2017 | 27.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 10 000 000 |
| 01.03.2017 | 30.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 498 000 000 |
| 02.03.2017 | 09.03.2017 | CZGB 4,00/17 | CZ0001001903 | 135 000 000 |
| 03.03.2017 | 17.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 03.03.2017 | 19.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 250 000 000 |
| 06.03.2017 | 20.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 350 000 000 |
| 06.03.2017 | 23.03.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
| 08.03.2017 | 14.03.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 420 000 000 |
| 10.03.2017 | 14.03.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 32 000 000 |
| 10.03.2017 | 24.03.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 580 000 000 |
| 10.03.2017 | 29.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 650 000 000 |
| 13.03.2017 | 20.03.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 161 000 000 |
| 13.03.2017 | 27.03.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 10 000 000 |
| 14.03.2017 | 29.03.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 120 000 000 |
| 16.03.2017 | 17.03.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 250 000 000 |
| 17.03.2017 | 31.03.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 60 000 000 |
| 20.03.2017 | 27.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 50 000 000 |
| 29.03.2017 | 31.03.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 735 000 000 |
| 03.04.2017 | 02.06.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 960 000 000 |
| 03.04.2017 | 30.06.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 400 000 000 |
| 04.04.2017 | 27.06.2017 | CZGB 5,70/241 | CZ0001002547 | 1 000 000 000 |
| 05.04.2017 | 12.04.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
| 05.04.2017 | 19.04.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 180 000 000 |
| 05.04.2017 | 19.04.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 230 000 000 |
| 05.04.2017 | 29.06.2017 | CZGB 5,00/191 | CZ0001002471 | 1 600 000 000 |
| 06.04.2017 | 08.06.2017 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 50 000 000 |
| 06.04.2017 | 12.06.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 50 000 000 |
| 06.04.2017 | 14.06.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 12 000 000 |
| 07.04.2017 | 28.06.2017 | CZGB VAR/231 | CZ0001003123 | 900 000 000 |
| 12.04.2017 | 18.04.2017 | CZGB 1,50/19 | CZ0001003834 | 100 000 000 |
| 12.04.2017 | 28.06.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 179 000 000 |
| 18.04.2017 | 25.05.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 200 000 000 |
| 18.04.2017 | 28.06.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 202 000 000 |
| 18.04.2017 | 28.06.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 1 000 000 000 |
| 19.04.2017 | 03.05.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 230 000 000 |
| 21.04.2017 | 05.05.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 150 000 000 |
| 21.04.2017 | 19.05.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 100 000 000 |
| 24.04.2017 | 28.04.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 250 000 000 |
| 24.04.2017 | 09.05.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 50 000 000 |
| 24.04.2017 | 09.05.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 50 000 000 |
| 24.04.2017 | 26.06.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 151 000 000 |
| 24.04.2017 | 29.06.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 850 000 000 |
| 26.04.2017 | 02.05.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 26.04.2017 | 25.05.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 |
| 26.04.2017 | 19.06.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 172 000 000 |
| 26.04.2017 | 22.06.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 100 000 000 |
| 28.04.2017 | 02.05.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 100 000 000 |
| 28.04.2017 | 12.05.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 442 000 000 |
| 02.05.2017 | 16.05.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 700 000 000 |
| 02.05.2017 | 09.05.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 125 000 000 |
| 02.05.2017 | 02.06.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 50 000 000 |
| 25.05.2017 | 08.06.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 25.05.2017 | 28.06.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 195 000 000 |
| 25.05.2017 | 28.06.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 185 000 000 |
| 26.05.2017 | 29.06.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 280 000 000 |
| 30.05.2017 | 13.06.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 200 000 000 |
| 01.06.2017 | 16.06.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 10 000 000 |
| 05.06.2017 | 27.06.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 166 000 000 |
| 05.06.2017 | 28.06.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 08.06.2017 | 09.06.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 60 000 000 |
| 12.06.2017 | 22.06.2017 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 690 000 000 |
| 12.06.2017 | 30.06.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 55 000 000 |
| 13.06.2017 | 15.06.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 100 000 000 |
| 16.06.2017 | 28.06.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
| 16.06.2017 | 30.06.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 260 000 000 |
| 16.06.2017 | 30.06.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 110 000 000 |
| 19.06.2017 | 28.06.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 250 000 000 |
| 03.07.2017 | 07.07.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 300 000 000 |
| 11.07.2017 | 18.07.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 300 000 000 |
