Realizované transakce pro rok 2016

05.01.2016 00:00

Tento článek byl aktualizován 17.1.2017 00:00

17. leden 2017	Zápůjční facility
02. leden 2017	Zápůjční facility
23. prosinec 2016	Zápůjční facility
20. prosinec 2016	Zápůjční facility
16. prosinec 2016	Zápůjční facility
13. prosinec 2016	Zápůjční facility
09. prosinec 2016	Zápůjční facility
06. prosinec 2016	Zápůjční facility
30. listopad 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
28. listopad 2016	Výměny státních dluhopisů, Přímé prodeje a Zápůjční facility
23. listopad 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
18. listopad 2016	Zápůjční facility
15. listopad 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
11. listopad 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
08. listopad 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
03. listopad 2016	Zápůjční facility
01. listopad 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
26. říjen 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
21. říjen 2016	Zápůjční facility
19. říjen 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
13. říjen 2016	Přímé prodeje a Zápůjční facility
07. říjen 2016	Zápůjční facility
04. říjen 2016	Zápůjční facility
27. září 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
22. září 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
16. září 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
14. září 2016	Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility a Reverzní repo operace
09. září 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
05. září 2016	Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility
29. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility
23. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
17. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
11. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
05. srpen 2016	Zápůjční facility
04. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
02. srpen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
28. červenec 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
26. červenec 2016	Výměny státních dluhopisů
22. červenec 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
21. červenec 2016	Výměny státních dluhopisů
13. červenec 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
11. červenec 2016	Zápůjční facility
04. červenec 2016	Zápůjční facility
30. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
28. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
22. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
16. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
15. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
10. červen 2016	Zápůjční facility
06. červen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
03. červen 2016	Zápůjční facility
27. květen 2016	Zápůjční facility
18. květen 2016	Zápůjční facility
16. květen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
12. květen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
11. květen 2016	Výměny státních dluhopisů
10. květen 2016	Výměny státních dluhopisů
06. květen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
04. květen 2016	Výměny státních dluhopisů
02. květen 2016	Výměny státních dluhopisů
29. duben 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
22. duben 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
19. duben 2016	Zápůjční facility
13. duben 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
08. duben 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
05. duben 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
01. duben 2016	Výměny státních dluhopisů
31. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
30. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
29. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
24. březen 2016	Zápůjční facility
23. březen 2016	Zápůjční facility
18. březen 2016	Zápůjční facility a Reverzní repo operace
17. březen 2016	Zápůjční facility
15. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
11. březen 2016	Zápůjční facility
08. březen 2016	Zápůjční facility
04. březen 2016	Zápůjční facility
03. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
02. březen 2016	Výměny státních dluhopisů a Zápůjční facility
01. březen 2016	Výměny státních dluhopisů, Zápůjční facility a Reverzní repo operace
23. únor 2016	Zápůjční facility a Výměny státních dluhopisů
18. únor 2016	Zápůjční facility
16. únor 2016	Zápůjční facility a Výměny státních dluhopisů
15. únor 2016	Zápůjční facility
10. únor 2016	Zápůjční facility
08. únor 2016	Zápůjční facility
05. únor 2016	Zápůjční facility
02. únor 2016	Zápůjční facility
29. leden 2016	Zápůjční facility
27. leden 2016	Zápůjční facility a Reverzní repo operace
18. leden 2016	Zápůjční facility
13. leden 2016	Zápůjční facility
08. leden 2016	Zápůjční facility
07. leden 2016	Zápůjční facility

oddělení Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Dlouhodobým cílem provádění operací na sekundárním trhu je řízení refinančního rizika, podpora likvidnosti emisí českých státních dluhopisů a efektivní fungování sekundárního trhu. Efektivní sekundární trh z pohledu minimalizace transakčních nákladů a udržení hloubky trhu a cenové stability je nezbytnou podmínkou pro realizaci emisní činnosti státu a pro zajištění hladkého a nákladově efektivního financování státu v dlouhodobém horizontu. Ministerstvo financí aktivně vstupuje na sekundární trh zejména prostřednictvím elektronické obchodní platformy MTS Czech Republic. MTS Czech Republic umožňuje provádění zpětných odkupů státních dluhopisů, přímých prodejů státních dluhopisů z portfolia Ministerstva financí a výměny státních dluhopisů.

V souladu s Dohodou o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů může Ministerstvo financí provádět přímé prodeje nebo výměny dluhopisů každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ, pokud není v tento obchodní den vykonávána aukce. Ministerstvo financí může provádět zpětné odkupy každý obchodní den mezi 10. a 12. hodinou a 14. a 16. hodinou SEČ.

