odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení: Ing. Jan Thorovský

• tvoří koncepci emisní činnosti a program financování vládních výpůjčních potřeb na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu v kontextu formulované strategie financování a řízení státního dluhu,
• připravuje model financování programů/projektů, které mají být financovány z přijatých vládních úvěrů od mezinárodních finančních institucí a zajišťuje jejich soulad se schválenou strategií financování a řízení státního dluhu na daný rok a ve střednědobém výhledu,
• sjednává přímé půjčky od tuzemských a mezinárodních finančních institucí a kontroluje plnění podmínek vyplývajících z uzavřené smluvní dokumentace,
• zajišťuje vyjednávání, uzavírání a věcnou správu dohod o financování prostřednictvím odkupů státních dluhopisů do portfolia EIB, včetně sledování výdajů a plnění informačních povinností vůči EIB,
• řídí integrované portfolio státního dluhu a finančního majetku státu s přihlédnutím k portfoliu státních záruk a ostatních podmíněných závazků státu,
• provádí investování a řízení portfolia jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených portfolií ve své působnosti,
• řídí souhrnnou devizovou pozici plynoucí ze struktury státní finanční rozvahy, kterou má ve své působnosti,
• realizuje emisní činnost na domácím i zahraničním trhu a komplexní marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů,
• tvoří koncepci prodeje státních dluhopisů obyvatelstvu a drobným investorům,
• realizuje finanční derivátové operace, zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů a ostatní aktivní operace na sekundárním finančním trhu,
• analyzuje a predikuje likviditu souhrnného účtu státní pokladny a řídí jeho denní pozici,
• vykonává činnosti související se zajištěním likvidních potřeb a krátkodobým investováním zůstatků souhrnného účtu státní pokladny,
• koordinuje s odborem Realizace dispozic s majetkem státu určování predikcí příjmů a výdajů spojených s vypořádáním operací bývalé ČKA a jejich začlenění do celkových predikcí likvidity státu,
• stanovuje termíny a rozsah platebního režimu výdajů státního rozpočtu a povoluje jeho výjimky v kontextu řízení likvidity státu,
• stanovuje pravidla pro poskytování informací pro průběžné sledování vývoje peněžních prostředků a pro kontrolu jejich použití v případě subjektů s finančním vztahem ke státní pokladně,
• koordinuje systémově vztahy ministerstva jako zástupce ČR vůči EIB a připravuje podklady pro pravidelná jednání českého zástupce v Radě guvernérů EIB a ve Správní radě EIB, případně na jednání v rámci EU, ve vazbě na strategii financování a řízení státního dluhu,
• připravuje v rámci operativní agendy ve vztahu k EIB podklady na jednání v rámci EU k otázkám týkajícím se EIB,
• v rámci řízení úvěrů pro stát jedná s věcně příslušnými ministerstvy a finančními manažery, monitoruje  správu načerpaných prostředků a plnění povinností daných úvěrovými smlouvami a dohodami o financování s EIB,
• zajišťuje vystavování tzv. „Uznání projektu (Letter of Acknowledgement)“ v souvislosti s připravovanými úvěry od EIB pro nestátní subjekty, tj. pro soukromý sektor a územní samosprávné celky, monitoruje, administruje a eviduje finanční vztahy mezinárodních finančních institucí vůči územně samosprávným celkům a vůči soukromému sektoru, a analyzuje jejich aktivity na domácím a zahraničním finančním trhu,
• zajišťuje vystavování souhlasu ČR s úvěry od CEB subjektům mimo území ČR na projekty na území ČR, předkládá žádosti o úvěry od CEB pro stát nebo české subjekty a připravuje podklady a účastní se pravidelně zasedání Správní rady CEB,
• zajišťuje podklady související s členskými příspěvky a kapitálovým vkladem ČR v EIB a CEB,
• zodpovídá za agendy vyplývající ze vztahů ČR k NIB a KfW,
• sleduje a spolupodílí se na implementaci direktiv EU v oblasti kapitálového trhu,
• monitoruje a vyhodnocuje působení přímých účastníků aukcí státních dluhopisů na primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů; tvoří a přizpůsobuje pravidla pro přímé účastníky aukcí státních dluhopisů,
• analyzuje nabídky bank na využití investičních instrumentů a provádí pravidelné analýzy kapitálového trhu,
• formuluje komunikační strategii ve vztahu k finančnímu trhu, mezinárodním institucím, ratingovým agenturám a veřejnosti v oblasti státního dluhu a finančního majetku,
  • zajišťuje finanční operace související se správou pohledávek a majetkových účastí převzatých po bývalé ČKA na aktivní straně finanční rozvahy státu a jejich zavedení a správu v IS WSS,
  • zodpovídá za archivaci veškeré dokumentace a plnění zákonné informační povinnosti vztahující se k dluhopisům emitovaným bývalou ČKA/Konsolidační bankou,
  • zodpovídá za stanovování a vyhlašování úrokových sazeb u pohledávek převzatých od bývalé ČKA, jednak s využitím vlastní metodiky pro sazby ČKA, jednak přebíráním referenčních sazeb vyhlašovaných jinými bankami a jejich rekalkulací podle podmínek příslušné smluvní dokumentace ve spolupráci s odborem  Realizace dispozic s majetkem státu,
  • provádí pře-půjčování a stanovuje finanční podmínky mezinárodních půjček a úvěrových facilit v rámci bilaterální a multilaterální pomoci,
  • provozuje modul Front-Office v rámci IS WSS a navazující systémy Reuters Xtra, Dealing 3000 a ostatní obchodní systémy a zodpovídá za jejich koncepci a rozvoj.
    

