Ministry´s Operations 2017

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department

Published

  • Secondary Market
  • State Debt
Updated 13-12-2017 2:00 PM
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Tap sales and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Lending facility
  • Switch auction and Lending facility
  • Switch auction, Tap sales and Lending facility
  • Tap sales
  • Lending facility
  • Lending facility

Ministry's operations on the secondary market

The long-term objectives for operations on the secondary market contribute to re-financing risk management and support liquidity and effectiveness of the secondary market functioning. An effective secondary market in terms of minimising transaction costs and maintaining market depth and price stability is a necessary condition for the issuing activity of the state and smooth and cost-effective funding over the long term. The Ministry of Finance has been operating actively on the secondary market, primarily through the MTS Czech Republic electronic trading platform. The MTS Czech Republic enables carrying out buy-backs, tap sales and exchanges of government bonds from the Ministry's own portfolio.

According to the Primary Dealer Agreement for Czech Government Securities the Ministry of Finance may execute tap sales and exchanges any trading day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET when there is no auction executed. The Ministry of Finance may execute buy-backs on any trading Day 10:00 a.m. – 12:00 a.m. and 2:00 p.m. – 4:00 p.m. CET.

Buy-backs, tap sales and exchanges on the secondary market occur in a transparent manner. As a matter of practice, the Ministry of Finance will inform all Primary Dealers about the intention to conduct a transaction one business day prior to the date on which the transaction is to occur. The Primary Dealers will be notified about:

1. the type of transaction (buy-back, tap sale or exchange),
2. the particular government bond (auctioned bond or buy back bond) ,
3. the maximum total volume of the transaction with particular government bonds,
4. the time when bid or offers from primary dealers can be submitted via the system,
5. the date of settlement,
6. the contact person at the Ministry.

At the time offers are accepted from Primary Dealers, the Primary Dealers may enter into the system their prices and the volume of each buy-backs, tap sales or exchanges. Afterward, depending on the price and the volume, the Ministry will either accept or reject the offer. The Ministry may accept offers from more than one Primary Dealer, but is not obligated to accept any Primary Dealer's offer.

The Ministry of Finance may execute lending facilities on the secondary market. The lending facilities are available as repo transactions and as loans of securities. Primary Dealers borrow the Czech Government Bonds and the Ministry of Finance borrows CZK liquidity, Czech Government Bonds, Treasury Bills or Czech National Bank Bills. Transactions may be made on trading days between 8:00 a.m. and 4:00 p.m. CET.

Repo operations are the most common instrument used for the purposes of cash management of the treasury single account. Repo operations are short-term collateralized investments with Czech Government Bonds, T-bills or Czech National Bank bills used as collateral.

 

Operations with T-Bonds on the Secondary Market

Buy - Backs
Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties
 

Updated:

 

Tap Sales
Settlement date Issue name ISIN Nominal Amount (CZK) Average Price Number of Counterparties
06.01.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 200 000 000 102,270 1
20.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 500 000 000 101,610 1
21.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 200 000 000 101,700 1
28.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 500 000 000 101,800 1
01.03.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 500 000 000 104,630 1
07.03.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 1 000 000 000 104,860  2
22.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 150 000 000 101,520 1
27.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 100 000 000 101,520 1
30.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 213 780 000 101,650 1
30.03.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 500 000 000 104,140 1
04.04.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 568 630 000 104,210 1
05.04.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 500 000 000 104,260 1
06.04.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000 100,300 1
07.04.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 500 000 000 100,300 1
19.04.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000 100,020 1
04.05.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000 100,020 1
05.05.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 500 000 000 100,050 1
30.05.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 200 000 000 125,800 1
31.05.2017 CZGB 0,00/22 CZ0001005029 100 000 000 100,030 1
05.06.2017 CZGB 0,00/22 CZ0001005029 200 000 000 100,050 1
09.06.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 60 000 000 100,540 1
20.07.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000 100,500 1
24.07.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000 116,150 1
26.07.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 200 000 000 94,900 1
09.08.2017  CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000   115,950  1
09.08.2017  CZGB 0,00/20 CZ0001005011  200 000 000  100,300  1
10.08.2017  CZGB 3,85/21 CZ0001002851  100 000 000  115,950  1
10.08.2017  CZGB 0,00/20 CZ0001005011  200 000 000  100,300  1
11.08.2017  CZGB 3,85/21 CZ0001002851  200 000 000  116,000  1
 27.09.2017  CZGB 3,85/21  CZ0001002851 200 000 000  115,450 1
07.12.2017  CZGB 2,40/25  CZ0001004253 450 000 000  109,650 2
07.12.2017  CZGB 0,25/27   CZ0001005037  600 000 000  90,500  2
07.12.2017   CZGB 2,50/28  CZ0001003859  730 000 000 108,730  3
08.12.2017  CZGB 0,25/27 CZ0001005037  500 000 000 90,510   1
08.12.2017  CZGB 2,50/28 CZ0001003859   565 000 000 108,800   3

