Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS (Centrálního systému účetních informací státu) - 07.06.2011

Ministerstvo financí zveřejňuje aktualizaci Informací k sestavení pro všechny operativní účetní záznamy. Tyto informace jsou uvedeny v každém vzoru a vyplývají z úprav provedených k 1. 4. 2011 v rámci opravného balíčku č. 9 – technické informace (XSD schémata) pro oblast CSÚIS a připravených v opravném balíčku č. 12 k 1. 7. 2011. Jedná se pouze o následující úpravy:

1. Zohlednění globální změny všech elementů typu datum.
   • Veškeré hodnoty typu datum ve všech výkazech nebo hlavičkách zpráv je nyní nutné uvádět ve formátu ISO (YYYY-MM-DD), tj. např. 2011-12-31. Týká se zejména informací v hlavičce výkazu (datum sestavení, období výkazu), ale i položek některých konkrétních výkazů (datum splatnosti závazku apod.).
   • PLATÍ PRO VEŠKERÁ XSD SCHÉMATA od 1. 4. 2011!
2. Rozdělení elementů Číslo bankovního účtu/Datum ukončení vkladu v Příloze č. 4 k Informaci o předávání operativních účetních záznamů Peněžních prostředků na tři samostatné elementy od 1. 4. 2011: Číslo bankovního účtu (bez kódu banky), Kód banky a Datum ukončení vkladu
   • Vyplnění elementu Datum ukončení vkladu od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 - ve všech případech musí být uvedeno datum;
   • Vyplnění elementu Datum ukončení vkladu od 1. 7. 2011 - datum pouze u termínovaných vkladů, ve všech ostatních případech bude element vynechán.

Tyto operativní účetní záznamy jsou povinny předávat organizační složky státu a státní fondy.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno dne: 7. června 2011