| 12.07.2017 | 12.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 64 000 000 |
| 13.07.2017 | 25.09.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 14.07.2017 | 24.07.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 14.07.2017 | 14.09.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 17.07.2017 | 02.08.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 80 000 000 |
| 17.07.2017 | 14.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 260 000 000 |
| 18.07.2017 | 01.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
| 18.07.2017 | 18.09.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 200 000 000 |
| 18.07.2017 | 18.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 660 000 000 |
| 18.07.2017 | 18.09.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 20 000 000 |
| 19.07.2017 | 02.08.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 21.07.2017 | 31.07.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 350 000 000 |
| 21.07.2017 | 01.08.2017 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 60 000 000 |
| 24.07.2017 | 04.08.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 1 294 000 000 |
| 24.07.2017 | 18.09.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 100 000 000 |
| 28.07.2017 | 11.08.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 28.07.2017 | 28.08.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 100 000 000 |
| 28.07.2017 | 27.09.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 127 000 000 |
| 31.07.2017 | 25.08.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 350 000 000 |
| 31.07.2017 | 25.08.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 290 000 000 |
| 31.07.2017 | 27.09.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 01.08.2017 | 08.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
| 01.08.2017 | 15.08.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 550 000 000 |
| 01.08.2017 | 15.08.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 50 000 000 |
| 01.08.2017 | 01.09.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 50 000 000 |
| 02.08.2017 | 16.08.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 03.08.2017 | 07.08.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 560 000 000 |
| 03.08.2017 | 17.08.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 50 000 000 |
| 03.08.2017 | 04.09.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 110 000 000 |
| 08.08.2017 | 09.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
| 09.08.2017 | 23.08.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 60 000 000 |
| 10.08.2017 | 24.08.017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 14.08.2017 | 21.08.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 220 000 000 |
| 15.08.2017 | 29.08.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 21.08.2017 | 04.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 230 000 000 |
| 23.08.2017 | 24.08.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 60 000 000 |
| 24.08.2017 | 06.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 28.08.2017 | 25.09.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 100 000 000 |
| 29.08.2017 | 12.09.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 100 000 000 |
| 01.09.2017 | 04.09.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 300 000 000 |
| 04.09.2017 | 18.09.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 80 000 000 |
| 04.09.2017 | 18.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 250 000 000 |
| 06.09.2017 | 20.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 100 000 000 |
| 07.09.2017 | 21.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
| 08.09.2017 | 22.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 190 000 000 |
| 08.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 250 000 000 |
| 11.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 80 000 000 |
| 12.09.2017 | 15.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 64 000 000 |
| 12.09.2017 | 26.09.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 70 000 000 |
| 15.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 150 000 000 |
| 18.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 200 000 000 |
| 20.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 50 000 000 |
| 20.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 21.09.2017 | 29.09.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 320 000 000 |
| 27.09.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 250 000 000 |
| 27.09.2017 | 16.10.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 50 000 000 |
| 29.09.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 640 000 000 |
| 29.09.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 1 006 000 000 |
| 29.09.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 29.09.2017 | 13.10.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 120 000 000 |
| 29.09.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 150 000 000 |
| 29.09.2017 | 25.10.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 200 000 000 |
| 29.09.2017 | 30.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 200 000 000 |
| 29.09.2017 | 29.11.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 150 000 000 |
| 02.10.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 300 000 000 |
| 02.10.2017 | 16.10.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 400 000 000 |
| 02.10.2017 | 02.11.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 470 000 000 |
| 06.10.2017 | 20.10.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 09.10.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 50 000 000 |
| 10.10.2017 | 21.12.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 12 000 000 |
| 11.10.2017 | 25.10.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
| 11.10.2017 | 08.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 27 000 000 |