Zpětné odkupy, přímé prodeje a výměny dluhopisů na sekundárním trhu probíhají transparentním způsobem. Ministerstvo financí informuje všechny primární dealery o záměru uskutečnění transakce zpravidla jeden pracovní den před dnem, ve kterém má transakce proběhnout. Primárním dealerům bude oznámen:

1. typ transakce (zpětný odkup, přímý prodej či výměny dluhopisů),
2. státní dluhopis (poptávaný v rámci zpětného odkupu či nabízený k přímému prodeji),
3. maximální celkovou jmenovitou hodnotu transakce s jednotlivými státními dluhopisy,
4. čas, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů v systému,
5. datum vypořádání,
6. kontaktní osoba Ministerstva financí.

V časovém rozmezí, kdy budou přijímány nabídky primárních dealerů, mohou primární dealeři vkládat do systému cenu a celkovou jmenovitou hodnotu zpětného odkupu, přímého prodeje či výměny dluhopisů. Na základě toho se Ministerstvo financí rozhodne, zda nabídku přijme či odmítne. Ministerstvo financí může přijmout nabídky více než jednoho, ale také žádného primárního dealera.

Ministerstvo financí je rovněž oprávněno uzavírat zápůjční facility na sekundárním trhu. Zápůjční facility jsou dostupné formou repo transakcí a zápůjček cenných papírů. Primární dealer si může vypůjčit střednědobý a dlouhodobý státní dluhopis a Ministerstvu financí proti tomu zapůjčí korunovou likviditu anebo poskytne kolaterál ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek Ministerstva financí, poukázek České národní banky. Transakce mohou být prováděny v kterýkoliv obchodní den v České republice od 8. do 16. hodiny SEČ.
Reverzních repo operace jsou používány k řízení likvidity. Jedná se o krátkodobé investice s použitím zástavy ve formě střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů Ministerstva financí, státních pokladničních poukázek a poukázek České národní banky.

Realizované transakce s SDD na sekundárním trhu

Zpětné odkupy
Datum vypořádání	Název emise	ISIN	Jmenovitá hodnota (Kč)	Průměrná cena	Počet protistran

Aktualizováno:

Přímé prodeje
Datum vypořádání	Název emise	ISIN	Jmenovitá hodnota (Kč)	Průměrná cena	Počet protistran
12.10.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	100 000 000	101,525	1
12.10.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	100 000 000	103,400	1
13.10.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	100 000 000	103,420	1
13.10.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	100 000 000	118,700	1
18.10.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	300 000 000	103,450	2
25.10.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	400 000 000	121,650	3
25.10.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	200 000 000	109,930	1
26.10.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	200 000 000	110,110	1
02.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	100 000 000	102,660	1
02.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	100 000 000	121,060	1
07.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	200 000 000	121,400	1
09.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	100 000 000	121,050	1
15.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	150 000 000	119,750	2
18.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	650 000 000	119,410	3
23.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	100 000 000	119,410	1
24.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	200 000 000	119,820	1
25.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	100 000 000	120,250	1
29.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	200 000 000	105,710	1
30.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	200 000 000	120,290	1

