Treasury Securities by Maturity - September 2015

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
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  • Debt by Maturity
  • State Debt
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Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Total nominal value sold
2.10.2015 T-bill CZ0001004543 3.07.2015   2 510 000 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 1,088 8 154 000 000
16.10.2015 T-bill CZ0001004402 17.10.2014   8 000 000 000
30.10.2015 T-bill CZ0001004410 31.10.2014   5 785 000 000
4.12.2015 T-bill CZ0001004436 5.12.2014   8 000 000 000
11.12.2015 T-bill CZ0001004626 11.09.2015   3 100 000 000
12.12.2015 Premium savings goverment bond 73. issue CZ0001003776 12.12.2012 7,50 11 514 512 937
18.12.2015 T-bill CZ0001004634 18.09.2015   2 960 000 000
18.12.2015 T-bill CZ0001004642 25.09.2015   1 400 000 000
2015 Total       51 423 512 937
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 34 573 000 000
12.02.2016 T-bill CZ0001004501 15.05.2015   6 000 000 000
19.02.2016 T-bill CZ0001004444 20.02.2015   8 000 000 000
11.03.2016 T-bill CZ0001004485 13.03.2015   4 000 000 000
25.03.2016 T-bill CZ0001004535 26.06.2015   4 000 000 000
15.04.2016 T-bill CZ0001004550 17.07.2015   8 000 000 000
22.04.2016 T-bill CZ0001004493 24.04.2015   8 000 000 000
27.05.2016 T-bill CZ0001004519 29.05.2015   6 000 000 000
10.06.2016 T-bill CZ0001004527 12.06.2015   8 000 000 000
12.06.2016 Premium savings goverment bond 80. issue CZ0001003982 12.06.2013 6,50 7 383 546 416
28.07.2016 T-bonds 77. issue CZ0001003842 28.01.2013 0,50 28 000 000 000
5.08.2016 T-bill CZ0001004576 7.08.2015   5 707 000 000
19.08.2016 T-bill CZ0001004584 21.08.2015   6 705 000 000
2.09.2016 T-bill CZ0001004618 4.09.2015   8 520 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 0,38 80 000 000 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 4,50 1 925 458 335
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 4,50 9 261 570 968
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 12 449 500 000
12.12.2016 Premium savings goverment bond 84. issue CZ0001004170 12.12.2013 0,50 10 997 877 958
2016 Total       257 522 953 677
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 90 400 000 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 4,50 1 128 022 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 4,50 5 617 999 439
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 1,24 50 000 000 000
9.11.2017 T-bonds 96. issue CZ0001004592 11.09.2015 0,00 16 587 330 000
12.12.2017 Coupon savings goverment bond 74. issue CZ0001003784 12.12.2012 3,00 1 766 337 241
12.12.2017 Reinvestment savings goverment bond 75. issue CZ0001003792 12.12.2012 3,00 7 526 419 293
2017 Total       173 026 108 705
17.03.2018 T-bonds 88. issue CZ0001004246 17.03.2014 0,85 47 236 220 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 54 360 000 000
12.06.2018 Coupon savings goverment bond 81. issue CZ0001004014 12.06.2013 3,00 817 670 434
12.06.2018 Reinvestment savings goverment bond 82. issue CZ0001004006 12.06.2013 3,00 5 802 939 353
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 74 000 000 000
12.12.2018 Coupon savings goverment bond 85. issue CZ0001004188 12.12.2013 1,00 1 356 294 518
12.12.2018 Reinvestment savings goverment bond 86. issue CZ0001004196 12.12.2013 1,00 7 561 390 233
2018 Total       191 134 514 538
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 87 120 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 CPI 1 952 241 102
12.06.2019 Reinvestment savings goverment bond 92. issue CZ0001004303 12.06.2014 0,25 743 497 966
29.10.2019 T-bonds 76. issue CZ0001003834 14.01.2013 1,50 76 471 370 000
2019 Total       166 287 109 068
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 27 180 000 000
12.06.2020 Index-linked savings government bond 83. issue CZ0001003990 12.06.2013 CPI + 0,50 384 255 048
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 71 850 000 000
9.12.2020 T-bonds 91. issue CZ0001004113 9.06.2014 VAR 0,09 28 158 750 000
12.12.2020 Index-linked savings government bond 87. issue CZ0001004204 12.12.2013 CPI + 0,50 2 029 675 148
12.12.2020 Variable savings government bond 93. issue CZ0001004311 12.06.2014 VAR 0,19 31 760 254
2020 Total       129 634 440 450
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 51 730 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 75 635 000 000
2021 Total       127 365 000 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 74 745 000 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 75 116 740 000
2022 Total       149 861 740 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 1,12 81 207 870 000
25.10.2023 T-bonds 97. issue CZ0001004600 25.09.2015 0,45 3 013 540 000
2023 Total       84 221 410 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 600 000 000
2024 Total       87 600 000 000
17.09.2025 T-bonds 89. issue CZ0001004253 17.03.2014 2,40 37 757 970 000
2025 Total       37 757 970 000
26.06.2026 T-bonds 95. issue CZ0001004469 26.06.2015 1,00 10 193 760 000
2026 Total       10 193 760 000
19.11.2027 T-bonds 90. issue CZ0001004105 19.05.2014 VAR 0,29 31 242 500 000
2027 Total       31 242 500 000
25.08.2028 T-bonds 78. issue CZ0001003859 25.02.2013 2,50 45 890 860 000
2028 Total       45 890 860 000
15.05.2030 T-bonds 94. issue CZ0001004477 15.05.2015 0,95 5 688 180 000
2030 Total       5 688 180 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 6 054 000 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 28 428 970 000
2036 Total       34 482 970 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 11 020 000 000
2057 Total       11 020 000 000
As of September 30, 2015