Treasury Securities by Maturity – April 2017

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
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Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Total nominal value sold
5.05.2017 T-bill CZ0001005045 3.02.2017   201 000 000
19.05.2017 T-bill CZ0001005060 17.02.2017   6 400 000 000
12.06.2017 Coupon savings government bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 6,00 1 126 219 732
12.06.2017 Reinvestment savings government bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 6,00 5 859 166 659
30.06.2017 T-bill CZ0001004980 13.01.2017   7 001 000 000
30.06.2017 T-bill CZ0001005003 27.01.2017   7 400 000 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 1,20 47 603 000 000
4.08.2017 T-bill CZ0001005128 7.04.2017   30 671 000 000
11.08.2017 T-bill CZ0001005052 10.02.2017   2 000 000 000
11.08.2017 T-bill CZ0001005136 18.04.2017   16 300 000 000
18.08.2017 T-bill CZ0001005144 21.04.2017   20 390 000 000
25.08.2017 T-bill CZ0001005078 24.02.2017   5 200 000 000
25.08.2017 T-bill CZ0001005151 28.04.2017   13 275 000 000
29.09.2017 T-bill CZ0001004972 6.01.2017   7 001 000 000
29.09.2017 T-bill CZ0001004998 20.01.2017   2 001 000 000
29.09.2017 T-bill CZ0001005086 10.03.2017   5 448 000 000
29.09.2017 T-bill CZ0001005094 17.03.2017   12 000 000 000
29.09.2017 T-bill CZ0001005102 24.03.2017   15 692 000 000
9.11.2017 T-bonds 96. issue CZ0001004592 11.09.2015 0,00 70 000 000 000
12.12.2017 Coupon savings government bond 74. issue CZ0001003784 12.12.2012 6,00 1 760 187 241
12.12.2017 Reinvestment savings government bond 75. issue CZ0001003792 12.12.2012 6,00 8 072 526 769
2017 Total       285 401 100 401
22.01.2018 T-bonds 99. issue CZ0001004709 22.01.2016 0,00 60 000 000 000
17.03.2018 T-bonds 88. issue CZ0001004246 17.03.2014 0,85 50 000 000 000
11.06.2018 3. issue of EUR-denominated bonds XS0368800073 11.06.2008 5,00 53 840 000 000
12.06.2018 Coupon savings government bond 81. issue CZ0001004014 12.06.2013 4,00 816 046 434
12.06.2018 Reinvestment savings government bond 82. issue CZ0001004006 12.06.2013 4,00 5 928 122 808
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 75 000 000 000
12.12.2018 Coupon savings government bond 85. issue CZ0001004188 12.12.2013 4,00 1 355 641 518
12.12.2018 Reinvestment savings government bond 86. issue CZ0001004196 12.12.2013 4,00 7 797 587 844
2018 Total       254 737 398 604
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 86 960 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 CPI 1 863 104 124
12.06.2019 Reinvestment savings government bond 92. issue CZ0001004303 12.06.2014 0,50 737 224 214
17.07.2019 T-bonds 98. issue CZ0001004717 15.01.2016 0,00 70 000 000 000
29.10.2019 T-bonds 76. issue CZ0001003834 14.01.2013 1,50 85 153 200 000
2019 Total       244 713 528 338
10.02.2020 T-bonds 101. issue CZ0001005011 10.02.2017 0,000 40 953 880 000
18.03.2020 2. issue of EUR-denominated bonds XS0215153296 18.03.2005 4,125 26 920 000 000
12.06.2020 Index-linked savings government bond 83. issue CZ0001003990 12.06.2013 CPI + 0,50 379 606 730
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 75 000 000 000
9.12.2020 T-bonds 91. issue CZ0001004113 9.06.2014 VAR 0,06 33 773 370 000
12.12.2020 Index-linked savings government bond 87. issue CZ0001004204 12.12.2013 CPI + 0,50 2 024 930 724
12.12.2020 Variable savings government bond 93. issue CZ0001004311 12.06.2014 VAR 0,31 30 374 241
2020 Total       179 082 161 695
14.04.2021 5. issue of EUR-denominated bonds XS0541140793 14.09.2010 3,625 51 470 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 75 635 000 000
2021 Total       127 105 000 000
24.02.2022 T-bonds 102. issue CZ0001005029 24.02.2017 0,00 0
24.05.2022 6. issue of EUR-denominated bonds XS0750894577 24.02.2012 3,875 74 030 000 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 75 116 740 000
2022 Total       149 146 740 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 1,10 81 207 870 000
25.10.2023 T-bonds 97. issue CZ0001004600 25.09.2015 0,45 26 982 430 000
2023 Total       108 190 300 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 600 000 000
2024 Total       87 600 000 000
17.09.2025 T-bonds 89. issue CZ0001004253 17.03.2014 2,40 63 955 140 000
2025 Total       63 955 140 000
26.06.2026 T-bonds 95. issue CZ0001004469 26.06.2015 1,00 39 210 910 000
2026 Total       39 210 910 000
10.02.2027 T-bonds 100. issue CZ0001005037 10.02.2017 0,25 4 156 040 000
19.11.2027 T-bonds 90. issue CZ0001004105 19.05.2014 VAR 0,26 46 342 420 000
2027 Total       50 498 460 000
25.08.2028 T-bonds 78. issue CZ0001003859 25.02.2013 2,50 64 431 200 000
2028 Total       64 431 200 000
15.05.2030 T-bonds 94. issue CZ0001004477 15.05.2015 0,95 36 866 140 000
2030 Total       36 866 140 000
16.01.2036 1. issue of JPY-denominated bonds XS0240954361 16.01.2006 2,75 6 632 700 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 29 770 070 000
2036 Total       36 402 770 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 11 020 000 000
2057 Total       11 020 000 000
As of April 30, 2017