Aktualizováno: 28. 11. 2016

Výměny státních dluhopisů
Datum vypořádání	Prodaný dluhopis			Odkoupený dluhopis
Datum vypořádání	Název emise	Jmenovitá hodnota (CZK)	Průměrná cena	Název emise	Jmenovitá hodnota (CZK)	Průměrná cena
16.02.2016	ČR, VAR %, 20	100 000 000	100,500	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,250
17.02.2016	ČR, VAR %, 20	100 000 000	100,330	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,250
25.02.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,720	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,240
26.02.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	101,635	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,240
29.02.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	101,800	ČR, VAR %, 16	600 000 000	100,240
29.02.2016	ČR, 1,50 %, 19	160 000 000	105,960	ČR, 5,00 %, 19	160 000 000	115,990
03.03.2016	ČR, VAR %, 27	30 000 000	102,550	ČR, VAR %, 16	90 000 000	100,230
03.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,200	ČR, VAR %, 16	600 000 000	100,230
04.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	100 000 000	102,050	ČR, VAR %, 16	300 000 000	100,230
07.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	50 000 000	102,050	ČR, VAR %, 16	150 000 000	100,230
17.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	105 000 000	102,450	ČR, VAR %, 16	210 000 000	100,220
29.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	230 000 000	101,722	ČR, VAR %, 16	230 000 000	100,210
30.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	100 000 000	101,700	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,210
31.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	101,950	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,200
01.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	400 000 000	102,100	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,200
04.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	101,950	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,200
05.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	50 000 000	102,100	ČR, VAR %, 16	50 000 000	100,200
08.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	100 000 000	102,000	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,200
11.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,160	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,190
12.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,150	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,190
20.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	250 000 000	102,324	ČR, VAR %, 16	500 000 000	100,180
21.04.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,400	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,520
28.04.2016	ČR, 1,00 %, 26	150 000 000	105,150	ČR, 0,50 %, 16	150 000 000	100,120
02.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,060	ČR, 0,50 %, 16	200 000 000	100,110
02.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,390	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,490
03.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,020	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,170
04.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,390	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,480
05.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,400	ČR, VAR %, 16	200 000 00	100,170
06.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	50 000 000	102,150	ČR, VAR %, 16	150 000 000	100,170
06.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,400	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,170
09.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,400	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
10.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,400	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
11.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	200 000 000	105,510	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
11.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,340	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,460
12.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,300	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
12.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	102,000	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
12.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	100 000 000	102,000	ČR, VAR %, 17	100 000 000	101,450
16.05.2016	ČR, VAR %, 27	200 000 000	102,350	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,160
06.06.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	100,300	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,140
06.06.2016	ČR, 0,95 %, 30	70 000 000	101,400	ČR, 0,50 %, 16	210 000 000	100,070
15.06.2016	ČR, 2,50 %, 28	200 000 000	121,610	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,340
16.06.2016	ČR, 2,50 %, 28	100 000 000	122,200	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,130
22.06.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	100,350	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,110
24.06.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	100,330	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,110
24.06.2016	ČR, 2,40 %, 25	200 000 000	117,810	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,270
24.06.2016	ČR, 2,40 %, 25	50 000 000	117,800	ČR, 0,50 %, 16	50 000 000	100,043
27.06.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	100,325	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,105
27.06.2016	ČR, 2,40 %, 25	300 000 000	117,800	ČR, VAR %, 17	300 000 000	101,253
28.06.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	100,325	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,104
28.06.2016	ČR, 2,50 %, 28	200 000 000	121,950	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,104
28.06.2016	ČR, 2,50 %, 28	180 000 000	121,950	ČR, VAR %, 17	180 000 000	101,250
30.06.2016	ČR, 2,40 %, 25	200 000 000	118,250	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,102
13.07.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	103,550	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,090
21.07.2016	ČR, VAR %, 20	200 000 000	103,550	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,083
22.07.2016	ČR, 1,00 %, 26	150 000 000	106,000	ČR, VAR %, 17	150 000 000	101,166
25.07.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	103,450	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,079
28.07.2016	ČR, 2,40 %, 25	100 000 000	119,050	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,077
01.08.2016	ČR, 1,00 %, 26	100 000 000	106,350	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,074
01.08.2016	ČR, VAR %, 20	100 000 000	100,400	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,074
02.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	104,150	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,073
04.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	104,330	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,071
11.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	64 000 000	104,300	ČR, VAR %, 16	64 000 000	100,065
12.08.2016	ČR, 2,40 %, 25	200 000 000	119,110	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,064
22.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	104,750	ČR, VAR %, 17	200 000 000	101,060
30.08.2016	ČR, VAR %, 20	400 000 000	100,860	ČR, VAR %, 16	1 200 000 000	100,049
30.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	105,200	ČR, VAR %, 16	600 000 000	100,049
02.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	105,060	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,046
02.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	200 000 000	101,780	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,046
05.09.2016	ČR, 3,75 %, 20	200 000 000	115,670	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,043
05.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	200 000 000	101,780	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,043
07.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	400 000 000	101,780	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,041
08.09.2016	ČR, 3,75 %, 20	100 000 000	115,712	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,040
08.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	100 000 000	105,080	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,040
12.09.2016	ČR, 3,75 %, 20	297 960 000	115,940	ČR, VAR %, 16	297 960 000	100,037
12.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	300 000 000	105,520	ČR, VAR %, 16	600 000 000	100,037
13.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	105,520	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,036
13.09.2016	ČR, 4,60 %, 18	200 000 000	109,900	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,036
14.09.2016	ČR, 1,50 %, 19	100 000 000	105,740	ČR, VAR %, 16	100 000 000	100,035
14.09.2016	ČR, 1,00 %, 26	200 000 000	107,070	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,035
15.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	200 000 000	105,520	ČR, VAR %, 16	400 000 000	100,034
21.09.2016	ČR, 4,60 %, 18	200 000 000	109,950	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,029
22.09.2016	ČR, 4,60 %, 18	200 000 000	109,950	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,028
27.09.2016	ČR, 1,00 %, 26	600 000 000	107,207	ČR, VAR %, 16	300 000 000	100,024
27.09.2016	ČR, VAR %, 27	400 000 000	103,110	ČR, VAR %, 16	200 000 000	100,024
28.11.2016	ČR, 1,00 %, 26	67 000 000	104,000	ČR, VAR %, 17	67 000 000	100,745
30.11.2016	ČR, 1,00 %, 26	200 000 000	104,050	ČR, VAR %, 17	200 000 000	100,740
01.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	100 000 000	104,130	ČR, 4,00 %, 17	100 000 000	101,430

