Treasury Securities by Maturity - year 2012

Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department
Dept 20 - Debt and Financial Assets Management Department

Published

  • State Debt
  • Statistics
Updated 4-2-2013

Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012   9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012   10 000 000 000
25.01.2013 T-bill CZ0001003727 26.10.2012   8 614 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012   8 056 000 000
1.03.2013 T-bill CZ0001003677 31.08.2012   9 000 000 000
8.03.2013 T-bill CZ0001003818 7.12.2012   7 885 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012   9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012   8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012   8 825 000 000
17.05.2013 T-bill CZ0001003743 16.11.2012   9 000 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012   10 000 000 000
7.06.2013 T-bill CZ0001003685 7.09.2012   8 127 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 62 862 690 000
12.07.2013 T-bill CZ0001003701 12.10.2012   9 000 000 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012   8 278 000 000
23.08.2013 T-bill CZ0001003669 24.08.2012   10 735 000 000
30.08.2013 T-bill CZ0001003750 30.11.2012   9 000 000 000
13.09.2013 T-bill CZ0001003693 14.09.2012   9 100 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 37 618 070 000
18.10.2013 T-bill CZ0001003719 19.10.2012   9 223 000 000
1.11.2013 T-bill CZ0001003735 2.11.2012   9 151 000 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 2,00 7 525 109 461
13.12.2013 T-bill CZ0001003826 14.12.2012   9 235 000 000
2013 Total       297 140 869 461
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
12.06.2014 Discounted savings goverment bond 72. issue CZ0001003768 12.12.2012 2,00 8 453 686 071
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total       141 730 966 071
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 59 639 880 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 1,432 7 542 000 000
12.12.2015 Premium savings goverment bond 73. issue CZ0001003776 12.12.2012 0,50 11 537 026 559
2015 Total       141 057 906 559
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 0,88 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 1,50 1 935 871 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 1,50 9 000 326 307
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 415 500 000
2016 Total       134 091 557 392
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 94 000 000 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 1,50 39 683 010 000
12.12.2017 Coupon savings goverment bond 74. issue CZ0001003784 12.12.2012 1,00 1 794 329 575
12.12.2017 Reinvestment savings goverment bond 75. issue CZ0001003792 12.12.2012 1,00 7 362 659 133
2017 Total       149 327 787 268
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 50 280 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 72 931 850 000
2018 Total       123 211 850 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 CPI 2 109 008 415
2019 Total       91 209 008 415
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 002 937 000
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 051 237 000
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 690 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 66 339 930 000
2021 Total       116 029 930 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 69 346 950 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       124 126 960 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 55 387 780 000
2023 Total       55 387 780 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 89 000 000 000
2024 Total       89 000 000 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 6 639 000 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total       28 033 900 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 9 230 000 000
2057 Total       9 230 000 000
As of 30 December 2012 - update 4.2.2014


Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       8 600 000 000
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012   9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012   10 000 000 000
25.01.2013 T-bill CZ0001003727 26.10.2012   8 614 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012   8 056 000 000
1.03.2013 T-bill CZ0001003677 31.08.2012   9 000 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012   9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012   8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012   8 825 000 000
17.05.2013 T-bill CZ0001003743 16.11.2012   9 000 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012   10 000 000 000
7.06.2013 T-bill CZ0001003685 7.09.2012   8 127 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 62 862 690 000
12.07.2013 T-bill CZ0001003701 12.10.2012   9 000 000 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012   8 278 000 000
23.08.2013 T-bill CZ0001003669 24.08.2012   10 735 000 000
30.08.2013 T-bill CZ0001003750 30.11.2012   9 000 000 000
13.09.2013 T-bill CZ0001003693 14.09.2012   9 100 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 37 618 070 000
18.10.2013 T-bill CZ0001003719 19.10.2012   9 223 000 000
1.11.2013 T-bill CZ0001003735 2.11.2012   9 151 000 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 2,00 7 541 723 568
2013 Total       280 037 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total       133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 59 639 880 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 1,432 7 578 000 000
2015 Total       129 556 880 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 0,88 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 1,50 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 1,50 9 043 017 307
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 478 000 000
2016 Total       134 202 967 392
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 93 699 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,13 39 683 010 000
2017 Total       139 870 748 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 50 520 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 72 931 850 000
2018 Total       123 451 850 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 CPI 0,33085 p.s. 1 270 385 360
2019 Total       90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 004 383 000
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 052 683 000
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 810 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 66 339 930 000
2021 Total       116 149 930 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 69 660 750 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       124 440 760 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 55 387 780 000
2023 Total       55 387 780 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 88 999 650 000
2024 Total       88 999 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 056 600 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total       28 451 500 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 9 230 000 000
2057 Total       9 230 000 000
As of 30 November 2012 - update 4.2.2014


Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011   10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 499 595 038
16.11.2012 T-bill CZ0001003651 17.08.2012   7 338 000 000
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012   9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       44 737 595 038
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012   9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012   10 000 000 000
25.01.2013 T-bill CZ0001003727 26.10.2012   8 614 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012   8 056 000 000
1.03.2013 T-bill CZ0001003677 31.08.2012   9 000 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012   9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012   8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012   8 825 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012   10 000 000 000
7.06.2013 T-bill CZ0001003685 7.09.2012   8 127 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 215 690 000
12.07.2013 T-bill CZ0001003701 12.10.2012   9 000 000 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012   8 278 000 000
23.08.2013 T-bill CZ0001003669 24.08.2012   10 735 000 000
13.09.2013 T-bill CZ0001003693 14.09.2012   9 100 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
18.10.2013 T-bill CZ0001003719 19.10.2012   9 223 000 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 2,00 7 541 723 568
2013 Total       260 208 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total       133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 1,432 7 519 500 000
2015 Total       127 886 740 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 0,88 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 377 500 000
2016 Total       134 026 249 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 93 499 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,13 38 066 860 000
2017 Total       138 054 598 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 50 130 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 72 931 850 000
2018 Total       123 061 850 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 CPI 1 270 385 360
2019 Total       90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 002 033 250
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 050 333 250
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 615 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 63 339 930 000
2021 Total       112 954 930 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 69 261 862 500
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       124 041 872 500
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 51 792 920 000
2023 Total       51 792 920 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 88 999 650 000
2024 Total       88 999 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 245 000 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total       28 639 900 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 6 260 000 000
2057 Total       6 260 000 000
As of 31 October 2012 - update 4.2.2014
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012   7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011   10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 62 530 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011   10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 499 595 038
16.11.2012 T-bill CZ0001003651 17.08.2012   7 338 000 000
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012   9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       126 070 145 038
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012   9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012   10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012   8 056 000 000
1.03.2013 T-bill CZ0001003677 31.08.2012   9 000 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012   9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012   8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012   8 825 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012   10 000 000 000
7.06.2013 T-bill CZ0001003685 7.09.2012   8 127 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 215 690 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012   8 278 000 000
23.08.2013 T-bill CZ0001003669 24.08.2012   10 735 000 000
13.09.2013 T-bill CZ0001003693 14.09.2012   9 100 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 2,00 7 541 723 568
2013 Total       233 371 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total       133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 459 500 000
2015 Total       127 826 740 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 288 000 000
2016 Total       133 936 749 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 93 225 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,13 35 992 540 000
2017 Total       135 706 278 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 49 730 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 69 515 600 000
2018 Total       119 245 600 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012   1 270 385 360
2019 Total       90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 29 999 623 250
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 047 923 250
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 415 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 58 909 590 000
2021 Total       108 324 590 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 50 103 612 500
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       104 883 622 500