vedoucí oddělení: neobsazeno

• vytváří strategii financování a řízení státního dluhu na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu,
• vytváří investiční strategii jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených portfolií,
• podílí se v souladu se schválenou strategií financování a řízení státního dluhu na tvorbě Konvergenčního programu,
• podává zprávy o řízení integrovaného portfolia státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků státu v působnosti odboru a o primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů,
• tvoří politiku řízení rizik v oblasti financování výpůjční potřeby státu a investování svěřených portfolií (rizika refinanční, tržní, operační, kreditní, právní, atd.),
• provádí řízení kolaterálu v souvislosti s realizovanými repo operacemi a deriváty,
• měří a řídí rizika na základě integrované bilance státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v rámci státní finanční pozice v působnosti odboru,
• stanovuje limity pro jednotlivá rizika a kontroluje jejich dodržování při provádění finančních operací státu,
• tvoří ekonometrické a finanční modely, určuje optimální strukturu portfolia státního dluhu v rámci celkové státní finanční rozvahy v působnosti odboru a odhaduje náklady financování státu s danou pravděpodobností,
• porovnává alternativní strategie z hlediska jejich očekávaných nákladů/výnosů a rizika, modeluje výnosové křivky, tvoří program replikace portfolia státního dluhu a střednědobý ekonometrický model financování výpůjčních potřeb,¨
• zajišťuje evidenci pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát, a se kterými jsou příslušní hospodařit správci kapitol, mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv a vydává vyhlášku pro stanovení termínů pro předání údajů o stavu tohoto finančního majetku, jejich rozsah a strukturu,
• provádí dozor nad věcnou správností vstupů a výstupů ze softwaru IS WSS, zejména finančních a materiálových toků,
• stanovuje postupy pro případ havárie IS WSS a navrhuje ve své působnosti systémová opatření,
• spolupracuje na tvorbě koncepce a strategii rozvoje IS WSS a navazujících systémů odboru, ministerstva a ČNB,
• zpracovává investiční záměry a zabezpečuje procesování potřeb IS WSS,
• zodpovídá za zavádění funkčních změn do IS WSS především definováním požadavků, testováním, akceptováním a provozním ověřováním,
• diagnostikuje IS WSS a dohlíží na jeho řádný provozní chod,
• zodpovídá za nastavení, změny a rušení parametrů IS WSS,
• připravuje věcné podklady a důvodové zprávy pro zákony o státních dluhopisových programech a ostatní účelové zákony související s emisní činností státu a řízením státního dluhu a finančního majetku státu v návaznosti na legislativní proces zajišťovaný v této oblasti odborem Státní rozpočet,
• zajišťuje evidenci a kontrolu čerpání zákonných povolení emisní činnosti a kontrolu emisních limitů stanovených v emisních podmínkách jednotlivých státních dluhopisů,
• provozuje modul Middle-Office v rámci IS WSS a navazující systémy Bloomberg, Matlab a ostatní systémy pro kvantitativní finanční výzkum a zodpovídá za jejich koncepci a rozvoj.
  