Aktualizováno: 30.11.2016

ZÁpůJČNÍ FACILITA - repo operace
Datum vypořádání	Datum splatnosti	Název emise	ISIN	Jmenovitá hodnota (CZK)
04.01.2016	18.01.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	640 000 000
05.01.2016	06.01.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	500 000 000
06.01.2016	07.01.2016	ČR, 3,85 %, 21¹	CZ0001002851	500 000 000
07.01.2016	12.01.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	160 000 000
07.01.2016	21.01.2016	ČR, 3,75 %, 20	CZ0001001317	30 000 000
07.01.2016	21.01.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	30 000 000
07.01.2016	21.01.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	150 000 000
07.01.2016	08.01.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	500 000 000
14.01.2016	15.02.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	823 000 000
14.01.2016	28.01.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	50 000 000
18.01.2016	08.02.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	200 000 000
21.01.2016	11.02.2016	ČR, 3,75 %, 20	CZ0001001317	50 000 000
21.01.2016	11.02.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
21.01.2016	11.02.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	150 000 000
26.01.2016	09.02.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	70 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	105 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	145 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	118 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	103 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	150 000 000
29.01.2016	26.02.2016	ČR, 4,20 %, 35	CZ0001001796	145 000 000
02.02.2016	01.03.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	145 000 000
02.02.2016	01.03.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	137 000 000
02.02.2016	03.03.2016	ČR, 1,00 % 26	CZ0001004469	375 000 000
02.02.2016	03.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	130 000 000
02.02.2016	16.02.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
02.02.2016	16.02.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	50 000 000
03.02.2016	17.02.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	70 000 000
03.02.2016	04.04.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	200 000 000
04.02.2016	03.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	47 000 000
08.02.2016	18.02.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
08.02.2016	22.02.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	50 000 000
08.02.2016	29.02.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	80 000 000
08.02.2016	08.03.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	100 000 000
09.02.2016	23.02.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	100 000 000
09.02.2016	01.03.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
10.02.2016	15.02.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	519 000 000
11.02.2016	10.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	354 000 000
12.02.2016	11.03.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	650 000 000
12.02.2016	11.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	300 000 000
12.02.2016	11.03.2016	ČR, 5,70 %, 24¹	CZ0001002547	178 000 000
15.02.2016	07.03.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
15.02.2016	15.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	100 000 000
15.02.2016	30.03.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	240 000 000
15.02.2016	30.03.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	263 000 000
16.02.2016	01.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
16.02.2016	15.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
18.02.2016	17.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	500 000 000
18.02.2016	17.03.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	107 000 000
19.02.2016	24.03.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	50 000 000
23.02.2016	29.03.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	150 000 000
23.02.2016	08.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
25.02.2016	24.03.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
25.02.2016	10.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	50 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	105 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	145 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	150 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	145 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	118 000 000
26.02.2016	24.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	70 000 000
26.02.2016	30.03.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	450 000 000
29.02.2016	14.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	50 000 000
01.03.2016	15.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
01.03.2016	29.03.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	102 000 000
02.03.2016	16.03.2016	ČR, 5,00 %, 19¹	CZ0001002471	300 000 000
02.03.2016	16.03.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	90 000 000
02.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	150 000 000
02.03.2016	30.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	179 000 000
03.03.2016	30.03.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	225 000 000
03.03.2016	29.03.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	50 000 000
04.03.2016	18.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	150 000 000
04.03.2016	29.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	10 000 000
04.03.2016	30.03.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	30 000 000
08.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,00 %, 19	CZ0001002471	50 000 000
08.03.2016	30.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
10.03.2016	24.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	80 000 000
10.03.2016	30.03.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	20 000 000
11.03.2016	29.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	210 000 000
11.03.2016	29.03.2016	ČR, 5,70 %, 24¹	CZ0001002547	500 000 000
14.03.2016	29.03.2016	ČR, 0,00%, 19	CZ0001004717	250 000 000
15.03.2016	30.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
15.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	50 000 000
16.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	70 000 000
16.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,00 %, 19	CZ0001002471	110 000 000
16.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,00 %, 19¹	CZ0001002471	130 000 000
18.03.2016	29.03.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	210 000 000
18.03.2016	30.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	110 000 000
22.03.2016	30.03.2016	ČR, 5,00 %, 19¹	CZ0001002471	50 000 000
23.03.2016	30.03.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	60 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	105 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	145 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	150 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	145 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	118 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	50 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	150 000 000
24.03.2016	30.03.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	125 000 000
29.03.2016	30.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	20 000 000
30.03.2016	31.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	333 000 000
30.03.2016	31.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	400 000 000
31.03.2016	29.04.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