| 13.10.2017 | 27.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 13.10.2017 | 27.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 300 000 000 |
| 13.10.2017 | 27.10.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 150 000 000 |
| 13.10.2017 | 13.11.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 180 000 000 |
| 16.10.2017 | 30.10.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 400 000 000 |
| 16.10.2017 | 30.10.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 18.10.2017 | 30.10.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 120 000 000 |
| 18.10.2017 | 01.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 23.10.2017 | 06.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 25.10.2017 | 08.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 150 000 000 |
| 27.10.2017 | 10.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 150 000 000 |
| 27.10.2017 | 10.11.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 300 000 000 |
| 30.10.2017 | 07.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 300 000 000 |
| 01.11.2017 | 15.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 100 000 000 |
| 01.11.2017 | 15.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 07.11.2017 | 08.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 490 000 000 |
| 08.11.2017 | 20.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 13 000 000 |
| 08.11.2017 | 22.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 110 000 000 |
| 10.11.2017 | 24.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 150 000 000 |
| 10.11.2017 | 24.11.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 300 000 000 |
| 14.11.2017 | 21.11.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 15 000 000 |
| 15.11.2017 | 29.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 15.11.2017 | 29.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 100 000 000 |
| 16.11.2017 | 30.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 130 000 000 |
| 20.11.2017 | 04.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 210 000 000 |
| 20.11.2017 | 11.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 3 000 000 |
| 21.11.2017 | 06.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 22.11.2017 | 06.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 22.11.2017 | 06.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 110 000 000 |
| 24.11.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 150 000 000 |
| 24.11.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 50 000 000 |
| 29.11.2017 | 13.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 29.11.2017 | 13.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 100 000 000 |
| 30.11.2017 | 14.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 130 000 000 |
| 04.12.2017 | 18.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 420 000 000 |
| 06.12.2017 | 20.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 110 000 000 |
| 06.12.2017 | 20.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 11.12.2017 | 18.12.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 700 000 000 |
| 11.12.2017 | 20.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 32 000 000 |
| 12.12.2017 | 18.12.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 400 000 000 |
| 12.12.2017 | 18.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 423 000 000 |
| 13.12.2017 | 28.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 100 000 000 |
| 13.12.2017 | 28.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 14.12.2017 | 28.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 130 000 000 |
Updated: 13.12.2017
1 Repo operation from investment portfolio
| Settlement Date | Expiration Date | Issue Name | ISIN | Face Amount (CZK) |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2017 | 06.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 90 000 000 |
| 05.01.2017 | 06.01.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 250 000 000 |
| 16.03.2017 | 26.04.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 1 000 000 000 |
| 20.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 202 000 000 |
| 20.03.2017 | 03.04.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 22 000 000 |
| 20.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 500 000 000 |
| 20.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 260 000 000 |
| 23.03.2017 | 19.04.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 350 000 000 |
| 23.03.2017 | 03.04.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 100 000 000 |
| 23.03.2017 | 06.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 23.03.2017 | 06.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 24.03.2017 | 07.04.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 1 155 000 000 |
| 24.03.2017 | 07.04.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 1 078 000 000 |
| 24.03.2017 | 21.04.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 340 000 000 |
| 27.03.2017 | 10.04.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 27.03.2017 | 10.04.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 27.03.2017 | 10.04.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 120 000 000 |
| 27.03.2017 | 24.04.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 850 000 000 |
| 28.03.2017 | 21.04.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 270 000 000 |
| 28.03.2017 | 24.04.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 242 000 000 |
| 30.03.2017 | 12.04.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 498 000 000 |
| 30.03.2017 | 13.04.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 000 000 000 |
| 30.03.2017 | 13.04.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 000 000 000 |
| 30.03.2017 | 13.04.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 500 000 000 |
| 30.03.2017 | 19.04.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 30 000 000 |
| 30.03.2017 | 26.04.2017 | CZGB 2,40/25 | CZ0001004253 | 800 000 000 |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 892 000 000 |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 710 000 000 |