Updated: 06.12.2017

 

SWITCH AUCTION
Settlement Date  Issuance  Buy-back 
Bond   Face Amount (CZK) Average Price  Bond  Face Amount (CZK)  Average Price 
18.01.2017 CZGB 0,95/30 100 000 000 102,790 CZGB 4,00/17 100 000 000 100,911
22.02.2017 CZGB VAR/27 200 000 000 103,000 CZGB 4,00/17 200 000 000 100,537
23.02.2017 CZGB VAR/27 370 000 000 103,000 CZGB 4,00/17 370 000 000 100,526
02.03.2017 CZGB VAR/27 300 000 000 103,130 CZGB 4,00/17 300 000 000 100,427
06.03.2017 CZGB VAR/27 600 000 000 103,150 CZGB 4,00/17 600 000 000 100,384
08.06.2017 CZGB 1,00/26 200 000 000 104,410 CZGB VAR/17 400 000 000  100,140
14.06.2017 CZGB VAR/27 200 000 000 103,720 CZGB VAR/17 400 000 000 100,120
15.06.2017 CZGB VAR/27 200 000 000 103,310 CZGB 4,60/18 200 000 000 105,345
13.07.2017 CZGB 2,40/25 200 000 000 112,600 CZGB 5,00/19 200 000 000 108,630
13.07.2017 CZGB 1,00/26 200 000 000 100,450 CZGB 5,00/19 200 000 000 108,630
13.07.2017 CZGB 2,40/25 200 000 000 112,600 CZGB 4,60/18 200 000 000 104,990
13.07.2017 CZGB 1,00/26 200 000 000 100,450 CZGB 4,60/18 200 000 000 104,990
21.07.2017 CZGB 0,95/30 50 000 000 97,820 CZGB 5,00/19 25 000 000 108,520
24.07.2017 CZGB 0,95/30 100 000 000 97,820 CZGB 5,00/19 50 000 000 108,480
31.10.2017 CZGB 4,20/36 100 000 000 130,750 CZGB 5,00/19 50 000 000 106,852
31.10.2017 CZGB 2,50/28 100 000 000 107,300 CZGB 5,00/19 50 000 000 106,852
02.11.2017 CZGB 4,70/22 150 000 000 119,115 CZGB 5,00/19  75 000 000 106,825
02.11.2017  CZGB 4,20/36  50 000 000 132,150 CZGB 5,00/19  25 000 000 106,825
 07.11.2017  CZGB 2,50/28 200 000 000 108,610 CZGB 5,00/19  100 000 000 106,383
 04.12.2017  CZGB 4,20/36   100 000 000  129,670  CZGB 5,00/19   50 000 000  106,049 
 05.12.2017 CZGB 4,20/36   52 000 000  131,132 CZGB 5,00/19   26 000 000  106,037