31.03.2016	29.04.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
31.03.2016	29.04.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
31.03.2016	29.04.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	120 000 000
04.04.2016	06.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	411 000 000
04.04.2016	06.05.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	250 000 000
04.04.2016	06.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	200 000 000
06.04.2016	06.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	230 000 000
07.04.2016	21.04.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	50 000 000
08.04.2016	22.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	100 000 000
11.04.2016	06.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	150 000 000
12.04.2016	26.04.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	260 000 000
12.04.2016	26.04.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	100 000 000
12.04.2016	26.04.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	60 000 000
13.04.2016	27.04.2016	ČR, 5,00 %, 19	CZ0001002471	50 000 000
13.04.2016	06.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	450 000 000
14.04.2016	06.05.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	750 000 000
14.04.2016	22.04.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	52 000 000
14.04.2016	28.04.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	240 000 000
14.04.2016	06.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	560 000 000
18.04.2016	02.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	80 000 000
20.04.2016	04.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	250 000 000
20.04.2016	04.05.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	250 000 000
20.04.2016	06.05.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	400 000 000
06.05.2016	13.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	6 000 000
12.05.2016	13.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	230 000 000
06.06.2016	21.06.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	160 000 000
13.06.2016	27.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
16.06.2016	17.06.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	40 000 000
21.06.2016	22.06.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	160 000 000
22.06.2016	23.06.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	160 000 000
07.07.2016	21.07.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	20 000 000
13.07.2016	14.07.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	25 000 000
11.08.2016	19.08.2016	ČR, VAR %, 16	CZ0001002331	600 000 000
15.08.2016	19.08.2016	ČR, VAR %, 16	CZ0001002331	360 000 000
25.08.2016	30.08.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	90 000 000
31.08.2016	01.09.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	50 000 000
08.09.2016	09.09.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	100 000 000
15.09.2016	16.09.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	50 000 000
16.09.2016	19.09.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
22.09.2016	23.09.2016	ČR, VAR %, 16	CZ0001002331	92 000 000
29.09.2016	30.09.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	50 000 000
29.09.2016	27.10.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	300 000 000
29.09.2016	10.11.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	448 000 000
30.09.2016	03.10.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	349 350 000
30.09.2016	30.11.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	108 000 000
30.09.2016	30.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	103 000 000
03.10.2016	10.10.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	300 000 000
03.10.2016	17.10.2016	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	100 000 000
03.10.2016	17.10.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	200 000 000
04.10.2016	18.10.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	80 000 000
04.10.2016	03.11.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	220 000 000
04.10.2016	03.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
04.10.2016	03.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	50 000 000
06.10.2016	04.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	50 000 000
06.10.2016	07.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
06.10.2016	07.11.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	400 000 000
07.10.2016	04.11.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	200 000 000
07.10.2016	07.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	150 000 000
07.10.2016	04.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	180 000 000
10.10.2016	24.10.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	220 000 000
11.10.2016	21.10.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	500 000 000
11.10.2016	10.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
11.10.2016	10.11.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
12.10.2016	24.10.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	280 000 000
12.10.2016	11.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	100 000 000
12.10.2016	11.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	50 000 000
13.10.2016	11.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
14.10.2016	11.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	50 000 000
14.10.2016	11.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
14.10.2016	11.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
14.10.2016	11.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
14.10.2016	11.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	150 000 000
17.10.2016	16.11.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	50 000 000
18.10.2016	16.11.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	150 000 000
19.10.2016	02.11.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	140 000 000
19.10.2016	18.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
20.10.2016	31.10.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000
20.10.2016	21.10.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000
20.10.2016	18.11.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	950 000 000
20.10.2016	25.11.2016	ČR, 0,00 %, 19	Cz0001004717	100 000 000
21.10.2016	04.11.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	595 000 000
21.10.2016	24.10.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	300 000 000
21.10.2016	21.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	150 000 000
21.10.2016	24.10.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	30 000 000
24.10.2016	07.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
24.10.2016	07.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
24.10.2016	07.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
24.10.2016	14.11.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	300 000 000
24.10.2016	23.11.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	100 000 000
24.10.2016	23.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	105 000 000
24.10.2016	24.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	60 000 000
25.10.2016	15.11.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
26.10.2016	25.11.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	50 000 000
27.10.2016	31.10.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	30 000 000
27.10.2016	10.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	200 000 000
27.10.2016	10.11.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	400 000 000
27.10.2016	24.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	300 000 000
27.10.2016	25.11.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	120 000 000
31.10.2016	11.11.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	150 000 000
31.10.2016	30.11.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 100 000 000
31.10.2016	30.11.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 100 000 000
31.10.2016	30.11.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	50 000 000
02.11.2016	03.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	100 000 000
02.11.2016	09.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	300 000 000
02.11.2016	01.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	1 089 000 000
03.11.2016	24.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	2 000 000
04.11.2016	25.11.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	595 000 000
04.11.2016	02.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	50 000 000
04.11.2016	05.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	25 000 000
07.11.2016	21.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
07.11.2016	21.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
07.11.2016	21.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
07.11.2016	05.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	150 000 000
07.11.2016	05.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
07.11.2016	07.12.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	300 000 000
07.11.2016	07.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
07.11.2016	15.11.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	72 000 000
10.11.2016	15.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	737 000 000
10.11.2016	12.12.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	586 000 000
10.11.2016	12.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	450 000 000
11.11.2016	25.11.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	150 000 000
11.11.2016	25.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
11.11.2016	28.11.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	63 000 000
11.11.2016	15.11.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	91 000 000
11.11.2016	08.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
11.11.2016	08.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
11.11.2016	08.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
11.11.2016	12.12.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	114 000 000
14.11.2016	12.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	200 000 000
14.11.2016	12.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	100 000 000
14.11.2016	12.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	65 000 000
14.11.2016	12.12.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	30 000 000
15.11.2016	15.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	250 000 000
16.11.2016	14.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	50 000 000
16.11.2016	15.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	50 000 000
18.11.2016	15.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	150 000 000
18.11.2016	15.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	100 000 000
18.11.2016	16.12.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
18.11.2016	16.12.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	50 000 000
21.11.2016	05.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
24.11.2016	08.12.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	126 000 000
24.11.2016	08.12.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	450 000 000
24.11.2016	08.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	62 000 000
24.11.2016	08.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	200 000 000
24.11.2016	22.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	450 000 000
25.11.2016	02.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	915 000 000
30.11.2016	01.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	100 000 000
30.11.2016	28.12.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	50 000 000
01.12.2016	12.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	363 000 000
01.12.2016	12.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	363 000 000
01.12.2016	12.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	363 000 000
01.12.2016	22.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	270 000 000
02.12.2016	16.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	240 000 000
02.12.2016	16.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	500 000 000
02.12.2016	16.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	533 000 000
02.12.2016	16.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	300 000 000
05.12.2016	12.12.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	231 000 000
05.12.2016	12.12.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	100 000 000
05.12.2016	12.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	180 000 000
05.12.2016	19.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 000 000 000
05.12.2016	19.12.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	85 000 000
06.12.2016	20.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	100 000 000
07.12.2016	21.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
07.12.2016	21.12.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	300 000 000
07.12.2016	21.12.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	1 650 000 000
08.12.2016	12.12.2016	ČR, 4,20%, 36	CZ0001001796	62 000 000
08.12.2016	13.12.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	450 000 000
08.12.2016	15.12.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	100 000 000
12.12.2016	13.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	142 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	290 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	290 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	290 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	290 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	228 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	689 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	127 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	481 000 000
12.12.2016	19.12.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	400 000 000
12.12.2016	27.12.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	114 000 000
12.12.2016	27.12.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	50 000 000
13.12.2016	19.12.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	500 000 000
13.12.2016	27.12.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	50 000 000
13.12.2016	27.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	50 000 000
13.12.2016	27.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	50 000 000
13.12.2016	14.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	50 000 000
14.12.2016	20.12.2016	ČR, 5,00 %, 19¹	CZ0001002471	50 000 000
15.12.2016	19.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
15.12.2016	20.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	350 000 000
15.12.2016	21.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	260 000 000
15.12.2016	21.12.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	50 000 000
16.12.2016	21.12.2016	ČR, 4,00 %, 17¹	CZ0001001903	1 100 000 000
16.12.2016	21.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	440 000 000
16.12.2016	21.12.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	223 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	218 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	150 000 000
19.12.2016	22.12.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	168 000 000

Aktualizováno: 20.12.2016

¹ Repo operace z investičního jaderného portfolia

ZÁpůJČNÍ FACILITA - ZÁPŮJČKA CENNÝCH PAPÍRŮ
Datum vypořádání	Datum splatnosti	Název emise	ISIN	Jmenovitá hodnota (CZK)
08.01.2016	08.02.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
08.01.2016	08.02.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	360 000 000
11.01.2016	22.01.2016	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	270 000 000
12.01.2016	11.02.2016	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	297 000 000
13.01.2016	15.02.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	415 000 000
18.01.2016	18.02.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	550 000 000
08.02.2016	09.03.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	250 000 000
18.02.2016	18.05.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	500 000 000
19.02.2016	18.03.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	20 000 000
30.03.2016	14.04.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	700 000 000
30.03.2016	14.04.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	240 000 000
30.03.2016	14.04.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	275 000 000
07.04.2016	06.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	100 000 000
22.04.2016	13.07.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	220 000 000
26.04.2016	10.05.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	160 000 000
29.04.2016	13.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
29.04.2016	13.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
29.04.2016	13.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
29.04.2016	13.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
06.05.2016	30.05.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	200 000 000
06.05.2016	13.07.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	1 150 000 000
06.05.2016	13.07.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	372 000 000
13.05.2016	27.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
13.05.2016	27.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
13.05.2016	27.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
13.05.2016	27.05.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
16.05.2016	30.05.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	430 000 000
18.05.2016	01.06.2016	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	105 000 000
27.05.2016	10.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
27.05.2016	10.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
27.05.2016	10.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
27.05.2016	10.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
30.05.2016	30.08.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	200 000 000
03.06.2016	01.07.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	230 000 000
03.06.2016	01.07.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	100 000 000
03.06.2016	03.08.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	500 000 000
08.06.2016	08.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	75 000 000
09.06.2016	09.08.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	250 000 000
10.06.2016	24.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
10.06.2016	24.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
10.06.2016	24.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
10.06.2016	24.06.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
10.06.2016	24.06.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
15.06.2016	15.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	50 000 000
23.06.2016	23.08.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	297 000 000
24.06.2016	08.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
24.06.2016	08.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
24.06.2016	08.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
24.06.2016	08.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
24.06.2016	08.07.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
24.06.2016	24.08.2016	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	170 000 000
27.06.2016	02.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	120 000 000
30.06.2016	01.07.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	1 370 000 000
04.07.2016	04.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	50 000 000
08.07.2016	22.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
08.07.2016	22.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
08.07.2016	22.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
08.07.2016	22.07.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
08.07.2016	22.07.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	50 000 000
12.07.2016	12.09.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	541 000 000
12.07.2016	26.08.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	823 000 000
13.07.2016	27.07.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	50 000 000
22.07.2016	05.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
22.07.2016	05.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
22.07.2016	05.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
22.07.2016	05.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001736	120 000 000
27.07.2016	28.07.2016	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	50 000 000
02.08.2016	01.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	100 000 000
04.08.2016	06.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	50 000 000
05.08.2016	19.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	350 000 000
05.08.2016	19.08.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	350 000 000
19.08.2016	02.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	175 000 000
19.08.2016	02.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	175 000 000
19.08.2016	02.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	350 000 000
19.08.2016	19.10.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	1 089 000 000
22.08.2016	29.08.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	60 000 000
25.08.2016	01.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
26.08.2016	09.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	380 000 000
26.08.2016	09.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	120 000 000
26.08.2016	26.10.2016	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	530 000 000
30.08.2016	06.09.2016	ČR, VAR %, 16	CZ0001002331	700 000 000
31.08.2016	04.11.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	100 000 000
02.09.2016	16.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	370 000 000
02.09.2016	16.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	370 000 000
06.09.2016	06.10.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	40 000 000
