odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku
ředitel odboru: RNDr. Jiří Franta
Odbor zodpovídá za provoz obchodní činnosti státu a řízení státního dluhu. Provádí krátkodobé a dlouhodobé financování státu, zajišťuje řízení hotovosti státu, řídí dluhovou strategii státu, řídí rizika portfolia státních dluhopisů a spravuje rozpočtové kapitoly Státní dluh a Operace státních finančních aktiv. Při zabezpečování těchto činností vydává a prodává státní dluhopisy, hradí veškeré úrokové výdaje a splácí jistiny splatných dluhopisů. Každodenně zabezpečuje solventní pozici státu řízením hotovostí, prodejem instrumentů peněžního trhu a investováním přebytků pokladny státu. Připravuje emisní kalendáře pro jednotlivé trhy a prodává v aukcích státní dluhopisy. Provádí zpětné odkupy státních dluhopisů a výměny státních dluhopisů. Plánuje, připravuje a sjednává bankovní úvěry, vede jejich evidenci, zabezpečuje jejich vyhodnocování a komplexní reporting. Analyzuje kvantitativní údaje, údaje o finančních trzích, provádí analýzy scénářů, testování dluhového portfolia, simuluje očekávané náklady dluhové služby a analyzuje časové řady jako podklad pro strategické rozhodování v oblasti státního dluhu. Koncipuje návrh dluhové a emisní strategie, stanovuje její priority, vypracovává strategickou směrnici. Podílí se na koordinaci politiky řízení dluhu s měnovou a fiskální politikou. Řídí portfolio státních dluhopisů, řídí jednotlivá rizika portfolia státních dluhopisů a vytváří a zajišťuje portfolio státních dluhopisů pomocí realizace vhodných derivátových nástrojů. Provádí řízení úvěrů, státních záruk a ostatních podmíněných závazků přímo nebo ve smyslu governance. Spravuje státní půjčky a návratné finanční výpomoci poskytované z finančního majetku státu, z kapitoly VPS a pohledávky plynoucí z realizovaných rizikových státních záruk. Dodává informace o dluhové službě nadnárodním organizacím. Zúčastňuje se jednání o ratingu ČR. Reprezentuje ČR v mezinárodních organizacích a na mezinárodních fórech týkající se problematik státních dluhů. Vykonává úplný právní servis pro dluhovou službu, připomínky k zákonům, návrhy dluhových zákonů, legislativu upravující povolení dluhové služby a vládní dokumenty. Organizuje styk dluhové služby s veřejností.
zástupce ředitele odboru, vedoucí oddělení: Ing. Martin Hlavička
-
vytváří strategii financování a řízení státního dluhu a finančního majetku, včetně podmíněných závazků na daný rok a ve střednědobém výhledu,
-
tvoří koncepci emisní činnosti a program financování vládních výpůjčních potřeb na daný rok a ve střednědobém výhledu,
-
řídí integrované portfolio státního dluhu, finančního majetku, státních záruk a ostatních podmíněných závazků státu,
-
řídí souhrnnou devizovou pozici plynoucí ze struktury finanční vládní bilance,
-
realizuje emisní činnost na domácím i zahraničním trhu, marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů a kontroluje čerpání zákonných povolení emisní činnosti,
-
realizuje derivátové operace, zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů a ostatní aktivní operace na sekundárním kapitálovém trhu,
-
sjednává půjčky od tuzemských a mezinárodních finančních institucí a podílí se na čerpání půjček od Evropské investiční banky,
-
podává zprávy o řízení integrovaného portfolia státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků státu a o primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů,
-
tvoří politiku řízení rizik v oblasti financování potřeb centrální vlády (rizika refinanční, tržní, operační, kreditní, právní, atd.); měří a řídí rizika na základě integrované bilance státního dluhu, finančního majetku a podmíněných závazků v rámci jediné centrální finanční pozice státu.
vedoucí oddělení: Ing. Michael Rech
-
stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního a účetního systému státního dluhu,
-
připravuje, provádí a monitoruje platby, které se týkají plnění závazků státu v oblasti státního dluhu,
-
provádí ex ante i ex post kontrolu správnosti platebních operací na účtech pro řízení státního dluhu a pro operace státních finančních aktiv,
-
spravuje kapitolu Státní dluh zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, analyzuje vývoj rozpočtu kapitoly a hodnotí realizaci rozpočtu kapitoly, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření kapitoly a podílí se na vypracování souhrnného státního závěrečného účtu za kapitolu,
-
zpracovává metodiku účetnictví státního dluhu, finančního majetku státu a operací v oblasti státního dluhu a finančního majetku státu; vede účetnictví státního dluhu, finančního majetku státu a jeho operací v systému bankovního a rozpočtového účetnictví,
-
analyzuje a predikuje likviditu státní pokladny; řídí denní likvidní pozici státní pokladny,
-
spravuje účet Operace na finančním trhu (OFT), Umořovací účet, Jaderný účet a jiné aktivní účty a fondy na základě zvláštního zákona či jiného zmocnění a investuje volné peněžní zůstatky těchto účtů a fondů.
vedoucí oddělení: Ing. Vladimír Zahrádka
-
zabezpečuje vedení a aktualizaci finanční bilance státních fondů a kvantifikace jejich potřeb a rizik pro jejich financování ze státního rozpočtu ve střednědobém horizontu,
-
kvantifikuje potenciální ztráty státu z poskytovaných rizikových půjček a záruk jako podklad pro odbor Státní rozpočet pro tvorbu finanční rezervy ve státním rozpočtu na příslušný rok,
-
zabezpečuje proces vymáhání pohledávek státu za subjekty plynoucích z realizovaných státních záruk a rizikových státních půjček,
-
zajišťuje zastupování ministerstva při vykonávání spoluvlastnických práv státu plynoucích z majetkových účastí státu,
-
zabezpečuje vedení a aktualizaci databáze majetkových účastí státu u mezinárodních a tuzemských společností, databáze pohledávek státu z titulu poskytnutých půjček, pohledávek vůči zahraničí, potenciálních závazků státu z titulu státních záruk a databáze pohledávek státu z titulu realizovaných státních záruk,
-
realizuje platby z devizových účtů finančního majetku a VPS související s agendou zahraničních pohledávek a státního dluhu a platby kapitol Operace státních finančních aktiv a Státního dluhu,
-
spravuje kapitolu Operace státních finančních aktiv,
-
účastní se vypracování novel zákonů a nových zákonů v gesci ministerstva, především pak rozpočtových pravidel, zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu z pohledu řízení státního dluhu a finančního majetku státu,
-
kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti státního dluhu a zákonů z nich vyplývajících,
-
tvoří a aktualizuje a zadává k vypracování třetím stranám smlouvy se třetími osobami v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu,
-
tvoří zákony o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na příslušný rok a další účelové zákony v oblasti řízení státního dluhu a finančního majetku státu.