Updated: 05.12.2017

LENDING FACILITY - REPO transactions
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Face Amount (CZK)
03.01.2017 04.01.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 182 000 000
03.01.2017 19.01.2017 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 50 000 000
04.01.2017 18.01.2017 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 460 000 000
04.01.2017 18.01.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
05.01.2017 19.01.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 71 000 000
05.01.2017 26.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000
05.01.2017 06.02.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
05.01.2017 06.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 200 000 000
05.01.2017 27.02.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 185 000 000
06.01.2017 13.01.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 80 000 000
06.01.2017 16.01.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 172 000 000
06.01.2017 27.01.2017 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 50 000 000
06.01.2017 27.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000
06.01.2017 27.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 90 000 000
06.01.2017 27.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 100 000 000
06.01.2017 27.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 85 000 000
06.01.2017 06.02.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 228 000 000
10.01.2017 07.02.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 50 000 000
10.01.2017 09.02.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 470 000 000
11.01.2017 31.03.2017 CZGB 1,00/26  CZ0001004469 198 000 000
11.01.2017 01.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 498 000 000
12.01.2017 01.02.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
12.01.2017 02.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 100 000 000
12.01.2017 02.02.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 50 000 000
12.01.2017 27.02.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
13.01.2017 09.03.2017  CZGB 4,00/171 CZ0001001903 175 000 000
13.01.2017 13.03.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 19 000 000
13.01.2017 03.02.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
13.01.2017 03.02.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
13.01.2017 23.01.2017 CZGB 0,00/18 CZ0001004709 1 000 000 000
16.01.2017 28.03.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 28.03.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 580 000 000
16.01.2017 30.01.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 40 000 000
16.01.2017 09.02.2017 CZGB VAR/17 CZ0001003438 47 000 000
16.01.2017 28.03.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 159 000 000
17.01.2017 31.01.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 772 000 000
17.01.2017 07.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 220 000 000
17.01.2017 07.02.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 100 000 000
18.01.2017 20.01.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
18.01.2017 08.02.2017 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 460 000 000
18.01.2017 06.02.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 20 000 000
18.01.2017 16.03.2017 CZGB 4,00/17 CZ0001001903 100 000 000
18.01.2017 20.02.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 1 000 000 000
18.01.2017 20.03.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
18.01.2017 20.03.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
18.01.2017 20.03.2017 CZGB 5,00/191 CZ0001002471 1 000 000 000
19.01.2017 20.03.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 499 000 000
19.01.2017 02.02.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 240 000 000
19.01.2017 02.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 70 000 000
19.01.2017 20.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 149 000 000
20.01.2017 20.03.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 260 000 000
20.01.2017 20.02.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 95 000 000
20.01.2017 20.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
23.01.2017 27.01.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
23.01.2017 23.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 167 000 000
23.01.2017 23.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 74 000 000
25.01.2017 27.02.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 250 000 000 
26.01.2017 09.02.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 50 000 000 
27.01.2017 17.02.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000 
27.01.2017 17.02.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000 
27.01.2017 27.03.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 190 000 000 
27.01.2017  13.02.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  50 000 000
27.01.2017  23.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796  20 000 000
27.01.2017 27.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  100 000 000
30.01.2017 02.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  300 000 000
30.01.2017 02.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  300 000 000
30.01.2017 13.02.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  1 070 000 000
01.02.2017 22.02.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 250 000 000
02.02.2017 09.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 590 000 000
02.02.2017 23.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 50 000 000
02.02.2017 28.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 270 000 000
03.02.2017 24.02.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
03.02.2017 24.02.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
06.02.2017 23.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 174 000 000