06.09.2016	06.10.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	100 000 000
07.09.2016	16.09.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	500 000 000
08.09.2016	30.09.2016	ČR, 0,00 %,19	CZ0001004717	293 000 000
12.09.2016	10.11.2016	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	540 000 000
16.09.2016	30.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	400 000 000
16.09.2016	30.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
16.09.2016	30.09.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	140 000 000
16.09.2016	07.10.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	200 000 000
19.09.2016	26.09.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	1 000 000 000
20.09.2016	27.09.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	200 000 000
21.09.2016	20.10.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000
21.09.2016	20.10.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	1 000 000 000
23.09.2016	29.09.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	100 000 000
26.09.2016	30.09.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	1 000 000 000
27.09.2016	29.09.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	200 000 000
30.09.2016	03.10.2016	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	1 200 000 000
30.09.2016	14.10.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
30.09.2016	14.10.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	250 000 000
30.09.2016	14.10.2016	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	200 000 000
30.09.2016	14.10.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	1 000 000 000
07.10.2016	06.01.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	80 000 000
07.10.2016	06.01.2017	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	172 000 000
14.10.2016	27.10.2016	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	900 000 000
19.10.2016	02.11.2016	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	1 089 000 000
27.10.2016	04.11.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	965 000 000
04.11.2016	18.11.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	965 000 000
18.11.2016	2.12.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	930 000 000
02.12.2016	16.12.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	960 000 000
16.12.2016	22.12.2016	ČR, 0,00 %,18	CZ0001004709	960 000 000
19.12.2016	05.01.2017	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	214 250 000
19.12.2016	10.01.2017	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	480 000 000
19.12.2016	12.01.2017	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	400 000 000
19.12.2016	13.01.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	188 060 000
19.12.2016	16.01.2017	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	580 000 000
19.12.2016	16.01.2017	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	580 000 000
20.12.2016	11.01.2017	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	548 000 000
20.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	1 000 000 000
20.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	720 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	1 000 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	700 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, VAR %, 20	CZ0001004113	1 400 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	250 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	490 000 000
20.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	500 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	1 000 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	1 000 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	1 010 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	270 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	280 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	740 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	560 000 000
20.12.2016	02.02.2017	ČR, 1,50 %, 19	CZ0001003834	45 000 000
20.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
20.12.2016	03.01.2017	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	200 000 000
20.12.2016	03.01.2017	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	280 000 000
21.12.2016	03.01.2017	ČR, 3,75 %, 20	CZ0001001317	140 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	240 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	190 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	1 100 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	100 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 0,45 %, 23	CZ0001004600	200 000 000
21.12.2016	04.01.2017	ČR, 0,00 %, 18	CZ0001004709	1 455 000 000
21.12.2016	20.01.2017	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	260 000 000
21.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,60 %, 18	CZ0001000822	250 000 000
21.12.2016	02.02.2017	ČR, 5,70 %, 24	CZ0001002547	300 000 000
21.12.2016	15.02.2017	ČR, 4,20 %, 36	CZ0001001796	50 000 000
21.12.2016	15.02.2017	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	200 000 000
21.12.2016	15.02.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	100 000 000
22.12.2016	05.01.2017	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	250 000 000
22.12.2016	05.01.2017	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	250 000 000
22.12.2016	05.01.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	220 000 000
22.12.2016	05.01.2017	ČR, 3,85 %, 21	CZ0001002851	160 000 000
22.12.2016	05.01.2017	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	100 000 000
22.12.2016	16.01.2017	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
22.12.2016	16.01.2017	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
22.12.2016	16.01.2017	ČR, 0,95 %, 30	CZ0001004477	395 000 000
22.12.2016	19.01.2017	ČR, 4,70 %, 22	CZ0001001945	148 650 000
23.12.2016	06.01.2017	ČR, 1,00 %, 26	CZ0001004469	100 000 000
27.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	72 260 000
27.12.2016	23.01.2017	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	50 000 000
28.12.2016	04.01.2017	ČR, 3,75 %, 20	CZ0001001317	50 000 000
28.12.2016	02.02.2017	ČR, 4,00 %, 17	CZ0001001903	50 000 000
30.12.2016	02.01.2017	ČR, VAR %, 27	CZ0001004105	483 000 000

Aktualizováno: 17.1.2017

REVERZNÍ Repo operace
Datum vypořádání	Datum splatnosti	Název emise	ISIN	Kolaterál
27.01.2016	12.09.2016	ČR, 0,00 %, 19	CZ0001004717	837 000 000
01.03.2016	09.09.2016	ČR, 0,85 %, 18	CZ0001004246	529 730 000
18.03.2016	21.11.2016	ČR, VAR %, 23	CZ0001003123	843 400 000
09.09.2016	21.11.2016	ČR, 2,50 %, 28	CZ0001003859	432 100 000
12.09.2016	21.11.2016	ČR, 2,40 %, 25	CZ0001004253	698 300 000

Aktualizováno: 14.09.2016

Adresa	Letenská 15, 118 10 Praha
Telefon	+420 257 041 111
E-mail	podatelna@mfcr.cz
IČO	00006947
DIČ	CZ00006947
ID Datové schránky	xzeaauv