| 31.03.2017 | 03.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 2 000 000 000 |
| 31.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 840 000 000 |
| 31.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 1 000 000 000 |
| 31.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 1 000 000 000 |
| 31.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 000 000 000 |
| 31.03.2017 | 18.04.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 500 000 000 |
| 04.04.2017 | 21.04.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 100 000 000 |
| 06.04.2017 | 20.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 06.04.2017 | 20.04.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 07.04.2017 | 21.04.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 1 155 000 000 |
| 07.04.2017 | 21.04.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 1 000 000 000 |
| 10.04.2017 | 12.04.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 10.04.2017 | 12.04.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 20.04.2017 | 20.07.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 20.04.2017 | 20.07.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 21.04.2017 | 21.07.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 350 000 000 |
| 28.04.2017 | 28.06.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 02.05.2017 | 02.08.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 988 000 000 |
| 03.05.2017 | 17.05.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 246 000 000 |
| 04.05.2017 | 05.06.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 850 000 000 |
| 09.05.2017 | 31.07.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 09.05.2017 | 31.07.2017 | CZGB 2,50/28 | CZ0001003859 | 1 000 000 000 |
| 16.05.2017 | 23.05.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 315 000 000 |
| 23.05.2017 | 30.05.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 235 000 000 |
| 31.05.2017 | 08.12.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 02.06.2017 | 29.09.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 23.06.2017 | 24.07.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 1 294 000 000 |
| 27.06.2017 | 11.07.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 390 000 00 |
| 27.06.2017 | 27.07.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 416 000 000 |
| 28.06.2017 | 10.08.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 350 000 000 |
| 28.06.2017 | 29.09.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 28.06.2017 | 04.07.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 200 000 000 |
| 28.06.2017 | 26.09.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 200 000 000 |
| 30.06.2017 | 03.07.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 555 000 000 |
| 30.06.2017 | 03.07.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 450 000 000 |
| 30.06.2017 | 07.07.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 210 000 000 |
| 11.07.2017 | 12.07.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 390 000 000 |
| 20.07.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 20.07.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 1 000 000 000 |
| 02.08.2017 | 14.08.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 988 000 000 |
| 25.08.2017 | 15.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 600 000 000 |
| 28.08.2017 | 29.09.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 640 000 000 |
| 06.09.2017 | 06.11.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 28 000 000 |
| 08.09.2017 | 09.10.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 70 000 000 |
| 13.09.2017 | 13.11.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 100 000 000 |
| 14.09.2017 | 20.09.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 664 000 000 |
| 18.09.2017 | 11.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 120 000 000 |
| 18.09.2017 | 11.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 200 000 000 |
| 20.09.2017 | 13.10.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 664 000 000 |
| 25.09.2017 | 23.11.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 150 000 000 |
| 26.09.2017 | 27.11.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 327 000 000 |
| 27.09.2017 | 08.12.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 29.09.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 110 000 000 |
| 29.09.2017 | 02.10.2017 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 972 650 000 |
| 29.09.2017 | 30.10.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 29.09.2017 | 08.12.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 05.10.2017 | 05.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 200 000 000 |
| 11.10.2017 | 13.11.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 13.10.2017 | 13.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 664 000 000 |
| 19.10.2017 | 10.11.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 296 000 000 |
| 20.10.2017 | 24.11.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 550 000 000 |
| 20.10.2017 | 20.12.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 73 000 000 |
| 23.10.2017 | 25.10.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 1 000 000 000 |
| 23.10.2017 | 25.10.2017 | CZGB 1,00/26 | CZ0001004469 | 1 600 000 000 |
| 25.10.2017 | 27.11.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 90 000 000 |
| 27.10.2017 | 27.11.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 337 000 000 |
| 27.10.2017 | 27.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 27.10.2017 | 27.12.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 41 000 000 |
| 30.10.2017 | 27.11.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 31.10.2017 | 20.12.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 109 000 000 |