06.02.2017 28.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 200 000 000
06.02.2017 27.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
07.02.2017 21.02.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 700 000 000
07.02.2017 28.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 340 000 000
09.02.2017 23.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 590 000 000
09.02.2017 02.03.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 50 000 000
09.02.2017 30.03.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 250 000 000
09.02.2017 09.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 120 000 000
10.02.2017 30.03.2017 CZGB VAR/17 CZ0001003438 20 000 000
10.02.2017 03.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 20 000 000
10.02.2017 22.02.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717  1 070 000 000
13.02.2017 21.02.2017 CZGB 0,00/19 CZ0001004717 50 000 000
13.02.2017 06.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
14.02.2017 28.02.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 300 000 000
14.02.2017 14.03.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 85 000 000
14.02.2017 28.02.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
15.02.2017 08.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 250 000 000
15.02.2017 29.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 190 000 000
15.02.2017 29.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
15.02.2017 08.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 90 000 000
15.02.2017 27.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 100 000 000
16.02.2017 16.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
16.02.2017 29.03.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000
16.02.2017 29.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 520 000 000
17.02.2017 10.03.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000
17.02.2017 10.03.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000
17.02.2017 10.03.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 50 000 000
20.02.2017 13.03.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 10 000 000
22.02.2017 08.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 120 000 000
22.02.2017 09.03.2017 CZGB 4,00/171 CZ0001001903 400 000 000
22.02.2017 15.03.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 470 000 000
23.02.2017 27.02.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 39 000 000
24.02.2017 10.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 250 000 000
27.02.2017 27.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
27.02.2017 27.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 300 000 000
27.02.2017 20.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 60 000 000
27.02.2017 20.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 10 000 000
27.02.2017 23.03.2017 CZGB 0,85/18 CZ0001004246 26 000 000
28.02.2017 01.03.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 900 000 000
28.02.2017 21.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 180 000 000
28.02.2017 21.03.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
28.02.2017 30.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
28.02.2017 07.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 300 000 000
01.03.2017 27.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 10 000 000
01.03.2017 30.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 498 000 000
02.03.2017 09.03.2017 CZGB 4,00/17 CZ0001001903 135 000 000
03.03.2017 17.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 150 000 000
03.03.2017 19.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 250 000 000
06.03.2017 20.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 350 000 000
06.03.2017 23.03.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
08.03.2017 14.03.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 420 000 000
10.03.2017 14.03.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 32 000 000
10.03.2017 24.03.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 580 000 000
10.03.2017 29.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 650 000 000
13.03.2017 20.03.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 161 000 000
13.03.2017 27.03.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 10 000 000
14.03.2017 29.03.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 120 000 000
16.03.2017 17.03.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 250 000 000
17.03.2017 31.03.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 60 000 000
20.03.2017 27.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 50 000 000
29.03.2017 31.03.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  735 000 000
03.04.2017 02.06.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 960 000 000
03.04.2017 30.06.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 400 000 000
04.04.2017 27.06.2017 CZGB 5,70/241 CZ0001002547 1 000 000 000
05.04.2017 12.04.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
05.04.2017 19.04.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 180 000 000
05.04.2017 19.04.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 230 000 000
05.04.2017 29.06.2017 CZGB 5,00/191 CZ0001002471 1 600 000 000
06.04.2017 08.06.2017 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 50 000 000
06.04.2017 12.06.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 50 000 000
06.04.2017 14.06.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 12 000 000
07.04.2017 28.06.2017 CZGB VAR/231 CZ0001003123 900 000 000
12.04.2017 18.04.2017 CZGB 1,50/19 CZ0001003834 100 000 000
12.04.2017 28.06.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 179 000 000
18.04.2017 25.05.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 200 000 000
18.04.2017 28.06.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 202 000 000
18.04.2017 28.06.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 1 000 000 000