vedoucí oddělení: Ing. Ingrid Kažmírová

• stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního systému státního dluhu, pokladní likvidity a finančního majetku státu,
• analyzuje vývoj státního dluhu a vytváří zprávy o státním dluhu a o jeho nákladech,
• analyzuje vývoj státních finančních aktiv a vytváří zprávy o státních finančních aktivech,
• připravuje, provádí a monitoruje platby, které plynou z finančních operací souvisejících s řízením státního dluhu, řízením likvidity a finančního majetku státu a zajišťuje jejich evidenci a realizaci v rámci IS WSS a navazujícím platebním systému ČNB,
• kontroluje konfirmace finančních operací, které realizuje oddělení 201, a provádí jejich verifikaci a archivaci,
• vykonává řídící kontrolu správnosti platebních operací na účtech pro řízení státního dluhu a pro operace státních finančních aktiv podle zákona č. 320/2001 Sb.,
• spravuje kapitolu Státní dluh zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, analyzuje vývoj rozpočtu kapitoly a hodnotí realizaci rozpočtu kapitoly, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření, vypracovává souhrnný SZÚ za kapitolu a zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly Státní dluh,
• spravuje kapitolu Operace státních finančních aktiv zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, analyzuje vývoj rozpočtu kapitoly a hodnotí realizaci rozpočtu kapitoly, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, vypracovává souhrnný SZÚ za kapitolu, zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv, vypracovává finanční vypořádání vztahů příjemců dotací se státními finančními aktivy,
• spravuje účty státních finančních aktiv vedené u ČNB a jiné aktivní účty a fondy na základě zvláštního zákona či jiného zmocnění,
• provádí statistickou činnost v oblasti státního dluhu a finančního majetku státu; zpracovává v rámci této činnosti interní a externí statistické výstupy, včetně výstupů v rámci standardu SDDS MMF a příslušných metastránek; poskytuje statistické výstupy pro potřeby ministerstva, ČSÚ a Eurostatu,
• zajišťuje platební operace spojené s vypořádáním operací po bývalé ČKA,
• zajišťuje zastupování ministerstva při vykonávání spoluvlastnických práv státu plynoucích z majetkových účastí státu v rámci své působnosti,
• realizuje platby z devizových účtů finančního majetku související s agendou zahraničních pohledávek a platby kapitol Státní dluh a Operace státních finančních aktiv, včetně zajištění jejich finančního krytí  z prostředků státních finančních aktiv,
• zabezpečuje podklady pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitol Státní dluh a Operace státních finančních aktiv,
• zpracovává zprávy o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv,
• zpracovává a kompletuje podklady k příjmových a výdajovým operacím a k ostatním skutečnostem, které jsou předmětem účtování v rámci účetních středisek Státní dluh a Operace státních finančních aktiv,
• podílí se na posuzování návrhu rozpočtu státních fondů a zpracovává souhrnnou charakteristiku hospodaření státních fondů do SZÚ,
• zajišťuje správu pohledávek z návratných finančních výpomocí poskytnutých z prostředků státních finančních aktiv a pohledávek ze státních záruk realizovaných z prostředků státních finančních aktiv,
• zabezpečuje kompletní dokumentaci tuzemských a archivaci tuzemských i zahraničních výsledků spojených s deblokacemi tuzemských a zahraničních pohledávek státu,
• provozuje modul Back-Office v rámci IS WSS a navazující systémy vypořádání v Centrálním depozitáři cenných papírů a platební systémy ČNB a zodpovídá za jejich koncepci a rozvoj.