| 06.11.2017 | 11.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 28 000 000 |
| 09.11.2017 | 22.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 90 000 000 |
| 10.11.2017 | 24.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 650 000 000 |
| 10.11.2017 | 24.11.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 50 000 000 |
| 10.11.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 237 000 000 |
| 13.11.2017 | 13.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 13.11.2017 | 11.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 100 000 000 |
| 14.11.2017 | 11.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 14.11.2017 | 12.12.2017 | CZGB 4,20/36 | CZ0001001796 | 60 000 000 |
| 16.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 108 000 000 |
| 20.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 678 000 000 |
| 20.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 46 000 000 |
| 23.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 150 000 000 |
| 24.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 382 000 000 |
| 24.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 250 000 000 |
| 27.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 415 000 000 |
| 27.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 327 000 000 |
| 27.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 120 000 000 |
| 27.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 30.11.2017 | 20.12.2017 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 60 000 000 |
| 30.11.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 100 000 000 |
| 01.12.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 1 500 000 000 |
| 01.12.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 1 500 000 000 |
| 01.12.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 1 500 000 000 |
| 01.12.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 1 000 000 000 |
| 01.12.2017 | 08.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 46 000 000 |
| 05.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 200 000 000 |
| 07.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 400 000 000 |
| 08.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,45/23 | CZ0001004600 | 500 000 000 |
| 08.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,00/22 | CZ0001005029 | 500 000 000 |
| 08.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 500 000 000 |
| 08.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 420 000 000 |
| 08.12.2017 | 21.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 500 000 000 |
| 08.12.2017 | 29.12.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 08.12.2017 | 29.12.2017 | CZGB 4,85/57 | CZ0001002059 | 1 725 000 000 |
| 11.12.2017 | 20.12.2017 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 11.12.2017 | 20.12.2017 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 251 000 000 |
| 13.12.2017 | 12.02.2018 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 664 000 000 |
| 18.12.2017 | 02.01.2018 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 700 000 000 |
| 18.12.2017 | 02.01.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 523 000 000 |
| 18.12.2017 | 02.01.2018 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 400 000 000 |
| 18.12.2017 | 02.01.2018 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 420 000 000 |
| 19.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 2,00/33 | CZ0001005243 | 223 000 000 |
| 20.12.2017 | 03.01.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 110 000 000 |
| 20.12.2017 | 03.01.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 401 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 442 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 327 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 415 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 73 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 678 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 250 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 109 000 000 |
| 20.12.2017 | 19.02.2018 | CZGB VAR/20 | CZ0001004113 | 120 000 000 |
| 20.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 32 000 000 |
| 20.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 46 000 000 |
| 20.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 120 000 000 |
| 21.12.2017 | 04.01.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 80 000 000 |
| 21.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 21.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 0,00/22 | CZ0001005029 | 1 603 900 000 |
| 21.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 0,00/22 | CZ0001005029 | 1 233 770 000 |
| 21.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 1 000 000 000 |
| 21.12.2017 | 20.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 1 200 000 000 |
| 21.12.2017 | 21.02.2018 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 420 000 000 |
| 21.12.2017 | 21.02.2018 | CZGB 0,25/27 | CZ0001005037 | 100 000 000 |
| 21.12.2017 | 21.02.2018 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 300 000 000 |
| 22.12.2017 | 05.01.2018 | CZGB 5,70/24 | CZ0001002547 | 15 000 000 |
| 22.12.2017 | 05.01.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 50 000 000 |
| 22.12.2017 | 22.02.2018 | CZGB 0,00/20 | CZ0001005011 | 90 000 000 |
| 27.12.2017 | 27.02.2018 | CZGB 4,70/22 | CZ0001001945 | 150 000 000 |
| 27.12.2017 | 27.02.2018 | CZGB 0,95/30 | CZ0001004477 | 100 000 000 |
| 27.12.2017 | 27.02.2018 | CZGB VAR/23 | CZ0001003123 | 50 000 000 |
| 27.12.2017 | 27.02.2018 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 200 000 000 |
| 27.12.2017 | 27.02.2018 | CZGB VAR/27 | CZ0001004105 | 75 000 000 |
| 28.12.2017 | 11.01.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 50 000 000 |
| 28.12.2017 | 11.01.2018 | CZGB 3,85/21 | CZ0001002851 | 130 000 000 |
Updated: 29.12.2017
| Settlement Date | Expiration Date | Issue Name | ISIN | Collateral |
|---|---|---|---|---|
Updated: