Novinky

Základní informace

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity

Vydáno

  • Sekundární trh
  • Státní dluhopisy
  • Systém MTS
  • Veřejný sektor
  • Benchmarková emise
Aktualizováno 22. 12. 2015
  • Tab. č. 1 - Přidaný sloupec splatnostní koš a přidaná Tab.č. 2 - Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
  • Aktualizace tabulky Benchmarkových emisí – rozhodnutí Výboru MTS CR
  • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
  • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS
  • Publikace Annex - Czech Republic - as of 05.06.2014
  • Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS a Publikace Annex

Ke dni 1. července 2011 byla technicky implementována elektronická platforma MTS Czech Republic pro sekundární trh korunových státních dluhopisů. Pilotní provoz této platformy byl zahájen dne 11. července 2011 na období do 30. září 2011 a počínaje čtvrtým čtvrtletím 2011 byl zahájen ostrý provoz spočívající v plnění kotačních povinností  primárních dealerů v souvislosti s podpisem Dohody o plnění funkce primárního dealera státních dluhopisů České republiky. Základní principy obchodování na sekundárním trhu prostřednictvím platformy MTS CR jsou definovány Přílohou MTS Czech Republic (Annex - Czech Republic - effective as of 4.1.2016 (.PDF, 353 kB)), která se vztahuje k obecným pravidlům MTS trhů (General MTS Domestic Market Rules (.PDF, 260 kB)).

Obchodní platforma MTS (Mercato Telematico Secondario) jako nejvíce rozšířená platforma tohoto druhu v Evropě má za cíl zvýšit likviditu a transparentnost na sekundárním trhu českých státních dluhopisů. Platforma MTS zároveň poskytuje reálné ceny kotovaných státních dluhopisů v reálném čase a tím umožňuje nezpochybnitelné monitorování chování tržních účastníků jako podklad pro následné hodnocení jejich výkonnosti.

Členství v systému MTS a aktivní tvorba sekundárního trhu je dle definovaných pravidel jednou z hlavních podmínek pro zařazení do skupiny primárních dealerů, kteří dále vystupují jako tvůrci trhu a mají exkluzivní přístup do primárních aukcí státních dluhopisů a operací Ministerstva na sekundárním trhu jako jsou zpětné odkupy, výměny dluhopisů, přímé sekundární prodeje, půjčování dluhopisů nebo repo operace. 

Informace o aktualizaci seznamu povinně kotovaných dluhopisů na MTS

Od 1. ledna 2016 dochází k aktualizaci počtu povinně kotovaných státních dluhopisů České republiky na elektronické platformě MTS Czech Republic pro primární dealery českých státních dluhopisů o tři státní dluhopisy, a to o 94. emisi Státního dluhopisu České republiky, 2015-2030, 0,95 % a 95. emisi Státního dluhopisu České republiky, 2015-2026, 1,00 %, a dále o 97. emisi dluhopisu České republiky 2015-2023, 0,45 %. Od tohoto data má Ministerstvo financí povinně kotovaných 13 emisí státních dluhopisů na elektronické platformě MTS Czech Republic z celkového počtu 24 emisí korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v oběhu.

Z důvodu krátké zbytkové splatnosti byla ze seznamu vyloučena 55. emise Státního dluhopisu České republiky 2008-2016 VAR %  a 77. emise Státního dluhopisu České republiky 2013-2016, 0,50 %. Na základě dohody s primárními dealery byla nahrazena 49. emise Státního dluhopisu České republiky 2006-2036, 4,20 % za 94. emisi Státního dluhopisu České republiky 2015-2030, 0,95 %.

Číslo emise Název emise ISIN Kupon Datum emise Datum splatnosti Splatnostní koš 
Seznam povinně kotovaných státních dluhopisů na MTS Czech Republic platný od 1. ledna 2016 (Benchmarkové emise)
51. emise ČR, 4,00 %,17 CZ0001001903 4,00 30.04.2007 11.04.2017 A
88. emise ČR, 0,85 %, 18 CZ0001004246 0,85 17.03.2014 17.03.2018 A
41. emise ČR, 4,60 %, 18 CZ0001000822 4,60 18.08.2003 18.08.2018 A
56. emise ČR, 5,00 %,19 CZ0001002471 5,00 23.03.2009 11.04.2019 A
76. emise ČR, 1,50 %,19 CZ0001003834 1,50 14.01.2013 29.10.2019 B
61. emise ČR, 3,85 %,21 CZ0001002851 3,85 29.11.2010 29.09.2021 B
52. emise ČR, 4,70 %,22 CZ0001001945 4,70 18.06.2007 12.09.2022 C
97. emise ČR, 0,45 %, 23 CZ0001004600 0,45 25.09.2015 25.10.2023 C
58. emise ČR, 5,70 %,24 CZ0001002547 5,70 25.05.2009 25.05.2024 C
89. emise ČR, 2,40 %,25 CZ0001004253 2,40 17.03.2014 17.09.2025 C
95. emise ČR, 1,00 %, 26 CZ0001004469 1,00 26.06.2015 26.06.2026 C
78. emise ČR, 2,50 %,28 CZ0001003859 2,50 25.02.2013 25.08.2028 C
94. emise ČR, 0,95 %, 30 CZ0001004477 0,95 15.05.2015 15.05.2030 D

Splatnostní koše Doba do splatnosti Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
Minimální kotovaná jmenovitá hodnota
A 1,25 - 3,5 let 50 mil. Kč
B 3,5 - 6,5 let 50 mil. Kč
C 6,5 - 13,5 let 40 mil. Kč
D více než 13,5 let 30 mil. Kč

Nejčtenější