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 49 534 600 000
2023 Total       49 534 600 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 88 999 650 000
2024 Total       88 999 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 459 800 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total       28 854 700 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 5 410 000 000
2057 Total       5 410 000 000
As of 30 September 2012 - update 4.2.2014
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012   8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012   7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011   10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 62 530 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011   10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 499 595 038
16.11.2012 T-bill CZ0001003651 17.08.2012   7 338 000 000
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012   9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       134 070 145 038
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012   9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012   10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012   8 056 000 000
1.03.2013 T-bill CZ0001003677 31.08.2012   9 000 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012   9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012   8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012   8 825 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012   10 000 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 215 690 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012   8 278 000 000
23.08.2013 T-bill CZ0001003669 24.08.2012   10 735 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 2,00 7 541 723 568
2013 Total       216 144 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total       133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 452 000 000
2015 Total       127 819 240 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 342 500 000
2016 Total       133 991 249 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 93 225 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,13 31 417 510 000
2017 Total       131 131 248 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 49 680 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 67 515 600 000
2018 Total       117 195 600 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012   1 270 385 360
2019 Total       90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 29 999 322 000
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 047 622 000
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 390 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 54 028 560 000
2021 Total       103 418 560 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 50 058 675 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       104 838 685 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 47 034 600 000
2023 Total       47 034 600 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 88 852 650 000
2024 Total       88 852 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 532 100 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total       28 927 000 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 5 010 000 000
2057 Total       5 010 000 000
As of 31 August 2012 - update 4.2.2014
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011 10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012 8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011 9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011 8 600 000 000
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012 8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012 7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011 10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 62 730 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011 10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 499 595 038
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012 9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011 8 600 000 000
2012 Total 163 720 145 038
11.01.2013 T-bill CZ0001003636 13.07.2012 9 000 000 000
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012 10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012 9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012 8 056 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012 9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012 8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012 8 825 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012 10 000 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 239 690 000
19.07.2013 T-bill CZ0001003644 20.07.2012 8 278 000 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 3,00 7 541 723 568
2013 Total 196 433 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total 133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 576 500 000
2015 Total 127 943 740 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 511 500 000
2016 Total 134 160 249 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 725 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,13 31 417 510 000
2017 Total 130 631 248 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 50 510 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 65 277 600 000
2018 Total 115 787 600 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 1 270 385 360
2019 Total 90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 004 322 750
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total 98 052 622 750
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 805 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 54 028 560 000
2021 Total 103 833 560 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 50 804 637 500
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total 105 584 647 500
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 44 013 000 000
2023 Total 44 013 000 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 952 650 000
2024 Total 87 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 890 900 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total 29 285 800 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total 4 760 000 000
As of 31 July 2012 - update 18.1.2013
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012 8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011 10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012 8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011 9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011 8 600 000 000
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012 8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012 7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011 10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 68 151 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011 10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 504 782 242
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012 9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011 8 600 000 000
2012 Total 177 251 332 242
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012 10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012 9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012 8 056 000 000
29.03.2013 T-bill CZ0001003610 29.06.2012 9 000 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012 8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012 8 825 000 000
31.05.2013 T-bill CZ0001003602 1.06.2012 10 000 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
12.12.2013 Discounted savings goverment bond 71. issue CZ0001003594 12.06.2012 3,00 7 541 723 568
2013 Total 179 879 483 568
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total 133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 692 000 000
2015 Total 128 059 240 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 657 500 000
2016 Total 134 306 249 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
12.06.2017 Coupon savings goverment bond 68. issue CZ0001003560 12.06.2012 1,00 1 143 980 732
12.06.2017 Reinvestment savings goverment bond 69. issue CZ0001003578 12.06.2012 1,00 5 343 807 828
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 28 222 330 000
2017 Total 126 936 068 560
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 51 280 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 65 277 600 000
2018 Total 116 557 600 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
12.06.2019 Index-linked savings government bond 70. issue CZ0001003586 12.06.2012 1 270 385 360
2019 Total 90 370 385 360
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 008 962 000
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total 98 057 262 000
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 50 190 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 50 885 700 000
2021 Total 101 075 700 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 51 496 675 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total 106 276 685 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 44 013 000 000
2023 Total 44 013 000 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 952 650 000
2024 Total 87 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 681 200 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total 29 076 100 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total 4 760 000 000
As of 30 June 2012 - update 18.1.2013
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
1.06.2012 T-bill CZ0001003412 2.12.2011 6 250 000 000
8.06.2012 T-bill CZ0001003230 10.06.2011 9 519 000 000
22.06.2012 T-bill CZ0001003511 23.03.2012 9 283 000 000
29.06.2012 T-bill CZ0001003354 30.09.2011 8 863 000 000
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012 8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011 10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012 8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011 9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011 8 600 000 000
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012 8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012 7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011 10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 68 451 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011 10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 504 782 242
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012 9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011 8 600 000 000
2012 Total 211 466 332 242
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012 10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012 9 859 000 000
22.02.2013 T-bill CZ0001003552 25.05.2012 8 056 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012 8 047 000 000
3.05.2013 T-bill CZ0001003545 4.05.2012 8 825 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
2013 Total 153 337 760 000
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 545 000 000
2014 Total 133 277 280 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 708 500 000
2015 Total 128 075 740 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 697 000 000
2016 Total 134 345 749 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 22 056 760 000
2017 Total 114 282 710 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 51 390 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 65 277 600 000
2018 Total 116 667 600 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
2019 Total 89 100 000 000
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 009 624 750
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total 98 057 924 750
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 50 245 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 45 151 400 000
2021 Total 95 396 400 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 51 595 537 500
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total 106 375 547 500
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 40 173 910 000
2023 Total 40 173 910 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 87 952 650 000
2024 Total 87 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 893 600 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total 29 288 500 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total 4 760 000 000
As of 31 May 2012 - update 29.8.2014
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
4.05.2012 T-bill CZ0001003198 6.05.2011 8 390 000 000
11.05.2012 T-bill CZ0001003396 11.11.2011 8 000 000 000
25.05.2012 T-bill CZ0001003214 27.05.2011 9 320 000 000
1.06.2012 T-bill CZ0001003412 2.12.2011 6 250 000 000
8.06.2012 T-bill CZ0001003230 10.06.2011 9 519 000 000
22.06.2012 T-bill CZ0001003511 23.03.2012 9 283 000 000
29.06.2012 T-bill CZ0001003354 30.09.2011 8 863 000 000
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012 8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011 10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012 8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011 9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011 8 600 000 000
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012 8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012 7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011 10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 70 041 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011 10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 504 782 242
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012 9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011 8 600 000 000
2012 Total 238 766 332 242
18.01.2013 T-bill CZ0001003537 20.04.2012 10 000 000 000
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012 9 859 000 000
5.04.2013 T-bill CZ0001003529 6.04.2012 8 047 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
2013 Total 136 456 760 000
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 671 112 500
2014 Total 133 403 392 500
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,070 7 459 500 000
2015 Total 127 826 740 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 344 500 000
2016 Total 133 993 249 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 18 218 740 000
2017 Total 110 444 690 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 49 730 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 59 901 460 000
2018 Total 109 631 460 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
2019 Total 89 100 000 000
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 29 999 623 250
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total 98 047 923 250
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 415 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 41 427 370 000
2021 Total 90 842 370 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 49 730 000 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total 104 510 010 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,43 37 009 180 000
2023 Total 37 009 180 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 86 952 650 000
2024 Total 86 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 047 000 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total 28 441 900 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total 4 760 000 000
As of 30 April 2012 - update 21.12.2012
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
11.04.2012 T-bonds 57. issue CZ0001002505 20.04.2009 VAR 2,52 43 287 650 000
20.04.2012 T-bill CZ0001003370 21.10.2011 8 030 000 000
4.05.2012 T-bill CZ0001003198 6.05.2011 8 390 000 000
11.05.2012 T-bill CZ0001003396 11.11.2011 8 000 000 000
25.05.2012 T-bill CZ0001003214 27.05.2011 9 320 000 000
1.06.2012 T-bill CZ0001003412 2.12.2011 6 250 000 000
8.06.2012 T-bill CZ0001003230 10.06.2011 9 519 000 000
22.06.2012 T-bill CZ0001003511 23.03.2012 9 283 000 000
29.06.2012 T-bill CZ0001003354 30.09.2011 8 863 000 000
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012 8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011 10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012 8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011 9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011 8 600 000 000
14.09.2012 T-bill CZ0001003503 16.03.2012 8 000 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012 7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011 10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 70 341 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011 10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 519 641 831
30.11.2012 T-bill CZ0001003495 2.03.2012 9 000 000 000
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011 8 600 000 000
2012 Total 290 398 841 831
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012 9 859 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
2013 Total 118 409 760 000
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 495 950 000
2014 Total 133 228 230 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 58 028 240 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,757 7 419 000 000
2015 Total 127 786 240 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 266 000 000
2016 Total 133 914 749 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 10 388 820 000
2017 Total 102 614 770 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 49 460 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 56 615 570 000
2018 Total 106 075 570 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
2019 Total 89 100 000 000
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 29 485 996 500
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total 97 534 296 500
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 280 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 36 236 360 000
2021 Total 85 516 360 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 49 460 000 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total 104 240 010 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,48 33 253 350 000
2023 Total 33 253 350 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 86 952 650 000
2024 Total 86 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 6 774 000 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 21 394 900 000
2036 Total 28 168 900 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total 4 760 000 000
As of 31 March 2012 - update 21.12.2012
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
2.03.2012 T-bill CZ0001003131 4.03.2011   6 000 000 000
23.03.2012 T-bill CZ0001003248 24.06.2011   6 463 000 000
30.03.2012 T-bill CZ0001003164 1.04.2011   7 253 000 000
11.04.2012 T-bonds 57. issue CZ0001002505 20.04.2009 VAR 2,52 43 287 650 000
20.04.2012 T-bill CZ0001003370 21.10.2011   8 030 000 000
4.05.2012 T-bill CZ0001003198 6.05.2011   8 390 000 000
11.05.2012 T-bill CZ0001003396 11.11.2011   8 000 000 000
25.05.2012 T-bill CZ0001003214 27.05.2011   9 320 000 000
1.06.2012 T-bill CZ0001003412 2.12.2011   6 250 000 000
8.06.2012 T-bill CZ0001003230 10.06.2011   9 519 000 000
29.06.2012 T-bill CZ0001003354 30.09.2011   8 863 000 000
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012   8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011   10 094 000 000
10.08.2012 T-bill CZ0001003487 10.02.2012   8 760 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011   9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011   8 600 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012   7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011   10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 70 341 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011   10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 519 641 831
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       283 831 841 831
1.02.2013 T-bill CZ0001003479 3.02.2012   9 859 000 000
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
2013 Total       118 409 760 000
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 37 638 675 000
2014 Total       133 370 955 000
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 56 370 020 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,757 7 452 000 000
2015 Total       126 161 020 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 306 000 000
2016 Total       133 954 749 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 8 181 010 000
2017 Total       100 406 960 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 49 680 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 52 125 490 000
2018 Total       101 805 490 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
2019 Total       89 100 000 000
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 29 999 322 000
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 047 622 000
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 390 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 30 382 700 000
2021 Total       79 772 700 000
24.05.2022 Eurobond 6. issue XS0750894577 24.02.2012 3,875 49 680 000 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       104 460 010 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,48 28 857 470 000
2023 Total       28 857 470 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 86 952 650 000
2024 Total       86 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 6 905 700 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 20 074 690 000
2036 Total       26 980 390 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total       4 760 000 000
As of 29 February 2012
Maturity Date Description ISIN Issue Date Coupon % Amount outstanding (CZK)
3.02.2012 T-bill CZ0001003081 4.02.2011   6 000 000 000
10.02.2012 T-bill CZ0001003206 13.05.2011   8 761 000 000
2.03.2012 T-bill CZ0001003131 4.03.2011   6 000 000 000
23.03.2012 T-bill CZ0001003248 24.06.2011   6 463 000 000
30.03.2012 T-bill CZ0001003164 1.04.2011   7 253 000 000
11.04.2012 T-bonds 57. issue CZ0001002505 20.04.2009 VAR 2,52 43 287 650 000
20.04.2012 T-bill CZ0001003370 21.10.2011   8 030 000 000
4.05.2012 T-bill CZ0001003198 6.05.2011   8 390 000 000
11.05.2012 T-bill CZ0001003396 11.11.2011   8 000 000 000
25.05.2012 T-bill CZ0001003214 27.05.2011   9 320 000 000
1.06.2012 T-bill CZ0001003412 2.12.2011   6 250 000 000
8.06.2012 T-bill CZ0001003230 10.06.2011   9 519 000 000
29.06.2012 T-bill CZ0001003354 30.09.2011   8 863 000 000
13.07.2012 T-bill CZ0001003453 13.01.2012   8 105 000 000
3.08.2012 T-bill CZ0001003313 5.08.2011   10 094 000 000
24.08.2012 T-bill CZ0001003404 25.11.2011   9 334 000 000
31.08.2012 T-bill CZ0001003339 2.09.2011   8 600 000 000
5.10.2012 T-bill CZ0001003446 6.01.2012   7 945 000 000
12.10.2012 T-bill CZ0001003362 14.10.2011   10 857 000 000
18.10.2012 T-bonds 50. issue CZ0001001887 16.04.2007 3,55 70 341 550 000
2.11.2012 T-bill CZ0001003388 4.11.2011   10 300 000 000
12.11.2012 Discounted savings goverment bond 64. issue CZ0001003289 11.11.2011 2,00 9 519 641 831
14.12.2012 T-bill CZ0001003420 16.12.2011   8 600 000 000
2012 Total       289 832 841 831
16.06.2013 T-bonds 40. issue CZ0001000814 16.06.2003 3,70 64 963 690 000
16.09.2013 T-bonds 59. issue CZ0001002729 1.02.2010 2,80 43 587 070 000
2013 Total       108 550 760 000
31.03.2014 T-bonds 62. issue CZ0001002869 28.02.2011 2,75 46 907 880 000
23.06.2014 Eurobond 1. issue XS0194957527 23.06.2004 4,625 48 824 400 000
5.11.2014 Eurobond 4. issue XS0427020309 5.05.2009 4,50 38 086 312 500
2014 Total       133 818 592 500
11.04.2015 T-bonds 44. issue CZ0001001143 11.04.2005 3,80 62 339 000 000
1.09.2015 T-bonds 60. issue CZ0001002737 1.03.2010 3,40 47 278 510 000
5.10.2015 1.euro-denominated domestic issue XS0453511577 5.10.2009 VAR 2,757 7 555 500 000
2015 Total       117 173 010 000
26.01.2016 T-bonds 34. issue CZ0001000749 26.01.2001 6,95 35 000 000 000
27.10.2016 T-bonds 55. issue CZ0001002331 27.10.2008 VAR 1,52 77 739 860 000
11.11.2016 Coupon savings goverment bond 65. issue CZ0001003305 11.11.2011 0,85 1 942 090 085
11.11.2016 Reinvestment savings goverment bond 66. issue CZ0001003297 11.11.2011 0,85 8 966 798 933
23.11.2016 Swiss bonds 1.issue CH0106812362 23.11.2009 2,875 10 452 000 000
2016 Total       134 100 749 018
11.04.2017 T-bonds 51. issue CZ0001001903 30.04.2007 4,00 92 225 950 000
23.07.2017 T-bonds 67. issue CZ0001003438 23.01.2012 VAR 2,34 8 181 010 000
2017 Total       100 406 960 000
11.06.2018 Eurobond 3. issue XS0368800073 11.06.2008 5,00 50 370 000 000
18.08.2018 T-bonds 41. issue CZ0001000822 18.08.2003 4,60 47 035 440 000
2018 Total       97 405 440 000
11.04.2019 T-bonds 56. issue CZ0001002471 23.03.2009 5,00 89 100 000 000
2019 Total       89 100 000 000
18.03.2020 Eurobond 2. issue XS0215153296 18.03.2005 4,125 30 003 479 250
12.09.2020 T-bonds 46. issue CZ0001001317 12.09.2005 3,75 68 048 300 000
2020 Total       98 051 779 250
14.04.2021 Eurobond 5. issue XS0541140793 14.09.2010 3,625 49 735 000 000
29.09.2021 T-bonds 61. issue CZ0001002851 29.11.2010 3,85 30 382 700 000
2021 Total       80 117 700 000
12.09.2022 T-bonds 52. issue CZ0001001945 18.06.2007 4,70 54 780 010 000
2022 Total       54 780 010 000
18.04.2023 T-bonds 63. issue CZ0001003123 18.04.2011 VAR 2,48 25 127 370 000
2023 Total       25 127 370 000
25.05.2024 T-bonds 58. issue CZ0001002547 25.05.2009 5,70 86 952 650 000
2024 Total       86 952 650 000
16.01.2036 Yen bond 1. issue XS0240954361 16.01.2006 2,75 7 506 300 000
4.12.2036 T-bonds 49. issue CZ0001001796 4.12.2006 4,20 20 074 690 000
2036 Total       27 580 990 000
26.11.2057 T-bonds 53. issue CZ0001002059 26.11.2007 4,85 4 760 000 000
2057 Total       4 760 000 000
As of 31 January 2012