19.04.2017 03.05.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 230 000 000
21.04.2017 05.05.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 150 000 000
21.04.2017 19.05.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 100 000 000
24.04.2017 28.04.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 250 000 000
24.04.2017 09.05.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 50 000 000
24.04.2017 09.05.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 50 000 000
24.04.2017 26.06.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 151 000 000
24.04.2017 29.06.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 850 000 000
26.04.2017 02.05.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 150 000 000
26.04.2017 25.05.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 1 000 000 000
26.04.2017 19.06.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 172 000 000
26.04.2017 22.06.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 100 000 000
28.04.2017 02.05.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 100 000 000
28.04.2017 12.05.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 442 000 000
02.05.2017 16.05.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 700 000 000
02.05.2017 09.05.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 125 000 000
02.05.2017 02.06.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 50 000 000
25.05.2017 08.06.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  100 000 000
25.05.2017 28.06.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  195 000 000
25.05.2017 28.06.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  185 000 000
26.05.2017 29.06.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  280 000 000
30.05.2017 13.06.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  200 000 000
01.06.2017 16.06.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 10 000 000
05.06.2017 27.06.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 166 000 000
05.06.2017 28.06.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 100 000 000
08.06.2017 09.06.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 60 000 000
12.06.2017 22.06.2017 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 690 000 000
12.06.2017 30.06.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 55 000 000
13.06.2017 15.06.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 100 000 000
16.06.2017 28.06.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000
16.06.2017 30.06.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 260 000 000
16.06.2017 30.06.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 110 000 000
19.06.2017 28.06.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 250 000 000
03.07.2017 07.07.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  300 000 000
11.07.2017 18.07.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 300 000 000
12.07.2017 12.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 64 000 000
13.07.2017 25.09.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 100 000 000
14.07.2017 24.07.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 50 000 000
14.07.2017 14.09.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
17.07.2017 02.08.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 80 000 000
17.07.2017 14.08.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 260 000 000
18.07.2017 01.08.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 250 000 000
18.07.2017 18.09.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 200 000 000
18.07.2017 18.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 660 000 000
18.07.2017 18.09.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 20 000 000
19.07.2017 02.08.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 50 000 000
21.07.2017 31.07.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 350 000 000
21.07.2017 01.08.2017 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 60 000 000
24.07.2017 04.08.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 1 294 000 000
24.07.2017 18.09.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 100 000 000
28.07.2017 11.08.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 50 000 000
28.07.2017 28.08.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 100 000 000
28.07.2017 27.09.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 127 000 000
31.07.2017 25.08.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 350 000 000
31.07.2017 25.08.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 290 000 000
31.07.2017 27.09.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 50 000 000
01.08.2017 08.08.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 250 000 000
01.08.2017 15.08.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 550 000 000
01.08.2017 15.08.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 50 000 000
01.08.2017 01.09.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 50 000 000
02.08.2017 16.08.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  50 000 000
03.08.2017 07.08.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  560 000 000
03.08.2017 17.08.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  50 000 000
03.08.2017 04.09.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105  110 000 000
08.08.2017 09.08.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  250 000 000
09.08.2017 23.08.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113  60 000 000
10.08.2017 24.08.017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037  50 000 000
14.08.2017 21.08.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  220 000 000
15.08.2017 29.08.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  50 000 000
21.08.2017 04.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  230 000 000
23.08.2017 24.08.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113  60 000 000
