Oznámení o aukci 2. tranše 39. emise střednědobých státních dluhopisů České republiky

^*) MF si vyhrazuje právo odkoupit část nebo celou emisi do svého portfolia
^**) Může být rozhodnutím ČNB během aukce prodlouženo

Emisní podmínky 39. emise státních dluhopisů

"Dluhopis České republiky, 2003 - 2008, 2,90 %"

Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, § 1 zákona č. 342/1999 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek a § 1 zákona č. 203/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003-2008, 2,90 %:

1. Základní charakteristika dluhopisů:
   Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
   Název: Dluhopis České republiky, 2003 - 2008, 2,90 %
   Zkrácený název: ČR, 2,90 %, 08
   Pořadové číslo emise: 39
   Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
   Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
   Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
   Datum emise: 17. března 2003
   Datum splatnosti: 17. března 2008
   Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 2,90 % p.a.
   Zdanění úrokových výnosů: podle právních předpisů České republiky
   ISIN: CZ 0001000798

2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 1 zákona č. 342/1999 Sb., o státních dluhopisových programech na úhradu jistin státního dluhu splatných v roce 2000 a schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 převyšujícího rozpočtovaný schodek a § 1 zákona č. 203/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002.

3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.

4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené jmenovité hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.

5. Emitent předloží návrh na registraci dluhopisů na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů. Posledním dnem, kdy bude docházet k převodům cenných papírů na účtech majitelů ve Středisku cenných papírů, je 17. února 2008.

6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2,90 % p.a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k 17. březnu příslušného roku. Připadne- li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

7. Rozhodný den pro výplatu výnosu z dluhopisu předchází o jeden měsíc dnu splatnosti výnosu z dluhopisu. Datum ex-kupon je den následující po rozhodném dnu a je stanoveno na 18. února. Úrokový výnos obdrží vždy investor, který je majitelem dluhopisu 17. únoru každého roku. Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 17. února 2004.

8. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.

9. Dluhopisy budou vydávány po jednotlivých částech (tranších). Primární prodej 1. tranše bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 12. března 2003. Primární prodej dalších tranší bude prováděn za stejných podmínek. Emisní lhůta končí dnem 18. února 2008. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou předem zveřejněny.

10. Celkový předpokládaný objem emise dluhopisů je 50 000 000 000 Kč.

11. Oddělení práva na výnos dluhopisu podle § 11 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, není umožněno.

12. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu jmenovitou hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny ve jmenovité hodnotě ke dni 17. března 2008. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Jmenovitá hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 17. února 2008. Připadne-li den splátky jistiny na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby.

13. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů).

14. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí jmenovitou hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka, a.s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení jmenovité hodnoty provedeny.

15. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky.

16. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.

17. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.