24.08.2017 06.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037  50 000 000
28.08.2017 25.09.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113  100 000 000
29.08.2017 12.09.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  100 000 000
01.09.2017 04.09.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 300 000 000
04.09.2017 18.09.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 80 000 000
04.09.2017 18.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 250 000 000
06.09.2017 20.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 100 000 000
07.09.2017 21.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000
08.09.2017 22.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851  190 000 000
08.09.2017 29.09.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477  250 000 000
11.09.2017 29.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037   80 000 000
12.09.2017 15.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037  64 000 000
12.09.2017 26.09.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  70 000 000
15.09.2017 29.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 150 000 000
18.09.2017 29.09.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 200 000 000
20.09.2017 29.09.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 50 000 000
20.09.2017 29.09.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 100 000 000
21.09.2017 29.09.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 320 000 000
27.09.2017 13.10.2017  CZGB 0,25/27 CZ0001005037 250 000 000
27.09.2017 16.10.2017 CZGB 5,70/24  CZ0001002547 50 000 000
29.09.2017 02.10.2017 CZGB VAR/27  CZ0001004105 640 000 000
29.09.2017 02.10.2017  CZGB VAR/27 CZ0001004105 1 006 000 000
29.09.2017 13.10.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 50 000 000
29.09.2017 13.10.2017 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 120 000 000
29.09.2017 13.10.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  150 000 000
29.09.2017 25.10.2017  CZGB 0,95/30 CZ0001004477 200 000 000
29.09.2017 30.10.2017 CZGB 0,25/27  CZ0001005037 200 000 000
29.09.2017 29.11.2017 CZGB VAR/20  CZ0001004113 150 000 000
02.10.2017 13.10.2017  CZGB 0,25/27 CZ0001005037 300 000 000
02.10.2017 16.10.2017  CZGB 4,70/22 CZ0001001945 400 000 000
02.10.2017 02.11.2017  CZGB VAR/27  CZ0001004105 470 000 000
06.10.2017 20.10.2017 CZGB 0,95/30  CZ0001004477 100 000 000
09.10.2017 13.10.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600  50 000 000
10.10.2017 21.12.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 12 000 000
11.10.2017 25.10.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 150 000 000
11.10.2017 08.11.2017 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 27 000 000
13.10.2017 27.10.2017 CZGB 0,25/27  CZ0001005037 50 000 000
13.10.2017 27.10.2017 CZGB 0,25/27  CZ0001005037 300 000 000
13.10.2017 27.10.2017 CZGB 0,00/20  CZ0001005011  150 000 000
13.10.2017 13.11.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 180 000 000
16.10.2017 30.10.2017 CZGB 4,70/22  CZ0001001945 400 000 000
16.10.2017 30.10.2017 CZGB 4,70/22  CZ0001001945 150 000 000
18.10.2017 30.10.2017 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 120 000 000
18.10.2017 01.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 50 000 000
23.10.2017 06.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 50 000 000
25.10.2017 08.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 150 000 000
27.10.2017 10.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 150 000 000
27.10.2017 10.11.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 300 000 000
30.10.2017 07.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 300 000 000
01.11.2017 15.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 100 000 000
01.11.2017 15.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
07.11.2017 08.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 490 000 000
08.11.2017 20.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 13 000 000
08.11.2017 22.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 110 000 000
10.11.2017 24.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 150 000 000
10.11.2017 24.11.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 300 000 000
14.11.2017 21.11.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 15 000 000
15.11.2017 29.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
15.11.2017 29.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 100 000 000
16.11.2017 30.11.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 130 000 000
20.11.2017 04.12.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 210 000 000
20.11.2017  11.12.2017  CZGB VAR/20  CZ0001004113 3 000 000
21.11.2017  06.12.2017 CZGB 0,00/20  CZ0001005011 50 000 000
22.11.2017  06.12.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
22.11.2017  06.12.2017  CZGB 3,85/21 CZ0001002851 110 000 000
24.11.2017 08.12.2017  CZGB 0,00/20  CZ0001005011 150 000 000
24.11.2017  08.12.2017  CZGB 0,25/27  CZ0001005037 50 000 000
29.11.2017  13.12.2017  CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
29.11.2017 13.12.2017 CZGB 0,00/20  CZ0001005011  100 000 000
30.11.2017  14.12.2017 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 130 000 000
04.12.2017 18.12.2017  CZGB 0,00/20 CZ0001005011  420 000 000
06.12.2017 20.12.2017  CZGB 3,85/21  CZ0001002851  110 000 000
06.12.2017 20.12.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
11.12.2017 18.12.2017  CZGB 0,95/30  CZ0001004477 700 000 000
11.12.2017 20.12.2017  CZGB 3,85/21  CZ0001002851  32 000 000
12.12.2017 18.12.2017  CZGB 5,70/24  CZ0001002547 400 000 000
12.12.2017 18.12.2017  CZGB 4,70/22  CZ0001001945 423 000 000
13.12.2017 28.12.2017  CZGB 0,00/20 CZ0001005011 100 000 000
13.12.2017 28.12.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
14.12.2017 28.12.2017  CZGB 3,85/21  CZ0001002851 130 000 000

Updated: 13.12.2017

 1 Repo operation from investment portfolio

LENDING FACILITY - LOANS OF SECURITIES
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Face Amount (CZK)
05.01.2017 06.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 90 000 000
05.01.2017 06.01.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 250 000 000
16.03.2017 26.04.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 1 000 000 000
20.03.2017 18.04.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 202 000 000
20.03.2017 03.04.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 22 000 000
20.03.2017 18.04.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 500 000 000
20.03.2017 18.04.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 260 000 000
23.03.2017 19.04.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 350 000 000
23.03.2017 03.04.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 100 000 000
23.03.2017 06.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
23.03.2017 06.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
24.03.2017 07.04.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 1 155 000 000
24.03.2017 07.04.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 1 078 000 000
24.03.2017 21.04.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 340 000 000
27.03.2017 10.04.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
27.03.2017 10.04.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
27.03.2017 10.04.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 120 000 000
27.03.2017 24.04.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 850 000 000
28.03.2017 21.04.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 270 000 000
28.03.2017 24.04.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 242 000 000
30.03.2017 12.04.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 498 000 000
30.03.2017 13.04.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 1 000 000 000
30.03.2017 13.04.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 1 000 000 000
30.03.2017 13.04.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 1 500 000 000
30.03.2017 19.04.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 30 000 000
30.03.2017 26.04.2017 CZGB 2,40/25 CZ0001004253 800 000 000
31.03.2017 03.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 892 000 000
31.03.2017 03.04.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 710 000 000
31.03.2017 03.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 2 000 000 000
31.03.2017 18.04.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 840 000 000
31.03.2017 18.04.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 1 000 000 000
31.03.2017 18.04.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 1 000 000 000
31.03.2017 18.04.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 1 000 000 000
31.03.2017 18.04.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059 1 500 000 000
04.04.2017 21.04.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 100 000 000
06.04.2017 20.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
06.04.2017 20.04.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
07.04.2017 21.04.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 1 155 000 000
07.04.2017 21.04.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 1 000 000 000
10.04.2017 12.04.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
10.04.2017 12.04.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
20.04.2017 20.07.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
20.04.2017 20.07.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 1 000 000 000
21.04.2017 21.07.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 350 000 000
28.04.2017 28.06.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
02.05.2017 02.08.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600 988 000 000
03.05.2017 17.05.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 246 000 000
04.05.2017 05.06.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 850 000 000
09.05.2017 31.07.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
09.05.2017 31.07.2017 CZGB 2,50/28 CZ0001003859 1 000 000 000
16.05.2017  23.05.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  315 000 000
23.05.2017 30.05.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469  235 000 000
31.05.2017 08.12.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059  1 725 000 000
02.06.2017 29.09.2017 CZGB 4,85/57 CZ0001002059  1 725 000 000
23.06.2017 24.07.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 1 294 000 000
27.06.2017 11.07.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 390 000 00
27.06.2017 27.07.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 416 000 000
28.06.2017 10.08.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 350 000 000
28.06.2017 29.09.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
28.06.2017 04.07.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 200 000 000
28.06.2017 26.09.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 200 000 000
30.06.2017 03.07.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123 555 000 000
30.06.2017 03.07.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 450 000 000
30.06.2017 07.07.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 210 000 000
11.07.2017 12.07.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 390 000 000
20.07.2017 02.10.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123  1 000 000 000
20.07.2017 02.10.2017 CZGB VAR/23 CZ0001003123  1 000 000 000
02.08.2017 14.08.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600  988 000 000
25.08.2017 15.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037  600 000 000
28.08.2017 29.09.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105  640 000 000
06.09.2017 06.11.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 28 000 000
08.09.2017 09.10.2017 CZGB 0,45/23 CZ0001004600  70 000 000
13.09.2017 13.11.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113  100 000 000
14.09.2017 20.09.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 664 000 000
18.09.2017 11.12.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 120 000 000
18.09.2017 11.12.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 200 000 000
20.09.2017 13.10.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 664 000 000
25.09.2017 23.11.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 150 000 000
26.09.2017 27.11.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 327 000 000
 27.09.2017 08.12.2017 CZGB 4,85/57  CZ0001002059 1 725 000 000
29.09.2017 02.10.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 110 000 000
29.09.2017 02.10.2017  CZGB VAR/23  CZ0001003123  972 650 000
29.09.2017 30.10.2017 CZGB VAR/27  CZ0001004105 200 000 000
29.09.2017 08.12.2017  CZGB 4,85/57  CZ0001002059 1 725 000 000
05.10.2017 05.12.2017  CZGB 0,25/27  CZ0001005037  200 000 000
11.10.2017 13.11.2017  CZGB 3,85/21  CZ0001002851 50 000 000
13.10.2017 13.12.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 664 000 000
19.10.2017 10.11.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 296 000 000
20.10.2017 24.11.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 550 000 000
20.10.2017 20.12.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 73 000 000
23.10.2017 25.10.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 1 000 000 000
23.10.2017 25.10.2017 CZGB 1,00/26 CZ0001004469 1 600 000 000
25.10.2017 27.11.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 90 000 000
27.10.2017 27.11.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 337 000 000
27.10.2017 27.12.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 150 000 000
27.10.2017 27.12.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 41 000 000
30.10.2017 27.11.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 200 000 000
31.10.2017 20.12.2017 CZGB VAR/27 CZ0001004105 109 000 000
06.11.2017 11.12.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 28 000 000
09.11.2017 22.12.2017 CZGB 0,00/20  CZ0001005011 90 000 000
10.11.2017 24.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 650 000 000
10.11.2017 24.11.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 50 000 000
10.11.2017 21.12.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 237 000 000
13.11.2017 13.12.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 50 000 000
13.11.2017 11.12.2017 CZGB VAR/20 CZ0001004113 100 000 000
14.11.2017 11.12.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945 50 000 000
14.11.2017 12.12.2017 CZGB 4,20/36 CZ0001001796 60 000 000
16.11.2017 20.12.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 108 000 000
20.11.2017 20.12.2017 CZGB 3,85/21 CZ0001002851 678 000 000
20.11.2017 20.12.2017  CZGB 0,25/27  CZ0001005037 46 000 000
23.11.2017 20.12.2017 CZGB VAR/20  CZ0001004113 150 000 000
24.11.2017 20.12.2017 CZGB 0,95/30 CZ0001004477 382 000 000
24.11.2017 20.12.2017 CZGB VAR/27  CZ0001004105 250 000 000
27.11.2017 20.12.2017 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 415 000 000
27.11.2017 20.12.2017 CZGB 4,70/22  CZ0001001945 327 000 000
27.11.2017 20.12.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 120 000 000
27.11.2017 20.12.2017  CZGB VAR/27 CZ0001004105  200 000 000
30.11.2017 20.12.2017 CZGB 0,95/30  CZ0001004477  60 000 000
30.11.2017 21.12.2017  CZGB 0,25/27 CZ0001005037 100 000 000
01.12.2017 08.12.2017 CZGB 0,00/20  CZ0001005011 1 500 000 000
01.12.2017 08.12.2017  CZGB 0,00/20 CZ0001005011 1 500 000 000
01.12.2017 08.12.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 1 500 000 000
01.12.2017 08.12.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 1 000 000 000
01.12.2017 08.12.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011 46 000 000
05.12.2017 21.12.2017 CZGB 0,25/27  CZ0001005037 200 000 000
07.12.2017 21.12.2017  CZGB VAR/27  CZ0001004105 400 000 000
08.12.2017 21.12.2017 CZGB 0,45/23  CZ0001004600  500 000 000
08.12.2017 21.12.2017  CZGB 0,00/22 CZ0001005029 500 000 000
08.12.2017 21.12.2017 CZGB 0,00/20 CZ0001005011  500 000 000
08.12.2017 21.12.2017 CZGB 0,25/27 CZ0001005037 420 000 000
08.12.2017 21.12.2017 CZGB 4,70/22 CZ0001001945  500 000 000
 08.12.2017 29.12.2017  CZGB 4,85/57  CZ0001002059 1 725 000 000
 08.12.2017 29.12.2017  CZGB 4,85/57  CZ0001002059  1 725 000 000
 11.12.2017 20.12.2017  CZGB 4,70/22  CZ0001001945 150 000 000
 11.12.2017 20.12.2017  CZGB VAR/20  CZ0001004113 251 000 000
 13.12.2017 12.02.2018  CZGB 0,25/27  CZ0001005037 664 000 000
 20.12.2017 19.02.2018  CZGB VAR/20  CZ0001004113 401 000 000
 20.12.2017 19.02.2018  CZGB 0,95/30  CZ0001004477 442 000 000
 20.12.2017 19.02.2018  CZGB 4,70/22  CZ0001001945 327 000 000
20.12.2017 19.02.2018  CZGB 4,70/22  CZ0001001945 150 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB 5,70/24 CZ0001002547 415 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB 5,70/24  CZ0001002547 73 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 678 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB 3,85/21  CZ0001002851 50 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB VAR/27  CZ0001004105 250 000 000
 20.12.2017 19.02.2018 CZGB VAR/27  CZ0001004105 109 000 000

 Updated: 13.12.2017

 

REVERSE Repo Transactions
Settlement Date Expiration Date Issue Name ISIN Collateral
 

Updated: